沪指走强 有机硅领涨 机械工程获拉升 中药股走弱

　　财经网资本市场讯 7月22日，指数高开走势分化，沪指小幅走强，深成指在平开线震荡，午后保持红盘，创业板指早盘跌绿后绿盘震荡，午后跌幅收窄。整体来看，指数走势出现结构性调整。市场保持活跃，两市交易量突破1.3万亿元。北向资金净流入超59亿元。

　　中泰证券（600918）表示，预计下半年国内经济的增速将会逊于上半年，一些行业和公司可能因为业绩预期降低而下跌，但流动性的合理充裕将对估值形成支撑，市场整体不会出现大起大落，但结构性行情可能会分化明显。

　　板块方面，有机硅再度领涨，盐湖提锂保持强劲势头，锂电等电池板块保持上涨，半导体、LED、稀土永磁概念多日连涨，钢铁行业、机械工程、券商走强。白酒、CRO、医疗行业、中药、食品饮料等板块走弱。

　　截至收盘，沪指涨0.34%，报3574.73点，成交5668亿元；深成指涨0.33%，报15262.19点，成交7341亿元；创业板指跌0.44%，报3544.44点，成交3096亿元。两市合计成交13009亿元，北向资金净流入59.27亿元。

　　个股方面，截至收盘，两市合计2279家上涨，74家涨停；1953家下跌，11家跌停；另外，平盘158家，停牌48家。

　　行业景气，有机硅领涨板块

　　7月22日，有机硅板块高开后拉升，板块迅速到达高位后平稳整理，截至收盘，板块涨6.5%。

　　消息面上，数据显示，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。受益于价格上涨，有机硅板块多家公司半年度业绩亮眼。

　　据统计，新安股份（600596）2021年半年度业绩预告显示，预计半年度归属于上市公司股东的净利润为8.3亿至8.5亿元，同比增长907.00%至932.00%。

　　兴发集团（600141）发布半年报业绩预告，公司预计2021年1-6月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为11.00亿至11.50亿元，净利润同比增长692.00%至728.00。

　　硅宝科技（300019）发布业绩预告称，今年上半年预计营业收入同比增长超80%，将实现归属于上市公司股东的净利润8970万元至1.04亿元，同比增长25%至45%。

　　华创证券指出，有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。据测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6%。

　　产量或受压减，钢铁价格有望提升

　　7月22日，钢铁行业高开高走，全日单边上行，截至收盘，板块收获4.06%涨幅。

　　消息面上，中信证券研报指出，今年前半年全国粗钢产量5.63亿吨，比去年同期高了6400万吨，要完成全年粗钢产量负增长的目标，下半年产量只能实现4.9亿吨，环比降幅非常明显。如果各企业对产量目标严格执行，供给端会面临比较大的收缩。

　　开源证券表示，对于近日公布的6 月经济数据，基建投资单月增速只有-0.51%，房地产销售与投资增速环比也呈现回落态势，数据表现相对一般，但地产与基建的下滑有基数效应影响， 2020年经济前低后高必然导致 2021 年同比增速前高后低，“金九银十”钢铁需求仍然存在较强支撑。

　　钢铁价格方面，中泰证券表示，整体看疫情后这轮钢铁需求上行可能已经见顶回落，吨钢盈利的变化方向取决于限产力度和需求收缩幅度哪个更大，从目前来看期货市场反映更为强烈，盘面利润重回高位，现货利润相对逊色但也出现一定幅度回升。

　　挖机销量好于预期，工程机械拉升

　　7月22日，工程机械小幅高开后快速拉升至高位，随后全日保持高位震荡，截至收盘，板块涨2.56%。

　　消息面上，国海证券研报指出，6月挖机销量好于预期，工程机械“十四五”发展规划出台：2021年6月挖机销量2.3万台，同比下降6.2%，略好于此前CME工程机械网预期。下半年投资端及出口端或有望给予工程机械需求一定支撑，全年挖机销量有望平稳增长。

　　在出口方面，7月20日，中远海运旗下南美东二线(ESA2)的中远圣保罗轮，承载着近千台徐工生产的挖掘机、装载机、平地机等工程机械产品，从连云港起航驶往南美，预计将于8月18日左右抵达目的港。这刷新了近5年来中国工程机械行业的单批次出口纪录。国内机械行业积极开拓海外市场，参与海外竞争，有利于行业进一步成长。

　　片仔癀风口处减持，中药板块走弱

　　7月22日，中药板块小幅低开后快速下行，早盘下滑至低位后全日保持底部调整。截至收盘，中药板块跌1.66%。

　　消息面上，7月21日晚间，中药牛股片仔癀（600436）发布公告称，控股股东漳州市九龙江集团有限公司因自身资金需求，自本公告披露日起15个交易日后的3个月内，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份，数量总计不超过目前公司总股本的1%，即不超过约603.32万股，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。按照片仔癀昨日收盘价489.76元计算，此次控股股东拟减持的股份市值高达29.55亿元。

　　值得注意的是，最近两年，片仔癀走势十分强劲，其股价从2020年1月份不到110元/股一路飙升至近日高位491.88元/股，股价在一年半内翻了四倍。它也因此获得“药中茅台”的称号。随着股价的攀升，截至今日收盘，片仔癀的PE值也达到119.3。公司股东此时高位套现无疑会打击投资者的热情。

　　受片仔癀走势影响，近日走势凶猛的广誉远（600771）也遭到抛售，股价跌停。中药板块两大牛股的突然崩塌导致板块跌幅靠前。

　　公募基金减持，白酒神话终结？

　　7月22日，白酒概念低开后一度短暂翻红，上行失败后确立下行走势，午后，白酒继续走弱。截至收盘，板块跌2.97%。

　　消息面上，公募基金二季报已全部披露，基金公司整体持仓情况让投资者观察到手握巨款的基金经理们的投资思路。然而，从公开资料看，白酒神话出现破灭的迹象。

　　据证券时报整理，二季度贵州茅台（600519）也遭到公募基金减持，持股数减少585.25万股，持仓市值减少87.37亿元，占流通股比例相应减少0.47个百分点。二季度，持有茅台的基金数量减少114只。

　　另外，以偏爱白酒股着称的基金经理张坤为例，二季度减持了长期重仓的五粮液（000858）、贵州茅台，其中，易方达中小盘二季度砍掉了一半五粮液和1/5的贵州茅台的持仓。

　　值得注意的是，二季度，新能源概念个股获得公募基金青睐。从更细分领域看，锂电池、光伏、半导体等新材料概念板获得显着增持，同时，公募基金二季度也加仓了部分医疗器械股。这或说明，公募基金的青睐对象正在发生偏移。