可转债申购价值分析：今日(11月14日)法本转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日(11月14日)法本转债上市。法本转债(123164)信息一览发行状况债券代码123164债券简称法本转债申购代码370925申购简称法本发债原股东配售认购代码380925原股
可转债申购价值分析：今日(11月14日)法本转债上市。
法本转债(123164) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123164 | 债券简称 | 法本转债 |
| 申购代码 | 370925 | 申购简称 | 法本发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380925 | 原股东配售认购简称 | 法本配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-10-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6063 | |
| 正股代码 | 300925 | 正股简称 | 【法本信息(300925)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.01 | |
| 申购日期 | 2022-10-21 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(2022年10月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)社会公众投资者:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年10月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足60,066.16万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.30 | 正股市净率 | 3.44 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 11.12 | |
| 转股价值 | 110.61 | 转股溢价率 | 17.53% | |
| 回售触发价 | 7.78 | 强赎触发价 | 14.46 | |
| 转股开始日 | 2023年04月27日 | 转股结束日 | 2028年10月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.01 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-14 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-21 | 止息日 | 2028-10-20 | |
| 到期日 | 2028-10-21 | 每年付息日 | 10-21 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-10-21 周五 | 中签号公布日期 | 2022-10-25 周二 |
| 上市日期 | 2022-11-14 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0015 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 30787 | |
| 末"六"位数 | 086994,336994,586994,836994 | ||
| 末"七"位数 | 0459223,2433059,2459223,4459223,4933059,6459223,7433059,8459223,9933059 | ||
| 末"八"位数 | 00912528,13412528,25912528,38412528,50912528,63412528,75912528,88412528 | ||
| 末"十"位数 | 0854654606,2854654606,4854654606,6854654606,8854654606 | ||
| 末"十一"位数 | 04507907484 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 区域综合交付中心扩建项目 | 37253.75 | 29619.30 | |
| 2 | 数字化运营综合管理平台升级项目 | 7106.64 | 5627.86 | |
| 3 | 产业数字化智能平台研发项目 | 11921.65 | 6819.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 18000.00 | 18000.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,回售,社会公众
