可转债申购价值分析：今日（8月28日）伟隆转债上市
来源： 综合资讯
作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（8月28日）伟隆转债上市。伟隆转债(127106)信息一览发行状况债券代码127106债券简称伟隆转债申购代码072871申购简称伟隆发债原股东配售认购代码082871原股东
可转债申购价值分析：今日（8月28日）伟隆转债上市。
伟隆转债(127106)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127106 | 债券简称 | 伟隆转债 |
| 申购代码 | 072871 | 申购简称 | 伟隆发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082871 | 原股东配售认购简称 | 伟隆配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-08-12 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2573 | |
| 正股代码 | 002871 | 正股简称 | 伟隆股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.70 | |
| 申购日期 | 2024-08-13 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2024年8月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年8月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.37 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 8.60 | |
| 转股价值 | 88.84 | 转股溢价率 | 12.57% | |
| 回售触发价 | 6.02 | 强赎触发价 | 11.18 | |
| 转股开始日 | 2025年02月19日 | 转股结束日 | 2030年08月12日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.70 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-08-28 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-08-13 | 止息日 | 2030-08-12 | |
| 到期日 | 2030-08-13 | 每年付息日 | 08-13 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。到期赎回价为115.00元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-08-13 周二 | 中签号公布日期 | 2024-08-15 周四 |
| 上市日期 | 2024-08-28 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0004 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 088379,338379,588379,838379 | |
| 末"七"位数 | 0977776,5977776 | ||
| 末"八"位数 | 48896981 | ||
| 末"九"位数 | 125199142,170972720,370972720,570972720,625199142,770972720,970972720 | ||
| 末"十"位数 | 0724091099,2307199186,3617109192,4048813912,5443618719,6568581403 | ||
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行
