拥抱AI 苹果概念股掀涨停潮

　　商报讯(记者叶晓珺)又是一年一次的苹果2024年度全球开发者大会，虽说并未带来硬件新款，但其亮出了AI大招依旧令市场沸腾。昨日早间，苹果概念股开盘大涨，智信精密（301512）、杰美特（300868）、瀛通通讯（002861）、领益智造（002600）涨停，其中，曾经的“三剑客”立讯精密（002475）、蓝思科技（300433）、歌尔股份（002241）盘中集体大涨。业内对此次果链行情充满了期待，毕竟“果链”曾是A股市场科技领域持续时间最长、影响范围最大的投资主题之一，曾孕育出不少十倍牛股。同时市场也普遍认为，手机和PC作为最直接的交互入口将在人工智能时代开启新的创新周期。

　　入场AI苹果概念掀涨停潮

　　虽说此番资本市场对WWDC2024的“反射弧有点长”，但大会举办后的第二天，苹果产业链就应声爆发，相关概念股掀起涨停潮。

　　北京时间6月11日凌晨1点，被称为“科技春晚”的WWDC2024正式拉开帷幕，但苹果股价却意外跳水，发布会开始的半小时之内，苹果股价已经跌0.9%，并且在不断下跌中。

　　数据显示，当地时间6月10日美股收盘，苹果股价跌1.91%。不过，当地时间6月11日，苹果公司股价突然大涨，盘中突破200美元/股大关，截至收盘，涨7.26%至207.15美元，公司市值单日涨超2000亿美元站上3.18万亿美元高位，仅次于微软的3.22万亿美元市值。

　　随后，热度也席卷到了A股。昨日上午，苹果产业链大爆发，智信精密、杰美特迎来“20CM”涨停，中石科技（300684）涨超14%，瀛通通讯、领益智造涨停，荣旗科技（301360）、水晶光电（002273）等大涨。其中，曾经的“三剑客”立讯精密、蓝思科技、歌尔股份盘中集体大涨，又回到市场主流视野。截至昨日收盘，立讯精密、歌尔股份维持涨势，分别涨5.16%报33.42元/股、涨2.31%报17.26元/股，蓝思科技则收跌，跌0.13%报15.55元/股。

　　消息面上，在WWDC2024上备受市场关注的核心亮点有三个：苹果推出个人智能化系统Apple Intelligence，为iPhone、iPad和Mac引入强大的生成式模型；与OpenAI达成合作，苹果将ChatGPT整合至iOS18、iPadOS18和macOS Sequoia的操作体验中；发布Vision Pro的操作系统VisionOS2，该软件采用机器人学习方式，以创建空间和3D图像。此外，苹果方面还表示，Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出，国内售价29999元起。

　　产业链或将迎新一轮发展机遇

　　对于隔夜苹果股价才大涨，分析人士表示，首先，苹果添加了一直以来安卓就有的功能，此类应用完善了苹果内部生态体系，且此类功能只在iPhone15pro/max以及iPhone16以后系列手机搭载，市场认为利好苹果用户换机；其次，苹果手机可以通过Siri免费调用ChatGPT-4o，这意味着不管用户是否选择使用ChatGPT-4o，苹果都在售卖硬件时一次性收费，短期有利于普及手机端AI。

　　中金公司（601995）研报就指出，Apple Intelligence支持iPhone15Pro系列及以上机型升级，用户换机需求有望显着增加，推动苹果销量上涨。AI使用体验有望进一步带动用户换机，国内苹果供应链有望深度受益。

　　机构更为关注苹果下游相关产业链的新需求。硬件层面而言，东吴证券表示，从零组件角度来看，处理器、存储、散热、结构件等核心环节持续升级，潜藏多个投资机会：苹果产业链各环节代表公司有望引领技术升级，建议关注歌尔股份(传感器及智能硬件)、立讯精密(组装)、东山精密（002384）(FPC)、领益智造(功能件)、蓝思科技(防护玻璃)、统联精密(精密结构件)、中石科技(散热方案)、水晶光电(光学元件)等；AI PC产业链建议关注春秋电子（603890）(结构件)、中石科技(散热方案)、华勤技术（603296）(ODM)等；其他AI终端产业链建议关注歌尔股份(AI眼镜及各类终端)、传音控股(AI手机)、联想集团(AI PC)、海康威视（002415）(AI安防)、萤石网络(AI家居)、漫步者(AI音箱)、创维数字（000810）(XR眼镜)等。

　　对于后市，招商证券预计iPhone、苹果智能穿戴和XR硬件在2025-2026年又将迎来创新大年，看好苹果AI时代端侧创新推动产业链迎新一轮发展机遇。苹果AI仅从iPhone15Pro系列开始支持，有望推动老用户换机潮，带来国内苹果链业绩和估值向上弹性。