“缺芯”矛盾愈演愈烈！半导体板块掀涨停潮 科技股行情迎来井喷

　　6月23日，A股市场芯片概念全面爆发，概念指数方面，国家大基金、中芯国际等概念板块领涨大盘，芯片ETF也大涨超4%，成交额超8亿元。

　　半导体个股也掀起涨停潮，阿石创（300706）、国科微（300672）20CM涨停，富瀚微（300613）、全志科技（300458）涨超10%，【世运电路(603920)、股吧】（603920）、鹏鼎控股（002938）、东山精密（002384）涨停，此外，明阳电路（300739）、新洁能（605111）、韦尔股份（603501）、士兰微（600460）、乐鑫科技、敏芯股份、汇顶科技（603160）涨幅居前。

　　半导体行业“缺芯”问题已从2020年下半年开始持续至今，由于市场需求的旺盛，加上有限的晶圆制造产能，芯片供不应求的矛盾日益凸显。

　　这一轮“缺芯潮”将持续多久

　　2021年年初以来，全球性的“缺芯大潮”愈演愈烈，以至于全行业都非常焦虑，各大厂商都绞尽脑汁地备货芯片，导致全球晶圆代工厂商的订单都爆了，各家代工巨头已多次上调了代工价格，且涨价的趋势大概率仍将继续。

　　但危与机往往相伴而生，全球芯片缺货、涨价大潮之下，或许是国内半导体产业链难得的机会窗口，整个国产半导体行业业绩都将迎来超预期的表现，国产替代趋势也有望加速。关键要看，这一轮全球导体产业景气周期能够持续多久？

　　天风证券（601162）表示，面对这一轮半导体持久的高景气周期，越来越多的国产半导体厂商正在计划扩产。此前，【华润微(688396)、股吧】公告，拟与国家大基金二期及重庆西永微电子产业园区共同投资建设12寸功率半导体晶圆生产线项目，项目计划投资75.5亿元，建成后预计将形成月产3万片12寸中高端功率半导体晶圆生产能力。

　　天风证券指出，2021年年初开始的芯片涨价潮一直持续，并且在6月份又有普涨迹象。据富昌电子2021年二季度市场行情报告，几乎所有的芯片产品都面临着不同程度上的货期延长，价格呈现上涨趋势。

　　科技成长股行情井喷

　　除了半导体之外，今日锂电池概念表现亦十分强势，截至收盘。蓝晓科技（300487）、天齐锂业（002466）、恩捷股份（002812）涨停，久吾高科（300631）、科达制造（600499）、西藏矿业（000762）、蔚蓝锂芯（002245）、赣锋锂业（002460）、华友钴业（603799）、【融捷股份(002192)、股吧】（002192）等个股涨幅居前。

　　东北证券分析师表示，锂行业未来三年供需矛盾突出，锂价长牛可期。据我们测算，2021-2023年锂行业分别短缺0.2/3.1/2.5万吨LCE，行业供需矛盾突出，未来将继续支撑锂价持续上行。

　　该券商表示，从需求角度，新能源车正迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，未来十年高增长可期。而储能锂电正处于爆发前夜，此外，未来若部分新兴消费电子如TWS耳机、可穿戴设备等加速渗透，或将带动消费电子领域用锂量超预期增长。

　　从供给角度，海外增量有限，国内供给稳步扩张。西澳矿山基本无新增产能，而南美盐湖产能建设普遍推迟，大多在2022年之后投放。而国内资源开发热度正在提升，未来供给将稳步扩张。随着开采桎梏逐渐消除，国内资源将成为全球锂资源的重要补充，充分享受此轮锂价上涨。

　　值得注意的是，半导体和锂电池概念深受主动资金的青睐，均属于进攻型板块。科技股近期井喷，这主要得益于行业景气度的提升以及业绩的较强支撑。今日半导体和锂电池概念的大涨，就是高景气和高成长的共振体现。