中报预喜多 题材股降温

　　蔡英姿

　　主力资金开始调仓换股 谁是7月领涨新龙头?

　　下半年头一天，市场好像换了风格一样。早盘资金聚焦医药医疗、家电、食品饮料、服装家纺等大消费板块，但是下午，上半年跌很惨的在线教育、水泥、地产、银行等低市盈率的股票突然拉起，嘉凯城涨停，万科可是春节后第一次见这么大的阳线啊!就连被私募李驰清仓的中国平安，周四也收了个红盘。

　　但是，A股好像每回都扛不住银行股拉升一样，下午券商带头杀跌，中银证券（601696）跌停，财达证券（600906）一度跌停，收盘跌9.83%。国防军工概念也被疯狂砸盘，或许这两个板块引发盘中恐慌，下午2点之后出现跳水行情，跌的最狠的，都是6月涨得多的BIPV概念股、锂电池、鸿蒙概念、充电桩、光伏、半导体芯片跌幅靠前。

　　猜测，会不会是因为基金经理已经完成6月30日的KPI导致的呢?

　　又或者，基金年中排名战结束之后，资金会开始进行调仓换股，毕竟，7月是公布中报的日子，6月拉升的题材股，经得起考验不?

　　周四晚上的上市公告，大都是中报预喜的。比如，中国石油今晚给大家很大一个惊喜：预计上半年净利润将增加750亿-900亿;还有，蔚蓝锂芯（002245）预计上半年盈利3.2亿元-3.5亿元，同比增长346.31%-388.15%。明牌珠宝（002574）上半年净利预增2368% -2721%。长电科技（600584）上半年预盈12.8亿元左右，同比增249%左右。华昌化工（002274）上半年预盈8.5亿元-9亿元，同比增6078%-6442%。【上港集团(600018)、股吧】（600018）上半年预盈约85.42亿元，同比增122.5%左右。紫金矿业（601899）预计2021年1-6月实现的净利润为62亿元到66亿元，同比增长156.09%到172.61%。

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　　考虑到2020年上半年大家都受疫情影响，业绩基数低，所以，今年中报预喜的，应该是占大部分。

　　我们先看一下7月1日预喜的上市公司，在7月2日表现如何。如果市场愿意给他们重新估值的，那么中报业绩浪应该相当不错。因为，去年股价走牛市的是少部分基金抱团股。大部分股票是赚了指数不赚钱。今年春节后，很明显有很多资金愿意去做一些价值修复的行情，我相信，中报应该可以延续这种落后股补涨的格局。

　　至于多空在上证指数3600点的争持，主要是金融股在拖后腿。进入中报公布期，相信才几倍市盈率的银行股，抛压会轻一些。再说了，银行股都调整这么久了，抛压也不是很大，稍微加大一点买盘，就很容易拉升指数的。只不过，市场一见拉银行股，就会抛题材股，比较麻烦。