ST舍得跌停:中信证券持股 浙商证券岁末研报喊买入
摘要: 互联网北京1月26日讯ST舍得(600702)(600702.SH)今日跌停,截至收盘报73.96元,跌幅5.00%。
互联网北京1月26日讯 【ST舍得(600702)、股吧】(600702)(600702.SH)今日跌停,截至收盘报73.96元,跌幅5.00%。
ST舍得此前发布的2020年三季报显示,截止2020年9月30日,云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金持有ST舍得900.00万股,占流通股比例为2.715%,是其第三大流通股股东。该基金成立于2015年6月23日,截至2021年1月22日,其最新净值为1.77元,成立来收益率为77.00%,今年来收益为-10.47%。
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金持有ST舍得746.23万股,占流通股比例为2.251%,是其第四大流通股股东。
中信证券股份有限公司持有ST舍得185.66万股,占流通股比例为0.560%,是其第十大流通股股东。
2020年12月31日,浙商证券(601878)股份有限公司发布研报《ST舍得(600702)深度报告:品质之上是老酒 浓香老酒属舍得》,研究员为马莉。研报称,【舍得酒业(600702)、股吧】文化底蕴深厚,为“川酒六朵金花”之一。近年来公司通过聚焦双品牌战略叠加较强渠道力实现业绩稳步提升,复星入主或助力公司业绩进入上升通道,同时次高端大单品品味及智慧舍得表现或超预期、老酒战略落地或超预期为公司未来看点。
虽然白酒行业目前整体呈挤压式增长,但舍得将通过走差异化路线以抢夺高价位酒市场份额,看好舍得的老酒战略的落地及治理结构变化带来的新机遇。考虑到今年业绩基数较低,明年公司业绩将实现恢复性高增,同时老酒的加速落地将推动产品结构上移,进而增厚利润。
研报预计ST舍得2020-2022年收入增速分别为1.3%、22.2%、18.5%;归母净利润增速分别为3.4%、26.0%、24.2%;EPS分别为1.6、2.0、2.5元/股;PE分别为55、44、35倍。长期看业绩成长性强,当前估值具有性价比,首次覆盖给予买入评级。
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