午评：沪指涨1.5% 两市半天成交额破万亿 券商板块午前拉升

　　金融界网8月2日消息 今日A股三大股指开盘涨跌不一，沪指低开于盘初走弱，一度跌近1%，随后止跌反弹并涨1.5%，深成指盘初整理后跟随大盘上行，创业板指则呈现冲高回落态势。

　　截至收盘，沪指涨1.5%，报3448.31点，深成指涨1.44%，报14681.47点，创业板指涨0.53%，报3458.56点。沪深两市合计成交额10138.6亿元，连续第8个交易日达到万亿规模；北向资金实际净流入52.4亿元。两市71股涨停，17股跌停（含ST股）。

　　行业板块方面，航天航空、酿酒行业、券商信托、交运设备、农牧饲渔等涨幅靠前，钢铁行业、煤炭采选、有色金属、贵金属、电子元件等跌幅靠前。题材方面，工程机械、盐湖提锂、券商、白酒、猪肉等概念板块活跃。

　　盐湖提锂板块抢眼，奥特佳（002239）、科达制造（600499）、东华科技（002140）、【国机通用(600444)、股吧】（600444）、津膜科技（300334）涨停，

　　储能板块依旧活跃，科华数据、【科陆电子(002121)、股吧】涨停；

　　工程机械板块发力，三一重工（600031）、中联重科（000157）涨停，【安徽合力(600761)、股吧】（600761）、徐工机械（000425）、柳工（000528）等纷纷大涨；

　　白酒概念低开高走，皇台酒业（000995）涨停，酒鬼酒（000799）、舍得酒业、迎驾贡酒（603198）涨超5%；

　　5G概念维持热度，鹏博士（600804）、【星网锐捷(002396)、股吧】（002396）涨停，东土科技（300353）、中光防雷（300414）、振芯科技（300101）涨幅居前；

　　航天航空板块发力，中航高科（600862）涨停，爱乐达（300696）、中航重机（600765）、中航西飞（000768）亦有出色表现；

　　午前券商板块异动，东方证券直线拉升封板，广发证券、东方财富（300059）、南京证券（601990）、中金公司（601995）等跟涨；

　　煤炭采选板块低迷，兖州煤业（600188）跌停，山西焦煤（000983）、晋控煤业（601001）、中煤能源（601898）、平煤股份（601666）跌超5%；

　　钢铁行业遭重挫，太钢不锈、马钢股份、新钢股份跌停；

　　个股方面，*ST凯瑞连续3日涨停，债权人已向法院提交了重整申请；

　　盛通股份涨停，子公司与迈格森教育培训学校签署合作协议；

　　福莱特（601865）涨停，公司与晶澳科技（002459）签订约46.18亿元销售光伏玻璃战略合作协议；

　　一拖股份，公司预计上半年净利润同比增长31%到70%；

　　大恒科技，公司上半年净利4003.93万扭亏为盈；

　　康隆达跌停，公司孙公司易恒网际电子通信设备业务存重大风险；

　　蓝盾股份（300297）跌停，公司可能被实施退市风险警示。

　　【机构策略】

　　粤开证券：从市场交投热情来看，市场热度出现分化。7月下半月市场成交量放大的同时，整体波动也在加大，一方面是前期抱团股出现大幅调整，另一方面，近期以新能源、半导体为代表的高成长板块仍保持了较为持续的追逐热情，机构资金切换较为坚定。资本市场增量资金不缺，目前的博弈仍是在于投资主线的不明确。货币政策边际宽松有望延续，后续或将重视结构性调整，此前央行超预期降准也提前释放了下半年货币政策边际宽松的预期。

　　开源证券：上周A股主要指数在经历较大幅度调整后有所企稳，但各类投资者之间分歧仍较大。从波动率视角看，当前市场仍处于结构性风险之中：波动率并未收敛，历史经验指示此时观望的机会成本不大，投资者不用着急拥抱本已拥挤的热门赛道，或选择“抄底”部分类核心资产。另外，部分板块失速风险值得警惕，历史经验指示部分公募底仓资产有被退出风险，但这一过程反复时间较长，投资者同样不应过度悲观。

　　信达证券：对比2010和2013年，如果未来1个月宏观预期稳定，则股市近期的调整有较大的概率在一个月以内结束，全A指数的调整幅度大概率在10%左右。从估值层面来看，过去1年A股PB的震荡区间和2016-2017年完全一致，只要上市公司整体ROE不出现趋势性下行风险，2021年3月和2020年9月的PB下限应该是很难跌破的。A股整体ROE持续改善的时间大概率会持续到2022年上半年，近期调整后，市场将会迎来2021年最好的买点

　　华西证券（002926）：在外部环境风险加剧和国内经济稳增长压力上升的背景下，下半年宏观政策调节力度或边际加强，宏观流动性难大幅缩紧。近期A股的波动加剧更多源于情绪面扰动，市场调整也是风险释放的过程，暂不具备系统性风险。风格方面，“硬科技”相关产业链具备政策支持，同时也是公募基金调仓增配方向，但热门赛道交易结构拥挤，且相关板块前期涨幅过快，后市波动或加剧，建议投资者合理降低预期收益。