刚刚，牛市旗手暴涨，2000亿巨头罕见跳水

　　有一种利好，叫做“大涨”！

　　近期中特估主线冒出各种“宏大叙事”：存款利率下降，资产荒背景下，利好低估值高分红品种；人民币国际化趋势下，中东“土豪”配置中国资产......

　　今天上午，中特估主线继续走强，券商板块大爆发，港口航运、银行等板块延续涨势。

　　上证指数再创反弹新高，站上3400点，逼近2022年7月5日高点。上午收盘，上证指数上涨0.39%，深证成指上涨0.09%，创业板指下跌0.43%。

　　芯片巨头中芯国际罕见大跳水，上午下跌9.88%。

　　中特估主线活跃 券商股暴涨

　　今天上午，有“牛市旗手”之称的券商股大爆发，光大证券、中国银河（601881）、中金公司（601995）、信达证券（601059）涨停。港股市场上，中资券商股也大涨，光大证券、中金公司、第一上海等个股涨幅居前。

　　有市场人士表示，本次券商板块涨的不是牛市预期，而是和银行板块一样，演绎的是中特估逻辑。

　　截至5月8日，A股成交额已连续22个交易日超过1万亿元，这也是券商股大涨的又一诱因。开源证券表示，从4月数据看，交易量、基金新发和IPO均明显改善，居民储蓄向投资迁移或已开启，当下券商板块估值和机构配置仍在低位，看好板块机会。

　　此外，券商板块盈利拐点显现。数据显示，43家上市券商2023年一季度全部实现盈利，其中8家扭亏为盈，17家净利润同比实现翻倍或以上增长。券商一季度业绩普遍报喜主要源自自营业务的改善。根据华泰证券研究所统计，第一季度上市证券公司营业收入同比增长39%，归母净利润同比上升85%。

　　浙商证券（601878）表示，当前券商板块估值较低，2023年以来利好政策频出，包括全面注册制落地、下调股票类业务最低结算备付金缴纳比例等，看好券商今年业绩恢复以及板块估值修复。

　　银行板块中，西安银行（600928）“一”字涨停，迎来两连板；中信银行上涨5.16%。

　　港口航运概念中，秦港股份（601326）再度涨停，迎来五连板，中远海特（600428）涨停，重庆港（600279）、日照港（600017）等个股也大涨。

　　此外，煤炭、钢铁、水泥等板块也走势活跃。海通证券认为，在中国特色估值体系下，能源与材料行业作为高股息、低估值的板块，有望持续受益于国企改革、行业转型和结构优化，估值有望重塑。

　　对于中特估主线，兴业证券最新研报表示，中特估覆盖范围广阔，其中既有大的主线贝塔，也有细分行业的阿尔法。低估值、高分红，相关政策持续催化以及景气修复预期是中特估脱颖而出的三个范式。沿着这三个范式未来应关注机械（造船）、交运（公路、铁路、港口）、大型银行等细分方向。

　　AI主线盘中反弹

　　今天上午，CPO板块冲高回落，中际旭创（300308）、新易盛（300502）等涨幅居前。硬件端的算力板块走势较强，中科曙光（603019）上涨5.97%，寒武纪、海光信息等个股也都上涨。AIGC板块中，新国都（300130）涨超11%，奥雅股份（300949）涨超8%。

　　今日早间，抖音发布关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议。抖音要求创作者、主播、用户、商家、广告主等平台生态参与者，在抖音应用生成式人工智能技术时，遵循五点规范：包括“发布者应对人工智能生成内容进行显着标识，帮助其他用户区分虚拟与现实，特别是易混淆场景；发布者需对人工智能生成内容产生的相应后果负责，无论内容是如何生成的；虚拟人需在平台进行注册，虚拟人技术使用者需实名认证。禁止利用生成式人工智能技术创作、发布侵权内容，包括但不限于肖像权、知识产权等。一经发现，平台将严格处罚；禁止利用生成式人工智能技术创作、发布违背科学常识、弄虚作假、造谣传谣的内容。一经发现，平台将严格处罚。”