重要信号！A股新主线

　　两大迹象显示，以AI为代表的科技板块，正成为公募基金掘金的新主线：

　　一是在公募基金二季度增持市值前十的公司中，有7家来自信息技术板块；

　　二是在基金公司层面，今年以来，多只名字中带有科创板、数字经济、科技创新等字样的基金成立，基金公司也正丰富产品线，加大对科技板块的布局力度。

　　加速布局科技主题基金

　　今年以来，市场持续调整，但以人工智能为代表的科技板块以及以煤炭、电力为代表的周期板块逆势上涨，一些信息技术、半导体、高端制造等科技板块的公司今年股价取得了不错的涨幅。统计显示，截至7月24日，今年以来，生益电子、新易盛（300502）等公司股价涨幅超过100%，荣科科技（300290）、寒武纪、鹏鼎控股（002938）、中际旭创（300308）、工业富联（601138）等公司股价涨幅超过50%。

　　对科技板块投资机会的关注成了很多基金公司的共识，不少基金公司瞄准了人工智能、信息技术、新能源、新材料、高端制造、航空航天等科技领域，积极布局相关产品。

　　科创板作为作为培育新质生产力的“主阵地”，聚集了一批突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。今年，多家基金公司都成立了科创板相关被动型产品，比如华夏上证科创板100联接、易方达上证科创板成长联接、广发科创板100增强策略ETF、嘉实科创板生物医药联接、南方科创板新材料联接、汇添富科创板芯片指数等。

　　此外，华泰紫金中证半导体产业指数、鹏华中证港股通科技联接、天弘中证软件服务指数、华泰柏瑞创业板科技联接、万家中证软件服务ETF、银河中证机器人指数等聚焦科技板块的被动型产品也纷纷成立。

　　主动型产品方面，今年成立的科技相关赛道型基金也不在少数，中加科技创新、国寿安保数字经济、国泰君安科创板量化选股、兴银先进制造智选、财通数字经济智选、博时科技驱动、华商数字经济、国联先进制造、宏利半导体产业等主动权益基金先后成立。上银数字经济、东吴科技创新等主动权益类基金正在发行或即将发行。

　　科技成公募加仓主要方向

　　最近披露的2024年基金二季报也显示了公募基金在持仓上的趋势——掘金科技。天相投顾数据显示，截至二季度末，公募基金全部持仓中（含港股），宁德时代（300750）再次取代贵州茅台（600519）成为公募基金第一大重仓股，腾讯控股、立讯精密（002475）等也位列公募基金前十大重仓股，泸州老窖（000568）、山西汾酒（600809）等退出前十大重仓股，中际旭创等则新进入公募基金前十大重仓股。

　　而从公募基金增持的情况来看，掘金科技的趋势更加明显。二季度，公募基金增持市值最多的十家公司分别是立讯精密、腾讯控股、比亚迪（002594）、新易盛、工业富联、中际旭创、鹏鼎控股、兆易创新（603986）、沪电股份（002463）、美团-W，有多达7家公司属于信息技术行业。

　　如果把统计范围扩大，公募基金二季度增持市值前50的公司中，信息技术行业的占比也相当大，除了上述7家公司，还有澜起科技、水晶光电（002273）、深南电路（002916）等多家公司被公募基金增持。此外，三一重工（600031）、徐工机械（000425）、航发动力（600893）等高端制造板块的公司也在二季度得到了公募基金较多的增持。

　　值得一提的是，今年收益率排名靠前的基金多数也重仓科技股。大摩数字经济A是今年收益率最高的主动权益类基金，截至7月23日，该基金今年以来的收益率达31.21%，其重仓股包括中际旭创、新易盛、沪电股份、工业富联、深南电路等。

　　得益于在科技板块中挖掘机会，东财数字经济优选A、宏利景气领航两年持有、中欧时代共赢A1等今年以来收益率超过20%，其重仓股中包括天孚通信（300394）、雅克科技（002409）、生益电子、中天科技（600522）、中信博等。

　　对于科技板块的投资机会，知名基金经理李晓星表示，全球半导体需求复苏，AI带来主要增量，其他下游呈现温和复苏特征。国内头部晶圆厂新一轮扩产背景下，看好先进制程突破带动的国产设备、材料、零部件投资机会，关注国产算力芯片。

　　具体到AI板块，财通科创LOF基金经理张胤表示，目前比较看好消费电子后续的表现。通信及半导体：AI应用的蓬勃发展将带来算力指数级的消耗。未来两年将是算力及算力产业链快速增长的机会，而国内是光模块和PCB板的主力供应链，因此通过投资这些领域可能将间接享受算力增长带来的行业红利。