大幅加仓先进制造业 密切关注新能源概念股
摘要: 尽管先进制造业、新兴产业、科技等板块在去年的十大重仓股中占比不高,但今年上半年,从已披露的数据来看,社保基金大幅加仓了新能源等板块个股。截至8月19日披露的数据,
尽管先进制造业、新兴产业、科技等板块在去年的十大重仓股中占比不高,但今年上半年,从已披露的数据来看,社保基金大幅加仓了新能源等板块个股。
截至8月19日披露的数据,社保基金二季度的前十大重仓股包括万华化学、长春高新等,不过,在这10只个股中,社保基金重点加仓了中科创达、锦浪科技、三环集团、东方财富,减持了万华化学、长春高新、【赤峰黄金(600988)、股吧】。对行业调仓路径也较为清晰,即加仓科技、新兴产业等先进制造业。
科技等新兴领域的投资机会主要有两大驱动因素:一是政策驱动下的信息技术应用创新,如国产半导体、国产软件等;二是技术、成本或工艺等取得突破,进而反超欧美,实现全球领先,如移动互联网、医药CXO、光伏、新能源车等。
从更大的范围来看,今年二季度,社保基金密集加仓了新能源相关概念股,且特征最为明显。数据显示,截至昨日,社保基金共持有新能源概念股29只(包括光伏、锂电池、新能源汽车、储能等),其中9只为二季度新进个股,有11只被二季度加仓。
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