湖南华菱线缆股份有限公司第四届 董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：001208 证券简称：【华菱线缆(001208)、股吧】 公告编号：2022-036

　　湖南华菱线缆股份有限公司第四届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年7月6日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年7月1日以电子邮件的方式送达各位董事。

　　会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www。cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见；

　　3、中信证券股份有限公司出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-037

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022 年7月6日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022 年7月1日以电子邮件的方式送达各位监事。

　　会议由公司监事会主席刘伯龙先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了监事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　经审议，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意实施该事项。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司监事会

　　2022年7月6日

　　证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-038

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月6日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1811号）核准，并经深圳证券交易所同意，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为13,360.60万股，每股面值1元，每股发行价为人民币3.67元，募集资金总额49,033.40万元，减除发行费用人民币5,304.86万元（不含税）后，募集资金净额为43,728.54万元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月17日出具验资报告（天健验[2021]2-16号）对募集资金到账情况进行了确认。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年7月2日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　（一）现金管理目的

　　在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格把控风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及有效期限

　　公司拟使用额度不超过人民币10，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的通知存款产品发行主体、明确通知存款金额、签署合同等，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

　　（六）现金管理收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

　　（二）安全性及风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。

　　5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　七、公司履行的内部决策程序

　　公司第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事已对该事项发表明确同意的意见。

　　八、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。我们同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理 是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有 效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资 金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存 在损害公司和股东利益的情形。可以提高募集资金使用效率，增加公 司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意实施 该事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　来源：·中证网 作者：