南宁百货:2020年第一季度报告正文

公司代码：600712 公司简称：南宁百货

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　2020年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

　　不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人黎军、主管会计工作负责人覃耀杯及会计机构负责人（会计主管人员）李玲保

　　证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度末

　　本报告期末比上年度末增

　　减(%)

　　总资产

　　1,807,366,173.74

　　1,893,069,648.58

　　-4.53

　　归属于上市公司股东的

　　净资产

　　986,035,242.76

　　1,025,125,341.23

　　-3.81

　　年初至报告期末

　　上年初至上年报告期末

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流

　　量净额

　　-65,644,248.53

　　-23,071,125.70

　　-184.53

　　年初至报告期末

　　上年初至上年报告期末

　　比上年同期增减（%）

　　营业收入

　　153,832,731.96

　　477,299,242.02

　　-67.77

　　归属于上市公司股东的

　　净利润

　　-39,090,098.47

　　131,265.30

　　-29,879.46

　　归属于上市公司股东的

　　扣除非经常性损益的净

　　利润

　　-17,883,580.19

　　29,221.36

　　-61,300.37

　　加权平均净资产收益率

　　（%）

　　-3.89

　　0.01

　　减少3.90个百分点

　　基本每股收益（元/股）

　　-0.0718

　　0.0002

　　-36,000.00

　　稀释每股收益（元/股）

　　-0.0718

　　0.0002

　　-36,000.00

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　说明

　　计入当期损益的政府补助，但与公司

　　正常经营业务密切相关，符合国家政

　　策规定、按照一定标准定额或定量持

　　续享受的政府补助除外

　　6,581,052.55

　　企业稳岗补贴、防疫企业就业补贴、

　　高新企业补助等

　　除上述各项之外的其他营业外收入

　　和支出

　　-31,684,722.16

　　根据法院对公司与南宁市标特步房

　　地产开发有限公司商品房买卖合同

　　纠纷案一审判决结果计提预计负债

　　所得税影响额

　　3,897,151.33

　　合计

　　-21,206,518.28

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

　　表

　　单位：股

　　股东总数（户）

　　53,359

　　前十名股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持股

　　数量

　　比例

　　(%)

　　持有有限

　　售条件股

　　份数量

　　质押或冻结情况

　　股东性质

　　股份状态

　　数量

　　南宁市富天投资有限公司

　　102,687,831

　　18.85

　　质押

　　63,000,000

　　境内非国有

　　法人

　　南宁沛宁资产经营有限责任公

　　司

　　99,451,385

　　18.26

　　无

　　国家

　　南宁农工商集团有限责任公司

　　16,000,000

　　2.94

　　无

　　国有法人

　　法国兴业银行

　　5,061,120

　　0.93

　　无

　　其他

　　广州东百企业集团有限公司

　　4,353,447

　　0.80

　　无

　　国有法人

　　浙江九章资产管理有限公司-

　　幻方星月石7号私募基金

　　2,256,900

　　0.41

　　无

　　其他

　　周军

　　1,917,900

　　0.35

　　无

　　境内自然人

　　南宁建宁水务投资集团有限责

　　任公司

　　1,783,200

　　0.33

　　无

　　国有法人

　　谭永忠

　　1,749,813

　　0.32

　　无

　　境内自然人

　　董永记

　　1,481,300

　　0.27

　　无

　　境内自然人

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件流通股

　　的数量

　　股份种类及数量

　　种类

　　数量

　　南宁市富天投资有限公司

　　102,687,831

　　人民币普通股

　　102,687,831

　　南宁沛宁资产经营有限责任公司

　　99,451,385

　　人民币普通股

　　99,451,385

　　南宁农工商集团有限责任公司

　　16,000,000

　　人民币普通股

　　16,000,000

　　法国兴业银行

　　5,061,120

　　人民币普通股

　　5,061,120

　　广州东百企业集团有限公司

　　4,353,447

　　人民币普通股

　　4,353,447

　　浙江九章资产管理有限公司－幻方星月

　　石7号私募基金

　　2,256,900

　　人民币普通股

　　2,256,900

　　周军

　　1,917,900

　　人民币普通股

　　1,917,900

　　南宁建宁水务投资集团有限责任公司

　　1,783,200

　　人民币普通股

　　1,783,200

　　谭永忠

　　1,749,813

　　人民币普通股

　　1,749,813

　　董永记

　　1,481,300

　　人民币普通股

　　1,481,300

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　1.南宁沛宁资产经营有限责任公司与南宁农工商集团有限责任

　　公司于2019年12月16日签署《一致行动人协议》后，双方共

　　计持有公司股份115,451,385股，占公司总股本的21.20%，控股

　　股东由原来的南宁沛宁变更为南宁沛宁及其一致行动人南宁农

　　工商，实际控制人仍为南宁市人民政府国有资产监督管理委员

　　会。具体内容详见2019年12月18日上海证券交易所网站及《上

　　海证券报》、《证券日报》公告。

　　2.除此之外，前十名股东之间是否存在关联关系或是否一致行动

　　人未知。

　　表决权恢复的优先股股东及持股数量的

　　说明

　　不适用

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

　　情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　报告期内资产负债表变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　期末数（元）

　　占总资产

　　比重（%）

　　期初数）（元）

　　占总资产

　　比重（%）

　　同比增减

　　比例（%）

　　递延所得税资产

　　16,034,636.35

　　0.89

　　11,281,527.67

　　0.60

　　42.13

　　应付票据

　　78,841,144.39

　　4.36

　　160,527,266.01

　　8.48

　　-50.89

　　应交税费

　　4,479,127.76

　　0.25

　　7,749,227.69

　　0.41

　　-42.20

　　预计负债

　　45,312,994.88

　　2.51

　　13,625,603.65

　　0.72

　　232.56

　　未分配利润

　　15,428,465.86

　　0.85

　　54,518,564.33

　　2.88

　　-71.70

　　1.递延所得税资产变动原因说明：主要系根据法院对公司与南宁市标特步房地产开发有限公

　　司商品房买卖合同纠纷案一审判决结果，计提计算至2020年3月31日违约金的递延所得税资产

　　所致。

　　2.应付票据变动原因说明：主要系支付了家电分公司到期的承兑汇票所致。

　　3.应交税费变动原因说明：主要系缴纳了期初未上缴的税金所致。

　　4.预计负债、未分配利润变动原因说明：主要系根据我公司与南宁市标特步房地产开发有限

　　公司商品房买卖合同纠纷案一审判决结果，计提计算至2020年3月31日违约金的预计负债所致。

　　报告期内利润表变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　年初至报告期

　　期末余额（1-3月）

　　上期年初至报告期

　　期末余额（1-3月）

　　增减比例（%）

　　营业收入

　　153,832,731.96

　　477,299,242.02

　　-67.77

　　营业成本

　　103,775,991.91

　　385,695,060.20

　　-73.09

　　税金及附加

　　2,841,526.46

　　5,228,119.54

　　-45.65

　　财务费用

　　2,664,780.33

　　4,691,586.90

　　-43.20

　　营业利润

　　-18,739,537.54

　　1,142,596.27

　　-1,740.08

　　营业外收入

　　6,611,852.73

　　172,111.83

　　3,741.60

　　营业外支出

　　31,715,522.34

　　52,999.60

　　59,741.06

　　所得税费用

　　-4,753,108.68

　　1,130,443.20

　　-520.46

　　利润总额

　　-43,843,207.15

　　1,261,708.50

　　-3,574.91

　　净利润

　　-39,090,098.47

　　131,265.30

　　-29,879.46

　　综合收益总额

　　-39,090,098.47

　　131,265.30

　　-29,879.46

　　1.营业收入、营业成本变动原因：主要系受新冠疫情影响，公司整体销售下降以及我公司2020

　　年起执行新会计准则，经营方式为联营的销售按净额法的毛利额确认营业收入,而去年是按全额法

　　确认营业收入所致。

　　2.税金及附加变动原因：主要系受新冠疫情影响，公司整体销售大幅下降所致。

　　3.财务费用变动原因：主要系贷款总额减少，贷款利息支出也相应减少；银联卡、微信、支

　　付宝消费的手续费用同比减少所致。

　　4.营业利润变动原因：主要系受新冠疫情影响，公司整体销售大幅下降所致。

　　5.营业外收入变动原因：主要系公司收到南宁市社保局困难企业稳岗补贴所致。

　　6.营业外支出：主要系根据法院对公司与南宁市标特步房地产开发有限公司商品房买卖合同

　　纠纷案一审判决结果，计提计算至2020年3月31日违约金的预计负债所致。

　　7.所得税费用变动原因：主要系根据我公司与南宁市标特步房地产开发有限公司商品房买卖

　　合同纠纷案一审判决结果，计提计算至2020年3月31日违约金的递延所得税资产所致。

　　8.利润总额、净利润、综合收益总额变动原因：主要系根据法院对公司与南宁市标特步房地

　　产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案一审判决结果，计提计算至2020年3月31日违约金的预

　　计负债所致。

　　报告期内公司现金流量变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　本期数（元）

　　上期数（元）

　　同比增减（%）

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-65,644,248.53

　　-23,071,125.70

　　-184.53

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-209,201.25

　　156,561.76

　　-233.62

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　34,791,840.77

　　30,923,190.18

　　12.51

　　1.经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系受新冠疫情影响，本期销售大幅下降所致。

　　2.投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系去年同期有处置固定资产收回的现金流入

　　所致。

　　3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期取得银行贷款总额同比增长所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

　　警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　法定代表人

　　黎军

　　日期

　　2020年4月28日