日辰股份:使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
摘要： 青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行、青岛银
行股份有限公司即墨支行
●本次委托理财金额: 两笔合计6,000万元
●委托理财产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利
20JG6731期人民币对公结构性存款、青岛银行股份有限公司即墨支行结构性存
款
●委托理财期限：69天和55天
●履行的审议程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）
一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2020年3月31日，公司使用部分闲置自有资金3,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行理财产品：利多多公司稳利20JG6731期人民币对公结构性存款；2020年4月14日，公司使用部分闲置自有资金3,000万元购买了青岛银行股份有限公司即墨支行结构性存款产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（编号：2020-008、2020-009）。
上述两笔理财产品已到期，公司收回本金6,000万元，获得理财收益384，853.88元，具体如下：
受托方
产品名称
理财
金额
（万元）
产品
类型
起息日
到期日
预期年
化收益
率
（%）
实际收益
（元）
上海浦东发展
银行股份有限
公司青岛即墨
支行
利多多公司稳
利20JG6731期
人民币对公结
构性存款
3,000
保本浮
动收益
型
2020/3/31
2020/6/8
1.4%-3.8%
215,333.33
青岛银行股份
有限公司即墨
支行
结构性存款
3,000
保本浮
动收益
型
2020/4/14
2020/6/8
3.75%
169,520.55
合计
6,000
--
--
--
--
384,853.88
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
本金金额
1
银行理财产品
3,000
3,000
28.18
0
2
银行理财产品
1,000
1,000
9.32
0
3
银行理财产品
1,000
1,000
20.98
0
4
银行理财产品
3,000
3,000
63.29
0
5
银行理财产品
3,000
3,000
29.34
0
6
银行理财产品
3,000
3,000
21.53
0
7
银行理财产品
3,000
3,000
16.95
0
8
银行理财产品
1,000
1,000
9
银行理财产品
2,000
2,000
10
银行理财产品
1,000
1,000
合计
21,000
17,000
189.60
4,000
最近12个月内单日最高投入金额
10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
17.18
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
2.22
目前已使用的理财额度
4,000
尚未使用的理财额度
6,000
总理财额度
10,000
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年6月10日
日辰股份
