两迹象透露多头疲态 攻势放缓一主题迎风口

    来源: 金融界 作者:佚名

    摘要: 沪深两市周三盘中震荡明显加大,沪指几起几落,创业板更是长时间在低位运行,板块轮动也更为显著。分析人士称,随着接近3300点,后续攻势可能放缓,波动可能也会加剧,建议更多关注改革、政策相关的滞涨股,例如

      沪深两市周三盘中震荡明显加大,沪指几起几落,创业板更是长时间在低位运行,板块轮动也更为显著。分析人士称,随着接近3300点,后续攻势可能放缓,波动可能也会加剧,建议更多关注改革、政策相关的滞涨股,例如沉寂较久的央企改革股。

      【消极因素】

      主力资金“三分钟热度” 创业板再遭弃

      与昨日净流入创业板形成鲜明对比,昨日各板块均遭遇了不同程度的主力资金净流出,而且创业板更是在主力资金尾盘大举回流的同时,逆势遭遇净流出。从日内行业布局情况来看,主力资金的布局重心再度偏转回权重蓝筹。主力资金布局“三分钟热度”的特征也折射出场内资金看短做短和急于获利回吐的操作手法,而这正是近期行业及板块轮动提速的根本原因。

      电力行业今年或面临全面亏损

      煤价下跌,电企盈利水平提高;相反,煤价一旦反弹,电企则盈利堪忧。去年下半年,煤价的大幅反弹让电企的盈利水平急速下降。

      数据显示,在35家发布2016年业绩预告的上市电企中,有超过50%的电企业绩预警。其中,大唐发电亏损25亿元至28亿元。

      【积极因素】

      供给侧改革激活水泥行业 三维度剖析强势暴涨逻辑

      近期水泥股反复活跃,昨日,水泥板块指数涨幅达4.59%,相关个股再度掀起涨停潮。万年青、尖峰集团、福建水泥、华新水泥和祁连山等个股纷纷涨停。

      对此,分析人士表示,进入二月下旬,水泥下游需求恢复将陆续验证,水泥价格反弹窗口临近。水泥股的启动是从供给逻辑到需求逻辑再到涨价逻辑的不断演绎。

      时隔月余 两融余额重返9000亿元

      时隔一个月多,沪深两融余额重回9000亿元。截至2月21日,沪深两市两融余额收报9007.85亿元,最近一次在9000亿元以上是1月17日。当日融资净买入的行业中,有色金属、建筑装饰和化工等三个板块净买入高居前列。分析人士指出,近期大盘涨势明显乏力,短期内谨防震荡回调。

      南北资金买买买 鸡年双向净流入超600亿元

      春节过后,资金面开始逐步回归正常,沪港通与深港通延续双向净流入的态势,南北资金的第二波互通潮正在进行中。南北资金流动加速,而资金面并没有出现此消彼长局面,这意味着会给两地的股市带来增量资金,从而产生投资机会。东方财富Choice数据显示,北上资金在沪市大举买入金融股和贵州茅台,在深市则追逐家电、白酒及中药股。

      两融显露强势股踪迹 15只标的股融资余额倍增

      两融余额在9000亿元以下停留逾一个月后,伴随着市场的回暖,再度跨越这一关口,截至2月21日,沪深两市两融余额为9007.85亿元。对此,有市场人士表示,无论是沪深两市,还是板块行情内部,均存在明显的分化,但值得注意的是,近期天山股份、冀东水泥等诸多明星股共同特点之一,便是融资余额的快速攀升,因此可从个股融资余额变化情况来捕捉强势股机会。

      逾30家公司抢先透底一季报 预喜比例超八成

      2016年年报披露大幕才开启,一些“心急”的公司却抢先亮出2017年度第一季度业绩预告。据上证报资讯统计,截至2月22日,沪深两市已有逾30家上市公司发布第一季度业绩预告,其中业绩预喜比例超过八成,按净利润增幅上限来看,同比增长超过50%的公司达13家,同比增长超过100%的有8家公司。虽然目前披露一季度业绩预告的公司为数不多,却依然可以“管中窥豹”,上述公司业绩增长背后,大多受益于自身主营业务的快速增长。

      【市场分析】

      周三市场继续震荡上行,沪指小幅收涨0.24%报3261点,再创近三个月新高;创业板指全天以绿盘为主,收盘报1919点微跌0.06%。从盘面来看,水泥、工程机械、酿酒等板块涨幅居前,煤炭、次新金融股等表现较弱。个股行情活跃,剔除首日上市个股外两市有54只个股涨停,仅一只个股逼近跌停。

      震荡加大 板块再轮动

      周三,沪深两市盘中波动明显加大。沪指低开后先是走弱,受水泥、白酒等板块走强推动上行翻红,但很快又掉头向下,早盘尾盘时跌幅一度接近0.3%。午后人气有所转好,不过大盘仍几起几落,尾盘时买盘力量加强,沪指勉强收三连阳。

      深成指走势与大盘类似,创业板则明显走弱,早盘短暂上行红盘后,大部分时间都绿盘运行,午后两点半左右出现快速拉升翻红,但仍无功而返,收出阴十字星。

      截至收盘,上证综指报3261.22点,上涨0.24%;深证成指收于10444.38点,涨0.37%;创业板指报1919.97点,下跌0.06%。震荡中量能继续维持近日水平,沪市成交 2348.15亿元,深市成交2673.84亿元,两市共成交5021.99亿元环比周二略增约33亿元。

      板块轮动更趋明显。周二表现靠后的水泥、白酒、钢铁等周三领涨,手游、白色家电、军工、次新股、高送转等周二领涨板块昨日则领跌或者涨幅靠后。

      其中水泥股尤为强势,万年青、福建水泥、祁连山、尖峰集团、金圆股份、华新水泥等涨停,塔牌集团、宁夏建材大涨。不过一周以来,上峰水泥、同力水泥、三圣股份、青松建化等多只水泥股陆续发布了股东减持公告。

      攻势将缓 关注滞涨股

      大同证券分析师刘云峰表示,尽管大盘继续震荡上行,但攻势明显放缓。意味着沪指逐渐逼近3300点这一去年初大跌后的反弹阶段顶部,市场上攻态势可能出现放缓,大盘的波动可能也会加剧。

      刘云峰进一步称,尽管周三盘中的调整当日修复,但出现多次震荡,显示有资金选择离场和多头力量出现削弱。同时,沪指近日量能不再放大,本周整体呈收缩趋势。既说明场外资金入场迹象明显减弱,也不利于后期继续上攻。

      不过刘云峰分析,本轮反弹来,上证50指数有领先意味,而周二收出上影线的红十字星后,昨日上证50又收出下影线的红十字星。这或许意味着上有阻力、下有支撑,大盘可能仍有局部行情。

      操作上刘云峰提醒,在攻势放缓和板块轮动下,不宜追涨前期领涨股,尤其是避免接盘主力资金大幅撤离的品种。

      同时,刘云峰建议低位滞涨或者前期有调整的个股,即便是可能反复活跃的政策、改革和业绩相关热点板块,也应关注其中的低位滞涨或前期有调整股。例如昨日大涨的水泥股,多数在上周有明显调整,像涨停的万年青上周跌幅7.24%远远跑输大盘,本周市场上行中补涨意味浓厚。

      央企混改或再迎风口

      值得注意的是,昨日央企混改出现行情。受中粮集团旗下18家公司全面混改消息刺激,中粮系上市公司全面异动,早间10点左右全系直线拉升,中粮生化一度涨停。截至收盘,中粮生化涨6.85%,中粮地产、中粮屯河、中粮糖业均涨逾3.5%。

      根据国资委消息,2017年中粮集团将从“整合、品牌、混改”三处着手,深化改革。预计到2018年,中粮下属18家专业化公司全部进行混合所有制改革,解决体制问题,实现上市发展。

      目前12家已通过不同形式引入外部资本实行混合所有制改革 (含上市),下一步,中粮将对旗下粮贸、油脂、饲料、棉花等业务实施深度整合。今年年内将推进中粮饲料、中粮酒业、中国茶叶3家专业化公司混改。

      刘云峰表示,从我国改革政策推进的节奏和地方两会透露出的重视程度判断,全国两会期间国企改革大概率继续热议并可能成为今年最热主题之一,而不少央企改革股已沉寂较久。电力、铁路、石油、天然气、民航、军工、电信等七大行业混改突破口的相关领域公司值得关注。还有东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等相关上市公司。

      方正证券首席经济学家任泽平则表示,2017年A股战略看多,将是结构性牛市。主要逻辑是四个超预期:需求超预期、信贷超预期、供给侧改革超预期和企业业绩超预期,进攻方向在蓝筹股和改革相关主题。改革包括一带一路、长江经济带、京津冀协同发展、国企混改、去产能加码扩围、农业供给侧改革、PPP。

    关键词:

    水泥,资金,板块,改革,明显

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