海优发债怎么样会破发吗，海优发债正股做什么及可转债破发怎么办

　　现在可转债申购相对来说比较火爆，在6月23日申购的海优转债也是非常受到欢迎的，虽然这一可转债发行数量不大，不过和新股不同的是可转债的中签是比较容易的，对于进行网上申购还是不错的，而海优转债申购之后更多的投资者要关注的还是海优发债怎么样会破发吗。

　　海优发债怎么样

　　海优转债收盘价209.95，转股价217.42，转股价值 96.56，转股一般，可转债转股价值越高越好。当前溢价率3.56%，结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予的溢价率32%，预计开盘为：127.45。破概率较低。假设原始股东配售60%，网上按照2.776亿计算，预计顶格申购单账户中签率：27760/1200/1000=0.0231

　　公司所处行业发展情况

　　（1）全球光伏行业情况

　　进入 21 世纪以来，随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，积极推动新能源战略、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点，包括中国在内的世界诸国都在加快对各种可再生资源的开发和利用。近年来，我国多个城市遭受到了严重的雾霾侵袭，造成该现象的重要原因之一是我国能源供应结构较为单一，至今仍过度依赖于煤炭、石油等传统能源。如何优化能源利用结构，提高可再生能源和清洁能源在能源消耗中的比例，当下已经成为我国首要的能源战略考虑。

　　在目前世界上已开发利用的可再生能源中，水能、风能、潮汐能的可用量较小，满足不了人类的客观需求；核聚变能虽然产生的能量巨大，但存在不可控性及安全问题，切尔诺贝利及福岛核事件的警钟仍然长鸣；地热能虽然就理论研究而言颇具潜力，但于技术和安全性上存在较多可行性问题。相较之下，在可合理预期的期间内，太阳能作为人类取之不尽、用之不竭的可再生能源，具有清洁性、安全性、广泛性、持久性、充足性、免维护性及潜在的经济性等诸多优点。因此，太阳能是目前人类已知可利用的、清洁安全且能够满足人类未来需求的最佳能源选择。目前来看，人类直接利用太阳能还处于初级阶段，未来具有巨大的发展潜力。虽然光伏发电在近些年取得了长足的发展，但是在整个世界能源消耗中占比依然较低。根据 REN21 发布的《2019 年再生能源全球状态报告》，全球能源发电量以石油、煤炭等不可再生能源为主，可再生能源发电只占 26.2%，其中，太阳能光伏发电仅占 2.2%，比重较小。

　　随着人们对环境问题愈发重视，世界能源结构也在不断的发生变化。未来，可再生能源将成为发展最快的能源品种。根据英国石油公司（BP）预测，2015-2035 年，可再生能源（包括风能、太阳能、地热能、生物质能和生物燃料）在全球能源消耗中的份额将从 2015 年的 3%升至 2035 年的近 10%，太阳能作为可再生能源的重要组成部分，将迎来快速发展的机遇。

　　全球光伏行业在发展过程中，部分时期由于受到宏观经济波动、产业投资过热、国际贸易政策等因素影响，经历了一定的行业调整，但整体上仍保持稳定发展的态势。目前，光伏市场的参与者以眼光长远、深耕行业的产业资本为主，短期逐利的金融资本较少；行业逐步摈弃聚焦价格的竞争手段，转向涵盖性能、功能及技术研发实力的多维度竞争策略；产业链中纵向的战略合作、协作程度加强，在光伏发电逐步取代火电的长期视角下，行业整体已逐步摆脱对于政策补贴的依赖，形成以市场驱动为导向的良性发展模式。

　　在此背景下，各国近年来对光伏发电的投资建设稳步提升，根据中国光伏行业协会数据显示，全球光伏新增装机容量已从2007年增长至2020年的130.00GW， 2007-2020 年间新增装机容量复合增长率达到了 33.87%；截至 2020 年底，全球累计光伏发电装机总量达到了 756GW。

　　（2）我国光伏行业发展情况

　　①太阳能作为可再生能源重要部分，是未来我国能源的长期发展趋势中国发改委能源研究所等研究机构发布的《中国可再生能源发展路线图 2050》（以下简称“《路线图》”）中表示太阳能资源在未来长期将在中国能源消费结构中从补充能源发展为替代能源，再进一步向主导能源演进。《路线图》根据情景分析研究分为基本目标和积极目标，在基本目标下，2020 年、2030 年和 2050 年，太阳能应用将替代化石能源分别超过 1.5 亿、3.1 亿和 8.6 亿吨标准煤，其中提供电力分别为 1,500 亿、5,100 亿和 21,000 亿千瓦时。在积极目标下，2020 年、 2030 年和 2050 年，太阳能应用将替代化石能源分别超过 2.4 亿、5.6 亿和 18.6 亿吨标准煤，其提供的电力分别为 3,000 亿、10,200 亿和 48,000 亿千瓦时。太阳能作为可再生能源重要组成部分，系我国未来能源发展的主要趋势。

　　②产业下游新装机量稳定增长，市场前景广阔 2013 年以来，在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据中国光伏行业协会数据显示， 2013 年，我国新增装机容量 10.95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场，并在此后保持持续增长，尽管受到 2018 年“5·31 政策”以及 2019 年竞价政策出台较晚影响，我国 2018 年和 2019 年新增装机容量同比有所下降，但仍分别达到 44.26GW 和 30.11GW。根据国家能源局发布的数据，我国 2020 年新增装机容量 48.20GW。2013 年至 2020 年，我国光伏新增装机容量连续 8 年位居世界第一，截至 2020 年底累计装机容量稳居全球首位。

　　可转债破发后如何做

　　关于可转债破发的逻辑这个问题，其实也比较复杂，首先呢，要搞清楚一个问题。破发是指跌破发行价，而不是上市首日的开盘价，有些人搞不清，认为上市首日开盘120元，后面几天跌到了110元，就认为破发了。

　　其实并非如此，破发指的是跌破发行价，而所有可转债的发行价是100元！100元！100元！

　　因为债券的面值是100元，也就是不管你在市场上用多少钱买的可转债，在最后到期日的时候，都会拿到100元。尽管结果如此，过程中，破发还是有可能的。但是只要最终不出现债券违约，公司一定会按照100元还本付息。

　　所以第一种一定会破发的情况是，公司要退市且债券一定会违约。

　　为什么要公司退市呢？道理很简单，现在公司发行可转债的目的是融资，替代了以前的定增。本质上，上市公司是希望转债的投资者转股，而不是想还钱。

　　因此只要不退市，即便股价大跌，总有各种办法，能让转债价格回到100块，而一旦行情好了，转债就会跟随股价上涨。

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