黄金:技术面两大爆破点 + 基本面甜蜜点
摘要: 现货黄金目前徘徊于1274美元/盎司附近,昨日探底反弹但最终收跌,日图阴阳线相互交替且波幅收窄凸
现货黄金目前徘徊于1274美元/盎司附近,昨日探底反弹但最终收跌,日图阴阳线相互交替且波幅收窄凸显多空缺乏方向感。现货白银窄幅波动于17.20美元/盎司一线,昨日与黄金一样也表现为收缩日,交投较清淡,本周关注16.55-16.79区域支撑,该区域为10日、40日、60日均线密集带。
★ 黄金正处央行“甜蜜点” ★
基本面来看,黄金正处在全球央行又一轮竞相宽松的“甜蜜点”。欧洲央行开启600亿欧元/月的qe,瑞士央行实行深度负利率、加拿大央行/韩国/印度纷纷降息、英国央行和新西兰联储放弃加息立场、新加坡也意外宣布降低新加坡元汇率斜率进行变相宽松。日内将出炉的澳洲联储,也被纷纷预期降息将到来。
美联储方面,虽然上周美联储决议声明最终被解读为偏鹰派,并令市场维持了年中加息的预期。但这种预期并不牢固,背后仍有很多人存在质疑态度,不少市场人士已暗暗推后对美联储加息的时间预期。incrementum基金管理人2月2日称,对美国的通缩忧虑开始升温,因而美联储不愿意在年内加息,这将助涨金价。
目前,黄金需要密切关注两大上涨“爆破点”:1) 有进一步迹象显示高处不胜寒的美元迎来回调风险;2) 关乎全球市场信心的美国银行业股指——费城bkx银行股指正来到关键水平点,对黄金价格的指示意义同样重要。
★ 黄金反向指标之:美国银行业股来到关键点 ★
费城kbw银行指数(kbw bank index)以美国24家全国性或地区性大型金融机构为成分股,为美国银行业股价表现之重要指标。当年次贷危机引爆了全球经济大衰退,而美国kbw银行股指的决定性走向选择,无疑也能影响市场乐观情绪的走向。
如下图1所示,费城kbw银行股指目前正来到关键点66.0附近,该水平是此前高低点汇集处,为重要的多空转换线。若该股指能守住该支撑,则有望延续一段震荡格局;若选择下破,那么对黄金价格将是一大利好。该图可以看出,黄金与kbw银行股指走势大体呈现负相关走势,特别是自2011年以来两者的负相关愈发明显。
(图1:费城kbw银行股指测试关键多空转换线 & 对比金价(1275.04,-0.38,-0.03%)走势一览) (点击看大图、全图)
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