股票分层投资,各类股票的特点以及投资策略是什么?
摘要: 目前市场内部分化越来越严重,这主要是由于目前的股票市场已经形成了明显的层级结构。如果投资者不能把握股票分层投资,就很难适应当前的市场。在前面的文章中讲过常见的股票投资策略?,那么什么是股票分层投资呢?
目前市场内部分化越来越严重,这主要是由于目前的股票市场已经形成了明显的层级结构。如果投资者不能把握股票分层投资,就很难适应当前的市场。在前面的文章中讲过常见的股票投资策略,那么什么是股票分层投资呢?
目前a股市场的股票主要分为机构长期坚守的品种;风格或者热门行业题材,以及长期无人问津的股票这三种类型。
1、被机构长期坚守并作为底仓的品种。
这类股票的长期波动性比较低,避险的功能很好。在周期延长方面一直在上升。虽然慢,但是很安全。这类股票主要集中在消费和医疗行业。也有一些周期行业的优质品种和电子行业的股票;
2、风格或热门行业题材。
这类股票是阶段性市场的热点。如暴涨暴跌的三四线酿酒股、光伏,军工股、锂电池等。这些股票具有波动大,短期收益高,但回调幅度大的特点。一些跟随趋势的股票一旦趋势反转,可能就再也回不来了。所以需要选择或者把握波段。
3、长期被忽视的股票。
这是很久没有被资金关注的股票,这类股票占据市场上将近一半。有近2000只股票的股价低于沪指3000点的位置。这类股票只有在市场暴涨或者是在公司发生根本性变化,又或者所属题材刚刚起步的情况下,才可能上涨一段时间。否则,在很多时候都是会下跌或随波逐流。
对股票分层投资的深刻理解会让策略变得清晰。如果是长期投资者,需要关注一类股的基本面是否发生了变化。然后长期持有并跟踪,虽然这些股票估值贵,但公司很好。机构不会因为估值高而卖出好公司。除非公司发生了变化,这些股票的介入点通常是市场系统性下跌或者情绪极度不好的时候。
如果你是中短期投资者,可以关注第二类股票。这类股票所在的行业也被称为“短期市场动能板块”,是一段时间内最活跃的行业或题材,比如这段时间的新能源、光伏。第二类股票需要择时,要抓住波段的机会。当市场情绪过高或量能释放过多时,应该选择机会走出去。它们不能像第一类股票那样长期持有。因为中间波动太大,大多数人承受不了坡度很大的“过山车”。
长期和中短期投资者都应该避免第三类股票。过去有一些投资者喜欢从连续下跌的股票中寻找“黑马”。但现在“黑马”的概率太低,因为大多数行业的预期太满。市场越来越透明,信息传播速度快。大多数真正好的公司都是白马。即使是黑马股也需要找到一个起点,大多数投资者承担不起左侧买入后长期不涨的现象,容易心态失衡。
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