中交地产“16中房债”将进行本息兑付及摘牌 金额4.7亿

　　7月4日，中交地产（000736）股份有限公司发布公告，披露“16 中房债”2021年本息兑付及摘牌的事项。

　　据悉，于2016年7月6日，中交地产发行中房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债，简称“16中房债”。

　　根据过往信息获悉，该债券发行总额为人民币4.7亿元，债券期限为5年，债券票面利率为3.69%。

　　此次公告称，该债券将于2021年7月6日到期。根据本公司“16中房债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，中交地产将于2021年7月6日兑付本期债券的本金及支付本期债券自2020年7月6日至2021年7月5日期间的利息，本次本息兑付的债权登记日为2021年7月5日。

　　具体的本息兑付方案上，每手“16中房债”（面值1000元）兑付本金为1,000元，派发利息为人民币36.90元（含税），本息兑付金额为1036.90元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为29.52元，本息兑付金额为1029.52元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币36.90元，本息兑付金额为1036.9元。