工业母机概念受追捧 创指大涨A股是否已止跌？后市关注两条具有盈利优势的主线

　　盘面回顾：

　　周一A股三大股指集体高开，高开后的股指短暂震荡休整之后，盘中随着贵州茅台（600519）等核心资产抱团股以及券商银行保险三大金融蓝筹、煤炭有色等周期股的护盘，股指出现了震荡拉升走强。午后指数持续走强，截至收盘，沪指涨1.45％，报3477.13点，深成指涨1.98％，报14535.88点，创业板指涨3.16％，报3293.77点。两市成交量有所放大，全日成交超1.3万亿，北向资金净流入超18亿元。

　　盘面上，HIT电池、高端装备、航空发动机涨幅前列，RETIS概念、证券、银行等下跌。智能制造、工业母机概念股全线爆发，板块上演涨停潮，包括了华辰装备（300809）、华中数控（300161）、创世纪（300083）、国盛智科等多个20cm标的，另外，光伏、有机硅、军工、锂电锂矿、稀土永磁等高景气方向持续受资金追捧，锂矿股江特电机（002176）、【中矿资源(002738)、股吧】（002738）涨停，盐湖股份（000792）一度拉升触板，两市超3700个股飘红。

　　整体来看，市场走出来调整之后的强势反弹走势，但值得注意的是，今日的成交量并没有明显放大，那么到底是诱多还是止跌呢？

　　连板股、热门股观察：

　　据同花顺（300033）数据显示，今日涨停家数148家，跌停8家。两市涨停板家数较上个交易日大幅增加，跌停板家数与上个交易日相比减少。以所属行业来看，涨停个股主要集中在机械设备、有色金属、公用事业、化工、电气设备、汽车、电子等行业。

　　行业个股方面，工业母机概念大涨，创世纪、华辰装备、浙江德曼等多股涨停；军工概念发力，【海格通信(002465)、股吧】（002465）、应流股份（603308）、国机精工（002046）等涨停；风电概念崛起，天顺风能（002531）、佳电股份（000922）、江苏新能（603693）涨停；锂电池概念再度升温，鹏欣资源（600490）、兆新股份（002256）等涨停；教育板块亦有出色表现，盛通股份（002599）6连板，昂立教育（600661）3天2板，豆神教育（300010）涨停。

　　教育概念 【盛通股份(002599)、股吧】连收6个涨停

　　8月23日，盛通股份盘中涨停，已连收6个涨停板。据了解，推动盛通股份本轮股价上涨的可能是“双减”政策。“双减”政策出台，主营校外培训的不少公司股价大幅下挫，包括新东方、猿辅导等培训机构纷纷寻求转型。盛通股份也涉足教育培训业务，但与新东方等企业主营业务不同，盛通股份致力于培养中国青少年具备面向未来的、发现问题、分析问题和解决问题的能力，激发青少年学习主动性和自我认知，培养创造性思维，提供满足人工智能时代人才核心素养要求的教育培训服务和产品，即通常所称的“素质教育”。

　　华为+5G 【卓翼科技(002369)、股吧】连收3个涨停板

　　8月23日，卓翼科技（002369）盘中涨停，已连收3个涨停板。据悉，公司主要从事 提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务。8月22日晚间公司发布公告称，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　工业母机 华辰装备两个20cm涨停

　　今日早盘，工业母机板块高开，华辰装备录得两个20cm涨停。资料显示，公司主要从事 全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售。前不久，公司发布的半年度业绩报告称，2021年上半年营业收入约2.51亿元，同比增加503.48%；归属于上市公司股东的净利润盈利约6384万元；基本每股收益盈利0.41元。

　　高端装备 华东数控、海天精工2连板

　　8月23日，工业母机概念板块再度走强，华东数控（002248）、海天精工（601882）2连板。近日，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。

　　有色+锂电池 中矿资源收获2连板

　　8月23日，中矿资源股价再次涨停收获2连板。据悉，公司氟化锂产能为3000吨/年，碳酸锂产能为6000吨/年，正在积极建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线项目。公司拟以18亿元收购东鹏新材100%的股权。前不久，公司发布半年度业绩报告称，2021年上半年营业收入约8.74亿元，同比增加68.51%；归属于上市公司股东的净利润盈利约1.73亿元，同比增加130.82%；基本每股收益盈利0.5473元，同比增加102.78%。

　　热点板块观察：

　　高端装备概念爆发

　　高端装备概念23日盘中走势强劲，创世纪、华辰装备、国盛智科等多股20cm涨停。消息面上，工业和信息化部公布第三批2930家专精特新“小巨人”企业。截至目前，我国专精特新“小巨人”企业已达4762家。据悉，专精特新中小企业是指做到专业化、精细化、特色化、创新能力突出的中小企业。而“小巨人”企业是专精特新中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场，创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。有分析指出，在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企业，制造业重要细分领域企业，以及坚持专业化发展战略、具有持续创新能力、重视并实施长期发展战略企业，迎来重大发展机遇。

　　风电概念持续拉升

　　8月23日，A股开盘后，风电概念快速上行，佳电股份、天顺风能等多股涨停。随着全球主要经济体进入“脱碳”周期，预计全球风电新增装机量有望维持稳定增长。我国 2030 年非化石能源占一次能源消费的目标为 25%，预计我国 2025 年非化石能源占一次能源消费的比例有望超过 20%，据此可推算十四五期间我国光伏+风电年均装机量预计应达到 13060GW，其中风电年均装机有望达到 45-60GW，相对于碳中和目标提出前的产业预期有明显上调。

　　国防军工概念持续走高

　　国防军工概念持续走高，海格通信、四创电子（600990）涨停。在兴业证券看来，当前军工概念持续升温，核心因素在于需求饱满、业绩强劲、估值低洼：横向比较同处高景气方向的新能源车、半导体设备，军工概念长期成长确定、相当一批标的2022年PE位于20-40倍之间，未来3-5年年化业绩增速在30-50%甚至更高，2021/2022/2023三年年化业绩增速对应的2022PEG普遍在0.8倍及以下，估值和成长性匹配度极其突出。

　　后市策略：关注两条具有盈利优势的主线

　　对于当下走势，广发证券指出，当前A股市场微观结构仍未健康，近期“在高质量发展中促进共同富裕”和“专精特新”政策环境也都会进一步强化“小盘成长”主线。建议关注中报业绩（预告）修复的科技制造业，辅以部分基建受益品种。建议继续配置“市值下沉”――“政策+技术+供需缺口”多轮驱动的新能源车（锂/隔膜）/光伏；“人少”+ 产业政策倾斜的成长扩散（军工）；成本压制缓和+需求边际变化的制造业（工程机械/水泥）。

　　巨丰投顾认为7月下旬以来，市场借助于中报披露开启估值修复行情，二季度公募基金抱团股（新能源、医药、科技）出现松动。上周市场普跌，创业板、上证50指数跌幅近5%。目前A股正处于中报窗口期，市场从流动性驱动切换到盈利驱动。截止23日，中报披露超过三分之一，业绩同比增长超6成，这将对连续调整的A股形成支撑。周一，机械、有色、煤炭、石油、化工等周期股全面上涨，带动市场展开反弹，创业板指数大涨3%，金融、电信逆市回调，抑制沪指涨速。中报披露将步入高潮，绩优股将迎来补涨机会（机械设备、有色金属、信息服务、化工行业中报预增幅度较大，8月以来表现较为强势），热门股（新能源、科技、医药）要注意业绩不达预期的风险，建议投资者均衡配置成长股与周期股，拥抱优质公司。

　　中金指出，目前增长下行趋势也正在得到更广泛预期，大部分商品价格下行趋势进一步延续。综合国内最新形势，市场可能要逐步重设下半年及明年的增长预期，在外围政策退出预期强化、中国增速趋降和产业监管政策担忧的背景下，可能要淡化对权益指数的整体预期，但考虑市场整体估值不高，指数下行空间可能也有限。结构层面上，增长预期重设意味着宏观政策可能延续稳中趋松，配置上可以进一步减配强周期板块，市场风格或仍会“偏向成长”。

　　华安证券（600909）表示，具体结构上，白马龙头中报不及预期、市场监管趋严、消费复苏进程屡不及预期，导致消费风格偏好较弱。而成长风格流动性、业绩、催化剂支撑兼备，风险偏好仍相对占优。关注两条具有盈利优势的主线。主线一：成长风格，继续关注景气处于绝对高位的半导体、新能源车产业链，同时关注受益于成长扩散的结构性机会；主线二：周期风格，关注高景气结构性机会，包括景气处于高位的化工，尤其是磷化工概念，以及受益于制造业升级的通用自动设备板块。