万里石：关于为全资子公司融资授信额度提供担保的进展公告

　　证券代码：002785 证券简称：万里石（002785)公告编号：2020-102

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于为全资子公司融资授信额度提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石股份”或“公司”）于2020年11月10日及2020年11月27日召开第四届董事会第十一次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司新增提供对外担保的议案》，同意为公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰设计”）向新联商业银行申请融资授信事宜提供担保，担保金额为1,000万元。

　　近日，厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）与新联商业银行签订《授信额度合同》（编号：2020RR000022HO）（以下简称“主合同”），融资额度为人民币1,000万元，授信期限为2020年12月3日至2021年10月31日止。

　　就上述融资事项，万里石股份与新联商业银行签订《最高额保证合同》（编号：2020RR000022HO保）（以下简称“本合同”），保证期间至主合同项下每笔业务合同约定的债务履行期届满之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、厦门万里石装饰设计有限公司

　　注册地址： 厦门市翔安区内厝镇赵岗村

　　成立日期：2003年3月4日

　　法定代表人：邹鹏

　　注册资本：2,500万元人民币

　　经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：

　　进出口代理；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　单位：万元人民币

　　项目 2019年12月31日 2020年9月30日

　　资产总额 24,436.82 24,156.52

　　负债总额 16,809.77 16,754.06

　　净资产 7,627.05 7,402.46

　　项目 2019年度 2020年1-9月

　　营业收入 29,692.81 16,353.15

　　利润总额 -399.55 -316.17

　　净利润 -358.97 -224.59

　　注：上述2019年度财务数据已经审计，2020年第三季度财务数据未经审计。

　　股权关系说明：万里石装饰为公司全资子公司，公司持有其100%股权；

　　三、最高额保证合同主要内容

　　1、担保的债权：

　　（1）主合同及其项下所有单笔业务合同（或契据、电子数据）发生的债权人新联商业银行对债务人万里石装饰享有的授信额度内全部债权，包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人新联商业银行实现债权的费用等。

　　（2）本合同约定的最高额保证设立前已经存在的债权人对债务人的下列债权，双方协商同意立即无条件转入本合同约定的最高额保证担保的债权范围，成为最高额保证担保的债权的组成部分。

　　2、担保的债权本金数额：本合同项下最高额保证担保的债权本金数额为人民币壹仟万元整。基于债权本身所产生的、担保范围内的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的一切费用也属于被担保的债权，其具体金额在清偿时确定。上述确认的金额之和，即为本合同最高额保证担保的债权数额。

　　3、担保的债权发生期间：自2020年12月3日起至2021年10月31日止。

　　4、保证方式：连带责任保证。

　　5、保证期间：根据主合同项下新联商业银行对债务人万里石装饰所提供的

　　单笔业务分别计算，就单笔业务而言，保证期间至该笔业务合同（包括但不限于契据、电子数据等）约定的债务履行期限届满之日起满三年止。每一份合同（或契据、电子数据）项下的保证期间应当单独计算。

　　6、合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期至全部债务清偿完毕为止。

　　四、董事会意见

　　万里石装饰为公司全资子公司，公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，担保风险可控。本次担保事项是为了满足万里石装饰生产经营所需资金的融资担保，符合万里石装饰日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为8,500万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的13.74%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、备查文件

　　1、《授信额度合同》；

　　2、《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2020年12月5日