金桥信息：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-010 上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（以下简称 “招商银行”）、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行（以下简称“中 信银行”） ● 本次现金管理金额：9,000 万元人民币 ● 现金管理产品名称及期限：招商银行点金系列看跌三层区间 14 天结构性 存款，期限 14 天；中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07994 期，期 限 91 天 ● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年年度股东大 会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、本次现金管理的概况 （一）投资目的 为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金 投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买 安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的 投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源 公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268 号《关于核准上海金桥信 息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式 发行人民币普通股 46,633,418 股。 公司于 2021 年 3 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 46,633,418 股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民币 9,543,098.08 元，募集资 金净额为人民币 347,202,549.62 元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验[2021]131 号《验资报告》。 为规范募集资金管理，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关规定，对募集资金进行 了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协 议》。 因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于 2021 年 4 月 6 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次 会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入 金额的议案》，经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：人民币元 序号 项目名称 拟投入募集资金额 调整后拟投入金额 1 基于云架构的技术中心升级项目 145,000,000.00 100,000,000.00 2 智慧法治综合平台建设项目 130,000,000.00 130,000,000.00 3 智慧教育综合平台建设项目 70,000,000.00 70,000,000.00 4 补充流动资金 120,000,000.00 47,202,549.62 合计 465,000,000.00 347,202,549.62 （三）现金管理产品的基本情况 预计收 参考 预计 是否 受托 结构 产品 金额 预计年化 益金额 产品 收益 年化 收益 构成 方 产品名称 化安 类型 （万元） 收益率 （万 期限 类型 收益 （如 关联 名称 排 元） 率 有） 交易 点金系列看 保本 招商 银行理 跌三层区间 1.60%- 3.07- 14 浮动 5,000 无 - - 否 银行 财产品 14 天结构 3.10% 5.95 天 收益 性存款 型 共赢智信汇 保本 率挂钩人民 浮动 中信 银行理 币结构性存 1.60%- 15.96- 91 收 4,000 无 - - 否 银行 财产品 款 07994 3.40% 33.91 天 益、 期 封闭 式 （四）公司对现金管理相关风险的内部控制 1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录 及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确 委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则， 合理预计各项投资可能发生的收益和损失。 4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正 常进行。 二、本次现金管理的具体情况 （一）现金管理合同主要条款 1、招商银行点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款 产品名称 点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款 产品类型 保本浮动收益型 认购金额 5,000 万元 起息日 2022 年 1 月 14 日 到期日 2022 年 1 月 28 日 收益区间 1.60%-3.10%（年化）。 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工 投资方向和范围 具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍 生金融工具。 产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格 产品收益说明 为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。 （1）如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品 到期利率为 2.90%（年化）；在此情况下，本结构性存款 收益如下： 结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷365 （2）如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品 到期利率为 3.10%（年化）；在此情况下，本结构性存款 收益如下： 结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷365 （3）如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品 到期利率为 1.60%（年化）；在此情况下，本结构性存款 收益如下： 结构性存款收益＝购买金额×到期利率×产品期限÷365 期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的 北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。 期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元 计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参 关于黄金价格的 照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。（详见“期初价 观察约定 格”和“期末价格”）。 如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产 品所需的价格水平，招商银行本着公平、公正、公允的原 则，参考挂钩标的前一个有效厘定的定盘价格，选择市场 认可的合理价格水平进行计算。 产品到期或提前终止时，投资者应得的产品本金和收益 本金及收益支付 （如有）于到期日或提前终止日后 3 个工作日内划转至客 户指定账户。 2、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07994 期 产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07994 期 产品类型 保本浮动收益、封闭式 认购金额 4,000 万元 起息日 2022 年 1 月 17 日 到期日 2022 年 4 月 18 日 欧元/美元（定义：欧元/美元即期汇率，表示为一欧元可 联系标的 兑换的美元数。） 基础利率 1.60% 收益区间 1.60%-3.40% 结构性存款利率确定方式如下： （根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期 汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 2%，产 品年化收益率为预期最高收益率 3.40%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期 产品收益说明 汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 2% 或持平或上涨且涨幅小于等于 6%，产品年化收益率为预 期收益率 3.00%； （3）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期 汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 6%，产 品年化收益率为预期最低收益率 1.60% 定盘价格：欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX 屏 显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值。 产品结构要素 期初价格：2022 年 1 月 18 日的定盘价格 信息 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2022 年 4 月 12 日 资金投向 汇率挂钩人民币结构性存款，联系标的为欧元/美元。 （二）委托理财的资金投向 本次公司委托理财的资金投向均为银行的结构性存款产品。 （三）风险控制分析 为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较 好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。公司 进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托 方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律 责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现 存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。 三、现金管理受托方情况 本次委托理财的交易对方招商银行（600036）、中信银行（601998）均为 上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不 存在关联关系。 四、对公司日常经营的影响 （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下： 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计） 总资产 1,688,409,092.17 1,379,918,490.56 负债总额 610,083,415.58 656,958,935.12 净资产 1,078,325,676.59 722,959,555.44 项目 2021 年 1 月-9 月（未经审计） 2020 年 1 月-12 月（经审计） 经营活动产生的 -33,382,825.08 116,401,138.03 现金流量净额 截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.13%，公司本次使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的金额为 9,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 比例为 24.36%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的 建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。 （二）对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金项目 投资进度、确保资金安全的前提下进行的，公司在授权额度内运用部分闲置募集 资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日 常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的开展，有利于提高公司募 集资金使用效率，增加现金管理收益。 （三）会计处理 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购 买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。 五、风险提示 本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性、流动性较高的保本型理 财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。 六、决策程序的履行 公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等 金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议 通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同 意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。 七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的 情况 单位：万元 序 实际收 尚未收回 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 号 益 本金金额 1 银行结构性存款 5,500 5,500 39.77 0 2 银行结构性存款 4,300 4,300 34.40 0 3 银行结构性存款 11,000 11,000 25.77 0 4 银行结构性存款 8,000 8,000 71.38 0 5 银行结构性存款 11,000 11,000 33.63 0 6 银行结构性存款 11,000 11,000 31.76 0 7 银行结构性存款 7,000 7,000 36.29 0 8 银行结构性存款 5,000 5,000 12.39 0 9 银行结构性存款 4,300 4,300 34.55 0 10 银行结构性存款 4,000 4,000 32.98 0 11 银行结构性存款 5,000 5,000 25.49 0 12 银行结构性存款 7,000 7,000 20.14 0 13 银行结构性存款 4,300 4,300 4.26 0 14 银行结构性存款 7,000 - - 7,000 15 银行结构性存款 5,000 - - 5,000 16 银行结构性存款 4,000 - - 4,000 合计 103,400 87,400 402.81 16,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 28,800 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 39.84 最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.55 目前已使用的理财额度 16,000 尚未使用的理财额度 14,000 总理财额度 30,000 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2022 年 1 月 13 日