科顺股份拟与合作银行开展合计不超2亿元票据池业务
摘要: 2月14日,科顺股份发布公告称,为统筹管理公司票据资产,提高公司的资金使用效率,优化财务结构,公司拟与合作银行开展合计不超过 2 亿元人民币的票据池业务,额度可循环使用,期限自公告之日起不超过一年。
12月14日,科顺股份发布公告称,为统筹管理公司票据资产,提高公司的资金使用效率,优化财务结构,公司拟与合作银行开展合计不超过 2 亿元人民币的票据池业务,额度可循环使用,期限自公告之日起不超过一年。
科顺股份表示,通过开展票据池业务,公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
同时,公司可以利用票据池将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据,用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现公司及股东利益的最大化等。
科顺股份