九月策略：四季度最佳布局窗口？聪明资金又买了什么好票

　　9月将是布局四季度的最佳窗口 坚持成长价值均衡配置

　　8月底市场重拾升势，沪指再上3500点关口。总体来看，近期市场呈持续震荡格局，下档支撑有力，同时上方压制也较为突出，结构性行情明显。多家券商认为，下一阶段A股将震荡上行，9月将是布局四季度的最佳窗口，建议提前调整投资思路，保持均衡配置，寻找正向预期差。上周北上资金累计净买入179.97亿元，其中深股通合计净买入45.66亿元，沪股通净买入134.31亿元。8月以来累计净买入188.71亿元，为连续第11个月净买入。

　　中信证券预计，国内经济将在8月见底后逐月修复，政策纠偏和舆情规范有利于改善风险偏好，信用风险亦将有序释放，A股将在9月迎来布局四季度行情的最佳窗口，建议坚持成长价值均衡配置，并强化对价值板块的左侧布局。

　　“聪明资金”布局标的

　　上市公司中报披露进入密集期，多位私募大佬最新持股浮出水面。葛卫东增持兆易创新（603986），新进中宠股份（002891）；邓晓峰新进圆通速递（600233）、增持浦东金桥（600639）；冯柳持仓超300亿元，坚守海康威视（002415）、清仓【广誉远(600771)、股吧】（600771）；景林资产新进歌力思（603808），高瓴旗下礼仁投资新进丽珠集团（000513），和谐汇一林鹏新进中控技术。

　　8月以来，傅鹏博、赵诣等明星基金经理调研不少“硬科技”股，比如天赐材料（002709）、新宙邦（300037）、天融信（002212）、聚飞光电（300303）、【宇瞳光学(300790)、股吧】（300790）等，部分公司在基金经理调研后大涨。不少近期新发基金的基金经理直言，未来建仓时，“硬科技”仍是重要布局方向之一。

　　今年4月到8月，宁德时代（300750）每个月都参与投资一家私募基金，在私募基金领域投资速度，大有超过主业之势，这些私募基金遍布上海、北京、广东、福建、浙江、四川等多地，节奏之快，布局之广，市场瞩目。

　　冷门小票【盛通股份(002599)、股吧】（002599）8月27日迎来月内第11个涨停板。而在它拉升前，即已连续两个季度成为一位基金经理独门重仓股。最近一个月内，这位基金经理管理的公募基金产品净值大涨13.37%。

　　主动偏股型基金平均收益率达8.74%

　　尽管行情波动较大，今年前8月3460只主动偏股型基金平均收益率仍达8.74%，超越同期上证指数、沪深300表现，但收益率首尾差达121个百分点。其中，长城行业轮动、金鹰民族新兴等五只基金收益率超90%。

　　基金公司迎来有史以来盈利最多的半年报

　　从已曝光经营数据的56家基金公司看，2021年上半年合计净利润已逼近200亿元，同比增长近50%；实现平均净利润3.54亿元，同比增长38.89%。

　　蚂蚁基金非货币基金存量规模超过万亿

　　基金业协会公布的二季度公募基金保有量规模榜中，蚂蚁基金非货币基金存量规模超过万亿，创造了基金代销非货保有规模新纪录，在股票+混合公募基金类基金维度上，招行仍然稳坐头把交椅。

　　医疗类ETF两个月逆市吸金69亿

　　7月以来，中证医疗指数暴跌24%左右，相关ETF也大跌，但资金却在越跌越买，数据显示，截至8月27日，全市场18只医药医疗类ETF（剔除7、8月上市的ETF）今年7月1日以来获得69.34亿元资金净买入，其总规模从7月1日的152.43亿元增至最新的181.99亿元，增长19%左右。从单只ETF份额增长情况看，华宝中证医疗ETF在7、8月增加了42.09亿份，最新份额达到102.71亿份，最新规模为73.61亿元；同时，易方达沪深300医药卫生ETF增加了20.56亿份，最新份额为49.22亿份，规模为32.67亿元；国泰中证医疗ETF、国泰中证生物医药ETF分别增长了3.83亿份、2.46亿份，最新份额分别为7.76亿份、15.49亿份，对应规模为6.90亿元、27.58亿元。

　　超过400只基金发布了“限购令”

　　截至8月27日，年内市场上共3200余只基金（不同份额分开计算）暂停大额申购或暂停申购。8月限购潮依旧凶猛，月初至今，已有超过400只基金发布了“限购令”。公募人士表示，此为基金经理主动控制管理规模使然。绩优基金持续获得巨额申购，基金公司为保证基金的平稳运作进一步降低申购限额。

　　科创50指数样本年内再次迎来调整！

　　8月27日，上交所公告称，根据指数规则，经指数专家委员会审议，上交所与中证指数有限公司决定于9月13日起，对科创50等指数的样本进行调整，将派能科技等5只个股调入科创50指数样本名单，将方邦股份等5只个股调出。截至8月27日收盘，科创50指数今年以来累计上涨10.75%，近3个月累计上涨8.52%，其中有4只成分股走出翻倍行情。具体来看，本次将方邦股份、航天宏图、申联生物、【普门科技(688389)、股吧】、孚能科技调出科创50指数样本名单，将派能科技、思瑞浦、恒玄科技、中控技术、天能股份调入科创50指数样本名单。

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