如玉贵金属:澳洲联储重申宽松 市场聚焦美联储加息前景
摘要: 行情回顾内盘上一交易日(8-17)白银开盘价3135,最高价3170,最低3131,收于3153,收带有上影线的小阴线,行情突破5-10均线冲高,终于冲破长达3个月的下降通道。围绕5-10均缠绕运行,
行情回顾
内盘上一交易日(8-17)白银开盘价3135,最高价3170,最低3131,收于3153,收带有上影线的小阴线,行情突破5-10均线冲高,终于冲破长达3个月的下降通道。围绕5-10均缠绕运行,多头暂时企稳。日内涨跌18块。最大波动40块。涨幅0.57%。
上一周对于贵金属来讲,是多头爆发的日子,日线连阳直线冲高,拉出近几个月最大涨幅和连阳,周五才开始调整。而且内盘还经历过周一到周四的人民币风暴洗礼,周五盘面有所企稳,美指因受到中国汇率影响,加息预期有所下降,导致美指震荡下行,金银乘机拉升,隔夜美指经历了连续的跌幅后,也开始有所企稳,上一交易日贵金属区间震荡,波动回归平和,晚间纽约联储制造业指数公布,出乎意外利多,盘面小幅拉升,也并未对盘面造成影响,美指触及到日线布林下轨,得到支持,盘面最终震荡走势。目前报价3143附近,
上一交易日黄金开盘价1114,最高价1122,最低1113,收于1117.日内涨跌3美金。最大波动9美金。涨跌幅0.23%。收小带有上影线的小十字星。近期一直依托5-10均缠绕震荡运行,重点关注。能不能有效企稳,早间关注5均日线附近强度,多单选择在10日均线附近。
基本面
突如其来的人民币风暴在上周席卷金融市场,人民币单周暴跌近3%,不过中国央行暗示人民币短期走势将趋于稳定;本周金融市场在继续关注人民币走势的同时,将逐步将焦点转向美国,随着美联储加息脚步临近,本周美联储会议纪要和通胀数据将成为关注焦点,这对于美联储加息前景、美元汇率乃至全球资本市场走势都至关重要。
美国通胀数据:北京时间周三20:30,美国将公布7月消费者物价指数(CPI)。事实上,随着美国就业市场复苏迹象愈发明显,通胀已经成为美联储(FED)的“心腹大患”,并在最近数次会议上发出警告。上周费希尔也重申了通胀目前的困境。在加息之前,美联储还在寻找有关通胀率将回升靠近2%目标的迹象。
FOMC会议纪要:北京时间周四02:00,FOMC将公布7月28-29日会议纪要,料将为其打算何时进行2006年以来首次加息提供重要线索。
联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月16日至17日开会,许多投资者和经济学家预计美联储将在此次会议上进行近10年来的首次加息www.ruyu216.com。
美国方面:美国8月纽约联储制造业指数实际值-14.92,预期值5.前值4.8.实际公布值大幅不及的预期。为五年多以来最大跌幅,无论是新订单,库存还是就业分项指数均有所走低,此次数据给美联储强势美元带来了警示,利多贵金属。
欧洲方面:德国总理默克尔周日表示,希腊最新一轮救并不一定能成功,但她仍然希望希腊能克服经济危机.
其他方面:周一高盛发布报告,预计未来六个月人民币会跌至6.5,此前的预期是6.15,更大的“空头”是巴克莱,巴克莱在周五的报告中将人民币年底的目标价从6.35调低到6.80。
据彭博社周五(8月14日)公布的最新调查显示,分析师及交易员看待下周NYMEX原油价格走势的意见分歧较大。在接受调查的41位分析师中,看涨14人(34%),看跌13人(32%),看平14人(34%)。
ETF持仓
8月18日全球最大的黄金ETF的黄金持仓22689468.91盎司,相当于671.87吨,总价值为21628064.60美元,持仓量较上一交易日不变。
8月18日全球最大白银ETF的白银持仓量24147837.90盎司,相当10107.64吨,总价值为5227859466美元,持仓量较上一交易日不变。
技术面分析
上周日图,阔别已久的连阳终于出现,5连阳,多头力度显现,不管是因为什么,实实在在的涨幅,却是真真的。日K终于冲破5-10均压力,多头表现强势。压制长达近3个月之久的下降通道,终于打破,关注是否能有效站稳并延续涨幅。均线系统呈现震荡修正排列,K线目前围绕5-10均附近缠绕运行,日内白盘有望在5-10均内震荡修正。若本周仍然能能继续有效站稳5均-10均,后续将继续拉升,5均线为日内首个压力。10均为日内首个支持。MACD,快慢线发散抬头往上,金叉形成往上,走势偏多,但红柱能量开始衰减,日内有望震荡修正,KDJ,RSI上周五在超买区域转头下行,日内有望出现一波回调。我们在上周二周三的解盘中,就已经有所提示。布林带目前有所收口,多头已经逐步企稳。布林中轨为目前多头日线强撑带。日线大趋势,仍旧空头占优,目前反弹中。关注本波下跌波段的黄金分割位的压力表现。
弱压15.35-4强压15.6弱撑15.15强撑14.8-15
4小时 因汇率原因,暂时标注国际银报价。下周汇率企稳,会改回内盘价格。
操作建议
内盘白银,白盘首次触及支撑压力位做单,请大家注意出入场提示:
1、首次触及3170-90附近做空,目标31403120止损30
2、首次触及3110-20附近做多,目标31503170止损30
上周周五出现调整,本日重点关注15.35附近为多空分界点,欧盘不上15.35-4。有望继续下行调整。关注后续数据和基本面时间指引,预计会在下方14.8-15上方15.5-7之间震荡至会议纪要公布。黄金若一直在1115上方,白银空单切记要逢高空。
黄金
弱压1120强压1126
弱撑1108-9强撑1104
日内预计小幅震荡修正,白盘若守住1115.空单要等信号进场。
8月18日(周二)重点关注:
09:30澳洲联储公布8月货币政策会议纪要
16:30英国7月CPI月率、7月零售物价指数月率
20:30美国7月新屋开工总数年化、7月营建许可总数
次日04:30美国至8月14日当周API原油库存
本周人民币贬值给市场带来的忧虑逐渐放缓,市场焦点转向美联储的会议纪要。周一市场交投清淡,金银市场涨跌有限。原油市场受中国及日本忧虑的影响,继续保持疲软态势。今日关注上述经济数据,若数据表现欧弱美强,则会打压金银市场,反之亦然。
严格止损,控制仓位
10,关注,震荡,日内,人民币