机构调仓 谁是第一大重仓行业

　　今年以来新能源股疲弱，科技股走势强劲

　　(记者陈燕青)3月以来，科技股异军突起，电子、计算机、通信、传媒等领涨市场。交易所数据显示，近期机构频频现身中际旭创（300308）、浪潮信息（000977）、寒武纪等科技股买入席位。根据记者不完全统计，最近一周就有逾20只科技股被机构席位买入。

　　今年以来，以信创、人工智能为代表的科技股走势强劲，成为市场关注的焦点。仅从被动指数基金的表现来看，截至26日，多只大数据、云计算、人工智能、软件等主题ETF今年以来涨超20%。

　　与之相对的是，多只锂电池、新能源主题ETF今年以来持续走弱，表现暗淡。截至26日，沪深300上涨4%，公募重仓的新能源和新能源车个股走势疲弱，如宁德时代（300750）年内收平，比亚迪（002594）下跌逾4%，隆基股份下跌逾5%，均明显跑输大盘。

　　记者在采访时了解到，近期以公募为代表的部分机构开始调仓买入TMT(通信、计算机、电子、传媒)板块。交易所龙虎榜数据显示，近期众多科技股买入席位频频有机构现身，大多买入金额超亿元。

　　交易所22日、23日数据显示，机构专用席位大举买入中际旭创、沪电股份（002463）、寒武纪、浪潮信息、光迅科技（002281）、光环新网（300383）、太辰光（300570）、易点天下（301171）、传音控股、兆易创新（603986）、鼎通科技等多只科技股。

　　不过，某券商金融工程分析师统计的数据显示，公募减持新能源的资金没有想象的多，持有的TMT仓位也没有想象的高。截至3月17日，新能源依然是公募的第一大重仓行业，第二至第四重仓行业依然是食品饮料、电子、医药，而近期表现强劲的通信、计算机、传媒并没有被大幅加仓。

　　对于机构近期的动向，上海一家公募基金人士透露，近期确实有部分基金、券商进行了调仓，也就是减了光伏和新能源车，增持了通信、计算机等个股。“不过总体的调仓比例可能不是特别大，”他表示，“尤其是一些百亿级基金，因为体量大再加上重仓的新能源一直阴跌，而科技股涨得太快，一时半会调不过来。”

　　展望科技股后市，华商新动力（300152）混合、华商改革创新基金经理刘力表示，国产软件和电子元器件板块的基本面、估值和机构持仓均处于历史底部区域，随着数字经济的加速深化和汽车智能化程度的提升，国产软件和电子元器件板块有望迎来业绩和估值双升的机会。

　　长城基金基金经理赵凤飞表示，未来数字经济成为比肩新能源的超级主题概率很大。数字经济如果产生行情，可能是预期牛，也就是说股价反应走在业绩兑现的前面。此外，看好信创和人工智能。