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人工智能 60载跌宕终向繁荣基金纷纷抢筹四股

时间： 2016-09-19 11:43:14 来源：互联网作者：佚名

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摘要：第1页:国泰君安：人工智能，60载跌宕终向繁荣第2页:聚龙股份:订单释放延迟以及软件退税减少影响当期业绩第3页:广博股份:积极转型互联网,期待区块链技术落地第4页:达实智能:业绩维持高速增长,轨交医疗

　　国泰君安：人工智能，60载跌宕终向繁荣聚龙股份:订单释放延迟以及软件退税减少影响当期业绩广博股份:积极转型互联网,期待区块链技术落地达实智能:业绩维持高速增长,轨交医疗助力发展高伟达:拟收购海南坚果,金融+大数据迈出新步

　　聚龙股份

　　聚龙股份:订单释放延迟以及软件退税减少影响当期业绩

　　聚龙股份 300202

　　研究机构：光大证券分析师：姜国平撰写日期：2016-07-28

　　事件:

　　公司发布2016年中报:实现营业收入2.11亿元,同比下降22.55%;实现归属于上市公司股东净利润1367万元,同比下降77.26%。

　　订单释放延迟以及软件退税减少影响当期业绩

　　报告期内公司实现营业收入2.11亿元,同比下降22.55%,主要是由于银行招标订单未能有效释放所致。实现归属于上市公司股东净利润1367万元,同比下降77.26%,主要是软件收入下滑导致报告期内收到的软件退税较上年同期减少2012万元,以及综合毛利率下降所致。随着下半年订单逐步释放,包括公司此前先后中标交通银行、光大银行等金融机具选型项目,业绩有望得到改善。

　　培高铺货落地,业绩贡献可期

　　公司此前参股培高连锁26%股权,双方合作拓展面向三四线城市终端门店的供应链优化业务。按照计划公司今年将向培高连锁提供不少于10万台的智能收银终端,预计将给公司带来3亿元的收入贡献。同时公司负责信息化系统的开发和数据运营,根据交易流水金额的一定比例收取服务费用,预计今明两年将给公司带来过亿的信息服务收入贡献。培高目前已完成全国600多家知名生产企业及近20万家终端门店的合作谈判及地推工作,业务落地将给公司带来显著的收入贡献。

　　夜视影像处理器前景广阔,更多技术变现打开成长空间

　　公司此前和湖南源信成立合资子公司聚龙智瞳切入消费电子市场,后者拥有全套影像处理技术,在超低照度成像领域全国第一。聚龙智瞳会首先将夜视影像增强技术应用到消费电子领域,目前已有合作意向的国内排名前列的手机厂商,进展顺利会在对方新一代机型上实现应用,前景广阔。此外,源信在图像去模糊、手机视频稳像等领域拥有深厚技术积累,随着后续更多技术在包括机器人、穿戴设备等更多领域的应用推进,将给公司带来更为广阔的成长空间。

　　估值与评级

　　我们预计公司2016-2018年归属上市公司股东净利润分别为4.07亿元、5.46亿元、6.39亿元,对应的EPS分别为0.74元、0.99元、1.16元,6个月目标价29.20元,维持“增持”评级。

　　风险提示:

　　供应链优化业务进展不达预期,毛利率下降的风险。

基金名称	持股数(万股)	持股比例	持仓变化(万股)	持股市值(万元)	占净值比例	占个股流通市值比例
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金	96.01	8.26	59.61	2324.35	6.85	0.22
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金	36.00	7.57	36.00	871.56	3.60	0.09
长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基...	13.90	7.47	13.90	336.52	4.19	0.03
长城双动力混合型证券投资基金	220.00	4.90	220.00	5326.20	3.84	0.51
长城消费增值混合型证券投资基金	190.00	7.74	190.00	4599.90	3.65	0.45
建信信息产业股票型证券投资基金	160.58	5.48	160.58	3887.70	4.77	0.37
南方高增长混合型证券投资基金	240.00	7.69	30.00	5810.40	3.07	0.57
建信创新中国混合型证券投资基金	12.09	6.09	5.63	292.70	4.24	0.03
华商领先企业混合型开放式证券投资基金	336.79	7.54	80.00	8153.79	2.64	0.80
建信现代服务业股票型证券投资基金	6.27	5.07	6.27	151.79	1.07	0.01
诺安多策略混合型证券投资基金	5.34	3.56	5.34	129.28	2.16	0.01
华夏盛世精选混合型证券投资基金	451.99	6.37	10.00	10942.57	5.15	1.05
华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基...	377.38	0.37	0.00	9136.33	0.25	0.88
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金	2.10	1.53	2.10	50.84	1.14	0.00
西部利得中证500等权重指数分级证券投资...	1.53	0.23	1.53	37.04	0.22	0.00
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金	8.48	0.79	8.48	205.36	0.66	0.02
兴全趋势投资混合型证券投资基金	114.71	0.63	114.71	2777.13	0.41	0.27
信诚中证500指数分级证券投资基金	5.80	0.54	5.80	140.52	0.48	0.01
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金...	0.48	0.65	0.48	11.65	0.01	0.00
易方达中证500交易型开放式指数证券投资...	0.05	0.18	0.05	1.20	0.17	0.00
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金...	117.42	0.56	117.42	2842.63	0.53	0.27
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资...	0.65	0.08	0.65	15.74	0.05	0.00
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金...	2.43	0.11	2.43	58.83	0.10	0.01
长城安心回报混合型证券投资基金	209.99	2.88	209.99	5083.74	2.00	0.49
华安深证300指数证券投资基金	0.16	0.16	0.16	3.99	0.14	0.00
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投...	2.09	0.17	2.09	50.53	0.15	0.00
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基...	0.34	0.18	0.34	8.27	0.16	0.00
融通创业板指数增强型证券投资基金	2.20	0.14	2.20	53.24	0.13	0.01
农银汇理中证500指数证券投资基金	0.63	0.19	0.63	15.25	0.17	0.00
国泰估值优势混合型证券投资基金	17.19	0.65	17.19	416.17	0.52	0.04
财通多策略精选混合型证券投资基金	6.00	0.70	6.00	145.26	0.05	0.01
国泰中小盘成长混合型证券投资基金	31.84	0.67	31.84	770.84	0.54	0.07
华夏回报证券投资基金	105.00	0.71	105.00	2542.03	0.35	0.24
深证300交易型开放式指数证券投资基金	0.41	0.14	0.41	9.98	0.13	0.00
光大保德信量化核心证券投资基金	9.23	0.08	9.23	223.56	0.07	0.02
嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基...	0.03	0.22	0.03	0.73	0.00	0.00
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资...	0.01	0.14	0.01	0.24	0.00	0.00
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基...	0.07	0.19	0.07	1.69	0.00	0.00
中创400交易型开放式指数证券投资基金	1.63	0.23	1.63	39.46	0.23	0.00
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基...	6.28	0.19	6.28	152.04	0.17	0.01
嘉实研究精选混合型证券投资基金	104.65	0.55	104.65	2533.50	0.49	0.24
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基...	37.68	0.73	37.68	912.30	0.62	0.09
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	47.95	0.52	47.95	1160.85	0.49	0.11
景顺长城量化精选股票型证券投资基金	5.47	0.17	5.47	132.43	0.16	0.01
广发中证500交易型开放式指数证券投资基...	12.50	0.19	12.50	302.62	0.18	0.03
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基...	6.80	0.19	6.80	164.61	0.17	0.02
华夏收入混合型证券投资基金	19.81	0.19	19.81	479.66	0.15	0.05
财通多策略升级混合型证券投资基金	6.00	0.34	6.00	145.26	0.03	0.01
泓德远见回报混合型证券投资基金	0.60	0.03	0.60	14.53	0.02	0.00
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	11.78	1.25	11.78	285.19	1.00	0.03
嘉实事件驱动股票型证券投资基金	156.57	0.49	156.57	3790.62	0.37	0.37
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	1.38	0.59	1.38	33.41	0.44	0.00
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金...	0.09	0.01	0.09	2.18	0.01	0.00
华夏回报二号证券投资基金	59.00	0.69	59.00	1428.39	0.35	0.14
景顺长城中证500交易型开放式指数证券投...	0.61	0.19	0.61	14.77	0.17	0.00
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基...	206.62	3.12	206.62	5002.22	2.64	0.48
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基...	99.96	1.07	99.96	2420.02	0.98	0.23
鹏华中证500指数证券投资基金	4.14	0.36	4.14	100.28	0.33	0.01
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金...	0.03	0.16	0.03	0.73	0.00	0.00
建信稳定添利债券型证券投资基金	5.00	2.24	5.00	121.05	0.43	0.01
建信恒稳价值混合型证券投资基金	0.45	0.59	0.45	11.01	0.32	0.00
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投...	0.26	0.16	0.26	6.29	0.13	0.00
建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	12.82	3.58	12.82	310.30	2.76	0.03
建信改革红利股票型证券投资基金	15.55	2.19	15.55	376.39	1.62	0.04
鹏华创业板指数分级证券投资基金	8.52	0.63	8.52	206.27	0.58	0.02
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	4.25	2.20	4.25	102.89	3.07	0.01
建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	39.77	2.64	39.77	962.95	1.52	0.09
建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金	19.75	2.69	19.75	478.19	2.46	0.05
南方策略优化混合型证券投资基金	1.08	0.06	1.08	26.15	0.05	0.00
建信内生动力混合型证券投资基金	40.00	2.50	40.00	968.40	1.91	0.09
建信社会责任混合型证券投资基金	2.44	2.26	2.44	58.97	1.61	0.01
鹏华精选成长混合型证券投资基金	34.99	4.60	34.99	847.16	3.24	0.08
华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	59.99	5.80	59.99	1452.33	3.28	0.14
民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基...	70.00	3.45	70.00	1694.70	2.04	0.16
鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	7.49	0.51	7.49	181.28	0.46	0.02
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基...	10.00	2.66	-10.00	242.10	1.58	0.02
鹏华改革红利股票型证券投资基金	68.37	0.86	68.37	1655.24	0.80	0.16
鹏华盛世创新混合型证券投资基金	1.42	0.63	1.42	34.38	0.38	0.00
天弘中证500指数型发起式证券投资基金	5.06	0.19	5.06	122.50	0.17	0.01
中证500信息技术指数交易型开放式指数证...	1.18	1.15	1.18	28.57	1.07	0.00
银华中证800等权重指数增强分级证券投资...	0.25	0.15	0.25	6.09	0.13	0.00
银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基...	0.09	0.63	0.09	2.18	0.17	0.00
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证...	0.91	0.92	0.91	22.03	0.16	0.00
天弘创业板指数型发起式证券投资基金	3.07	0.63	3.07	74.32	0.62	0.01
深证成份交易型开放式指数证券投资基金	2.42	0.11	2.42	58.59	0.11	0.01
天弘中证800指数型发起式证券投资基金	0.02	0.06	0.02	0.48	0.09	0.00
诺安中证500交易型开放式指数证券投资基...	1.01	0.16	1.01	24.45	0.14	0.00
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金	0.30	0.65	0.30	7.26	1.09	0.00

　　广博股份

　　广博股份:积极转型互联网,期待区块链技术落地

　　广博股份 002103

　　研究机构：华金证券分析师：谭志勇撰写日期：2016-08-31

　　投资要点

　　公司发布2016年半年报,实现营业收入6.92亿元,同比上升24.43%,其中文具行业营业收入3.92亿元,同比下降6.69%,互联网及相关服务业2.35亿元,同比上升167.96%,跨境电子商务6198.5万元:归属于上市公司股东的净利润3,848.47万元,同比上升55.08%。

　　业务积极转型,打造以互联网为基础的跨境服务业务链:公司传统业务经营稳定,积极创新时尚文具项目,完善销售渠道,打造稳定的市场竞争优势。同时公司积极寻求传统产业和新兴产业之间融合创新,通过外延式并购进军互联网领域。公司2015年已实现灵云传媒并表,互联网营销业务助力公司原有业务增长,为公司跨境贸易提供优质的跨境营销以及服务平台;2016年6月公司公告参股汇元通,抢占跨境支付领域,能够与公司原有业务形成协同效应,完善跨境服务业务链。新业务打开公司想象空间,为公司业绩快速增长提供稳定的驱动力。

　　迎接区块链风口,未来跨境支付大有可为:目前虚拟货币或称电子货币的流通主要是点对点对接,区块链技术对去中心化和多对多对接有重大意义,同时区块链技术可以实现自动化、节省中间成本、降低诈骗等资金风险,应用潜力巨大。未来跨国交易、消费增长迅速,对于国内跨境支付结算需求将持续放大,公司目前积极探究区块链技术,汇元通与两家美国的区块链技术公司有洽谈,看好合作空间。同时公司还成立了专门的研究小组专攻研究区块链,将来可能将技术引入公司的电子钱包和手机钱包体系。

　　多元化营销战略,促进市场发展:公司大力发展电商业务,完善产品渠道搭建,传统文具电商业务定位于以“集团化采购、个性化服务、精准化营销”为核心,布局国内各大B2C、C2C电商平台。同时抓紧外销机会,组建专业大客户团队,加大核心大客户及大项目的拓展力度,保证传统业务稳定发展。

　　投资建议:公司外延式并购动作频频,由传统制造业向互联网业务及服务转型顺利,同时公司开展股权激励计划,我们看好公司在未来的长期发展。暂不考虑汇元通的并购影响,我们预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.29、0.37和0.46元。给予增持一A建议,目标价为24.05元,相当于2017年65倍的动态市盈率。

　　风险提示:跨境支付政策变化风险;公司转型不达预期。

基金名称	持股数(万股)	持股比例	持仓变化(万股)	持股市值(万元)	占净值比例	占个股流通市值比例
万家增强收益债券型证券投资基金	86.33	41.48	70.91	1744.73	4.88	0.33
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	404.01	10.79	134.92	8164.98	6.49	1.54
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金	16.49	12.01	16.49	333.27	0.72	0.06
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	65.91	34.51	37.91	1332.04	3.32	0.25
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	30.00	4.32	30.00	606.30	5.25	0.11
天弘精选混合型证券投资基金	530.99	9.00	177.40	10731.27	7.39	2.02
天弘安康养老混合型证券投资基金	257.41	33.13	157.41	5202.34	3.12	0.98
天弘债券型发起式证券投资基金	82.74	13.31	82.74	1672.18	7.16	0.32
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金...	585.23	5.37	585.23	11827.43	3.28	2.23
天弘弘利债券型证券投资基金	48.79	16.74	48.79	986.05	1.54	0.19
泰信发展主题混合型证券投资基金	10.50	5.20	10.50	212.21	3.03	0.04
天弘周期策略混合型证券投资基金	45.94	7.56	21.94	928.45	6.56	0.18
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	5.00	11.64	-24.71	101.05	598.65	0.02
万家双利债券型证券投资基金	10.05	28.69	7.21	203.04	4.90	0.04
万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金	35.35	27.34	35.35	714.42	1.42	0.13
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基...	101.14	4.76	101.14	2043.94	3.14	0.39
汇添富社会责任混合型证券投资基金	595.85	3.90	595.85	12042.19	3.15	2.27
兴全趋势投资混合型证券投资基金	45.57	0.21	45.57	920.93	0.14	0.17
易方达科翔混合型证券投资基金	1.00	0.01	1.00	20.21	0.01	0.00
易方达行业领先企业混合型证券投资基金	50.00	2.30	50.00	1010.50	1.65	0.19
博时国企改革主题股票型证券投资基金	26.25	0.33	26.25	530.51	0.27	0.10
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	5.56	0.43	5.56	112.40	0.29	0.02
富国改革动力混合型证券投资基金	749.76	2.15	749.76	15152.62	1.87	2.86
富国收益增强债券型证券投资基金	30.01	2.57	30.01	606.50	0.29	0.11
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	200.00	0.65	200.00	4042.00	0.53	0.76
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	0.60	0.39	0.60	12.13	0.06	0.00
富国稳健增强债券型证券投资基金	5.16	2.54	5.16	104.28	0.30	0.02
华安逆向策略混合型证券投资基金	60.93	0.49	60.93	1231.44	0.37	0.23
华安升级主题混合型证券投资基金	2.57	0.04	2.57	51.95	0.02	0.01
国联安科技动力股票型证券投资基金	22.35	5.84	22.35	451.69	4.12	0.09
国联安优选行业混合型证券投资基金	17.94	0.23	17.94	362.57	0.19	0.07
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	63.44	3.52	63.44	1282.02	2.63	0.24
汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	64.18	2.73	64.18	1296.99	2.50	0.24
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	112.52	1.03	112.52	2273.93	0.96	0.43
嘉实研究精选混合型证券投资基金	121.67	0.53	121.67	2458.87	0.48	0.46
光大保德信优势配置混合型证券投资基金	7.02	0.06	7.02	141.87	0.05	0.03
华富成长趋势混合型证券投资基金	150.74	3.58	150.74	3046.45	3.02	0.57
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基...	102.96	3.69	102.96	2080.85	2.69	0.39
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投...	0.91	0.22	0.91	18.29	0.20	0.00
天弘永定价值成长混合型证券投资基金	0.56	0.08	0.56	11.28	0.06	0.00
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	3.53	1.78	3.53	71.34	1.04	0.01
建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	9.35	2.32	9.35	188.96	0.16	0.04
平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金	12.00	2.99	12.00	242.52	2.31	0.05
诺安研究精选股票型证券投资基金	19.99	0.53	19.99	404.10	0.42	0.08
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投...	1.44	0.01	1.44	29.10	0.01	0.01
南方策略优化混合型证券投资基金	1.13	0.05	1.13	22.74	0.04	0.00
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	2.44	1.70	2.44	49.31	0.91	0.01
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	9.35	1.90	9.35	188.96	0.13	0.04
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基...	42.43	2.45	42.43	857.51	1.98	0.16

　　达实智能

　　达实智能:业绩维持高速增长,轨交医疗助力发展

　　达实智能 002421

　　研究机构：长城证券分析师：周伟佳撰写日期：2016-08-26

　　公司于8月25日晚间发布2016年半年度报告,报告期内公司实现营业总收入9.93亿元,较上年同期增长61.69%;实现归属于上市公司股东的净利润7,945.72万元,较上年同期增长80.61%;并公告预计2016年1-9月实现归母净利润1.46亿元—1.85亿元,较去年同期增长50%—80%。公司业绩维持高速增长,主要系公司聚焦主业,实现了智慧交通、智慧医疗业务较高增长态势,毛利率稳定提升,软实力逐步体现;同时,2015年并购的久信医疗并表也助力公司业绩高速增长。但公司整体业绩增速略低于全年业绩90.8%增速预期,主要系公司收入较大部分于四季度确认所致,预计四季度增速将提升公司全年增速情况。目前,公司积极通过“内生+外延”的形式,向互联网医疗“软硬”一体化综合方案提供商转型,聚焦PPP模式,形成“智慧医疗+智能交通+智慧建筑”三大动力,布局不会停歇,高速增长仍将持续。预计公司2016-2018年分别实现营业收入29.58亿元、48.10亿元和64.97亿元,实现净利润2.91亿元、5.01元和7.31亿元,EPS分别为0.45元、0.78元和1.14元,维持“强烈推荐”评级。

基金名称	持股数(万股)	持股比例	持仓变化(万股)	持股市值(万元)	占净值比例	占个股流通市值比例
信达澳银信用债债券型证券投资基金	14.85	1.83	14.85	259.43	0.16	0.03
中银收益混合型证券投资基金	180.17	2.67	180.17	3147.52	1.74	0.39
中银中国精选混合型开放式证券投资基金	478.50	9.54	-127.70	8359.37	4.98	1.04
东方互联网嘉混合型证券投资基金	35.40	11.92	35.40	618.44	5.29	0.08
东方大健康混合型证券投资基金	12.56	12.89	12.56	219.42	5.87	0.03
东方创新科技混合型证券投资基金	14.00	10.68	14.00	244.58	5.22	0.03
建信稳定添利债券型证券投资基金	20.00	6.47	20.00	349.40	1.25	0.04
景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投...	90.00	6.39	90.00	1572.30	5.54	0.20
景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基...	155.00	4.85	35.00	2707.85	4.26	0.34
建信安心保本六号混合型证券投资基金	70.00	6.82	70.00	1222.84	0.26	0.15
红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基...	20.00	7.17	20.00	349.40	2.48	0.04
信达澳银领先增长混合型证券投资基金	40.49	0.71	40.49	707.36	0.48	0.09
信达澳银产业升级混合型证券投资基金	29.69	2.88	29.69	518.68	2.58	0.06
新华中证环保产业指数分级证券投资基金	21.86	1.07	21.86	381.89	1.01	0.05
银华内需精选混合型证券投资基金	40.00	1.12	40.00	698.80	0.95	0.09
信达澳银消费优选混合型证券投资基金	15.34	2.84	15.34	267.99	2.62	0.03
信达澳银中小盘混合型证券投资基金	10.00	1.82	10.00	174.70	1.62	0.02
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金...	3.53	0.11	3.53	61.65	0.11	0.01
东方精选混合型开放式证券投资基金	516.49	3.07	516.49	9023.16	2.43	1.13
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	716.60	7.37	-196.01	12518.98	6.08	1.56
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	700.00	7.73	-200.00	12229.00	5.87	1.53
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	500.00	5.11	-350.00	8735.00	4.46	1.09
长信量化多策略股票型证券投资基金	8.86	1.64	8.86	154.78	1.33	0.02
东方龙混合型开放式证券投资基金	219.99	4.49	219.99	3843.31	3.88	0.48
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	5.00	7.86	5.00	87.35	3.31	0.01
东方主题精选混合型证券投资基金	68.68	11.24	18.68	1199.85	5.48	0.15
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	10.00	7.53	0.00	174.70	0.55	0.02
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	20.00	13.01	20.00	349.40	0.70	0.04
东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	321.80	7.32	321.80	5621.80	11.28	0.70
东方策略成长混合型开放式证券投资基金	232.00	7.19	232.00	4053.03	6.58	0.51
广发中小板300交易型开放式指数证券投资...	4.27	0.26	4.27	74.67	0.24	0.01
广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金...	59.51	1.14	59.51	1039.64	1.03	0.13
国联安德盛精选混合型证券投资基金	210.00	2.10	210.00	3668.70	1.76	0.46
华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	75.00	0.84	75.00	1310.25	0.75	0.16
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	0.04	0.00	0.04	0.70	0.00	0.00
红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券...	7.00	3.02	7.00	122.29	2.22	0.02
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资...	0.87	0.05	0.87	15.20	0.04	0.00
嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基...	0.05	0.26	0.05	0.87	0.01	0.00
中创400交易型开放式指数证券投资基金	2.50	0.26	2.50	43.61	0.26	0.01
嘉实优化红利混合型证券投资基金	70.00	2.55	70.00	1222.90	1.73	0.15
光大保德信优势配置混合型证券投资基金	16.74	0.13	16.74	292.45	0.10	0.04
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基...	17.31	0.37	17.31	302.41	0.31	0.04
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金...	0.03	0.12	0.03	0.52	0.00	0.00
建信恒稳价值混合型证券投资基金	1.07	0.99	1.07	18.62	0.53	0.00
鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金	10.14	1.14	10.14	177.15	1.02	0.02
建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	3.50	0.71	3.50	61.15	0.54	0.01
建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	19.63	0.94	19.63	342.99	0.54	0.04
建信社会责任混合型证券投资基金	1.11	0.74	1.11	19.36	0.53	0.00
建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金	80.00	3.25	80.00	1397.60	29.95	0.17
建信精工制造指数增强型证券投资基金	0.53	0.14	0.53	9.26	0.10	0.00
建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	106.99	1.38	106.99	1869.12	1.04	0.23
建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金	9.82	0.97	9.82	171.56	0.88	0.02
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金...	77.59	1.11	77.59	1355.57	1.02	0.17
景顺长城中证TMT150交易型开放式指数...	12.04	0.39	12.04	210.34	0.36	0.03
华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金...	0.94	0.16	0.94	16.42	0.14	0.00
泰信先行策略开放式证券投资基金	24.00	0.79	24.00	419.28	0.32	0.05
华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证...	8.00	1.92	8.00	139.76	1.53	0.02
融通深证成份指数证券投资基金	1.01	0.12	1.01	17.64	0.11	0.00
深证成份交易型开放式指数证券投资基金	3.43	0.12	3.43	59.92	0.11	0.01
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金...	1.17	1.05	1.17	20.44	1.15	0.00
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金	1.26	0.88	1.26	22.01	1.16	0.00

　　高伟达

　　高伟达:拟收购海南坚果,金融+大数据迈出新步

　　高伟达 300465

　　研究机构：长江证券分析师：马先文撰写日期：2016-09-06

　　报告要点

　　事件描述公司于9月5日发布公告,拟使用自有资金2.502亿元收购海南坚果100%股权,收购价款分期支付,2016-2010年分别支付6505万元、4253万元、4503万元、4503万元及5254万元,本次收购协议达成, 并支付首付款后,公司将持有海南坚果 100%的股权。

　　事件评论

　　领先的大数据平台,精准营销与移动广告独具优势。海南坚果的产品与服务包括坚果大数据、坚果精准营销服务、移动互联网广告平台。坚果大数据是其广告核心价值体现,其基于硬件数据支持,针对不同用户提供更加细化的软件推送,优化用户体验的同时显著提高转化率,实现双赢;精准营销服务与硬件厂商合作,覆盖数亿国内外手机设备,渠道广阔;移动互联网以大数据用户画像为基础,精准营销打造移动互联网广告平台,主要服务金融等行业广告主。

　　管理层强大,业绩承诺彰显信心。海南坚果管理层阵容强大,CEO 刘晓曦先生曾任职于TOM 无线集团,长期从事无线互联网行业;技术负责人杨树海先生为原极客学院架构师,多年来专注于高可用架构和大数据分析方向,有丰富的架构和开发经验。公司以技术为本,嫁接优质资源,实现快速成长,其承诺2016-2019年净利润分别不低于1000万元、1800万元、2340万元和3042万元,持续快速增长,其中,2016年四季度净利润不低于700万元,同时,购买价款根据业绩承诺按五年分期支付,彰显原股东对公司发展的坚定信心。

　　大数据+金融IT,FinTech 布局再下一城。若成功收购海南坚果,公司在大数据领域实力将快速突破。坚果大数据分析平台和公司现有金融IT 解决方案完美结合,助力产品线再次丰富,进一步增强金融IT 整体解决方案能力,提高客户粘性;同时,银行SAAS 平台通过引入强大的大数据分析模块也将显著提升服务价值,竞争优势进一步增强;而资产交易平台更是显著收益于大数据分析。

　　SAAS 顺利推进,金融资产交易逐步落地。公司银行SAAS 平台进展顺利,目前,我国城商行、农商行和村镇银行合计数量超2300家,每年付费规模或达到70亿元,公司在技术、产品、经验方面独具优势。

　　同时,公司投资兴业数金、参股盈行金融、拟纳入上海睿民,平台创新有望突破。基于多年积累的存量银行资源,以及未来通过SAAS 模式绑定的增量客户,面对中小银行强烈需求,金融资产交易平台有望由浅入深并快速壮大,平台流水下半年有望逐步体现。SAAS、交易平台若逐步过度到流量收费,公司盈利模式将再次迎来蜕变。

　　坚定加码创新,维持“买入”评级。公司业务结构已发生蜕变,IT 解决方案势头良好,重点发力银行云托管与SAAS,顺势延伸至金融资产交易平台,具备技术、客户优势,下半年流水有望逐步体现。公司上市以来一系列动作表明其深耕金融科技,坚定加码创新决心。暂不考虑收购睿民及增发、收购海南坚果影响,预计2016-2018年EPS 为0.54、0.76、1.02元,维持“买入”评级。

　　风险提示:创新业务进展不及预期,收购整合风险

基金名称	持股数(万股)	持股比例	持仓变化(万股)	持股市值(万元)	占净值比例	占个股流通市值比例
泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	49.92	7.00	0.00	3750.85	2.85	0.62
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金	0.01	0.02	0.01	0.75	0.02	0.00
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金	1.28	0.37	1.28	96.18	0.31	0.02
东方双债添利债券型证券投资基金	1.70	32.00	1.70	127.54	0.66	0.02
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券...	0.04	13.61	0.04	3.01	0.01	0.00
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1.00	0.06	1.00	75.14	0.05	0.01
农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资...	0.03	0.02	0.03	2.25	0.01	0.00
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基...	0.12	0.01	0.12	8.82	0.01	0.00
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金	2.27	2.93	2.27	170.57	2.14	0.03
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	0.47	0.06	0.47	35.32	0.05	0.01
光大保德信量化核心证券投资基金	1.13	0.03	1.13	84.91	0.03	0.01
汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	3.21	0.51	3.21	241.20	0.47	0.04
嘉实先进制造股票型证券投资基金	48.65	1.77	0.00	3655.48	1.51	0.61
国泰区位优势混合型证券投资基金	0.09	0.04	0.09	6.76	0.03	0.00
嘉实全球互联网股票型证券投资基金	55.29	3.49	0.00	4154.50	1.82	0.69
嘉实企业变革股票型证券投资基金	17.77	0.57	0.00	1335.44	0.49	0.22
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	0.03	0.04	0.03	2.25	0.03	0.00
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金...	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	3.54	0.24	3.54	266.08	0.18	0.04
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	0.70	0.69	0.70	52.60	0.76	0.01
平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金	2.32	2.15	2.32	174.32	1.66	0.03
华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金...	0.10	0.07	0.10	7.51	0.06	0.00
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金	0.12	0.36	0.12	9.02	0.47	0.00

关键词：

证券,投资,基金,混合,指数

审核：yj194 编辑:yj127

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