“一带一路”:基建投资进入全球时代
摘要: 2014年, 在a股市场上,“一带一路”战略无疑是最火热的投资主题之一, 高铁、核电、基建、装备等概念股轮番上涨,多只“一带一路”概念股股价翻倍。“一带一路”概念已经成为a股的涨升主力。 虽
2014年, 在a股市场上,“一带一路”战略无疑是最火热的投资主题之一, 高铁、核电、基建、装备等概念股轮番上涨,多只“一带一路”概念股股价翻倍。“一带一路”概念已经成为a股的涨升主力。
虽然2014年“一带一路”已有过多番炒作,但在2015年的投资空间仍然十分巨大。
兴业证券曾做过一个十分形象的比喻:如果说“一带一路”是中国一路带着其它国家的小伙伴玩,那么a股市场上就是“一带一路”一路带着大盘指数玩。当“一带一路”这个崭新的全球化战略开始落实之后,a股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。
中金公司研报认为,“一带一路”覆盖总人口约46亿,gdp总量达20万亿美元,约占全球1/3。未来十年中国对“一带一路”地区的出口占比有望提升至1/3左右,中国在“一带一路”上的总投资有望达1.6万亿美元。
所以,2015年,“一带一路”相关概念或将迎来更大机会,他们将为a股的牛市插上翅膀。兴业证券认为“一带一路”不仅仅是一个主题性机会,而是一个系统性机会,受益于“一带一路”大战略的系统性行情将可能继续延续3-5年,是慢牛长牛。
“一带一路”将依托沿线基础设施的互通互联,对沿线贸易和生产要素进行优化配置,从而促进区域一体化发展。中国对沿线国家的开放,将刺激区域内基础设施投入与建设,包括边境口岸设施和中心城市市政基础建设、跨境铁路扩能改造、口岸高速公路等互通互联项目建设。丝绸之路经济带的重点合作领域将给资本市场带来投资机会,这首先表现在油气开采运输、铁路、公路、电力电网、通信以及港口等基建领域。
“一带一路”的投资主线其实十分清晰,高铁、核电肯定肯定是第一梯队,第二梯队主要表现在“中”字头个股,如中国电建、中国建筑等,第三梯队主要包括工程机械、海外工程承包等。
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