供给侧改革风口发力 有色金属三板块借势腾飞(附股)

　　有色金属近20亿元资金涌入19只个股

　　据市场研究中心统计显示，在93只可交易的有色金属股中，昨日股价实现逆市上涨的个股有64只，占比68.82%。其中，三祥新材、金贵银业、焦作万方等3只个股实现涨停，山东黄金(5.88%)、中色股份(5.61%)、罗平锌电(5.26%)、兴业矿业(5.17%)、豫光金铅(5.13%)、华钰矿业(5.02%)、中金黄金(5.02%)和*ST东钽(5.01%)等个股涨幅也均在5%以上。

　　资金流向方面，昨日板块内共有62只个股呈现大单资金净流入态势，其中，金贵银业、中金黄金、中色股份、紫金矿业、锌业股份等5只个股大单资金净流入均在亿元以上，分别为39603.36万元、21192.41万元、17399.17万元、13828.93万元和11565.61万元，另外，驰宏锌锗、焦作万方、恒邦股份、盛屯矿业、山东黄金、北方稀土、湖南黄金、罗平锌电、盛达矿业、中钨高新、洛阳钼业、南山铝业、云南铜业、华友钴业等个股昨日也获得超5000万元的大单资金追捧，上述19只个股累计吸金19.94亿元。

　　从业绩角度来看，截至昨日，行业内共有12家公司披露了中报业绩，今年上半年净利润实现增长的公司有9家，分别为云海金属(363.01%)、中孚实业(292.76%)、株冶集团(110.74%)、银邦股份(107.74%)、焦作万方(89.74%)、西藏珠峰(59.49%)、博威合金(31.87%)、三祥新材(21.75%)和菲利华(17.12%)。

　　投资机会方面，分析人士指出，长期来看，看好强业绩支撑的锂板块、看好供给侧重点部署的基本金属中基本面较好的电解铝板块和锌板块，看好有色板块中的军工标的楚江新材和今年业绩爆发的镁合金龙头股云海金属。

　　钢铁中长期估值修复可期

　　据市场研究中心统计显示，在48只可交易的钢铁股中，昨日股价实现逆市上涨的个股有28只，占比58.33%。其中，华菱钢铁实现涨停，*ST韶钢(5.03%)、首钢股份(3.60%)、河钢股份(3.31%)、三钢闽光(2.99%)、久立特材(1.75%)、沙钢股份(1.62%)、新钢股份(1.39%)、凌钢股份(1.19%)、马钢股份(1.12%)和安阳钢铁(1.09%)等个股涨幅也均在1%以上。

　　从业绩角度来看，截至昨日，已有34家公司披露中报业绩预告，17家公司业绩预喜，其中，鲁银投资、法尔胜、太钢不锈、恒星科技、鞍钢股份、方大特钢等6家公司业绩预增，金洲管道、永兴特钢等2家公司业绩续盈，安阳钢铁、三钢闽光、沙钢股份、杭钢股份、新钢股份、马钢股份、首钢股份、酒钢宏兴、山东地矿等9家公司预计今年上半年业绩扭亏为盈。

　　消息面上，据发改委网站8月8日消息，今年以来，国家发展改革委以推进供给侧结构性改革为主线，努力推动产业结构调整和优化升级。目前，化解钢铁产能严重过剩矛盾相关工作正在有序进行。下一步，发改委将坚决贯彻党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革的决策部署，顺应产业变革大趋势，以推动制造业智能化、绿色化、服务化发展为产业结构调整着力点，坚持问题导向，开拓产业发展新思路、培育产业发展新动能，努力促进产业整体向中高端迈进。

　　投资策略方面，国金证券指出，在供给侧改革背景下，钢铁行业中长期估值修复可期。继续看好：首钢股份、玉龙股份、宝诚股份、永兴特钢、法尔胜等。

　　建筑建材PPP项目逐步落地带来需求支撑

　　据市场研究中心统计显示，在63只可交易的建筑建材股中，昨日股价实现逆市上涨的个股有30只，占比47.62%。其中，旗滨集团实现涨停，万年青(5.26%)、金晶科技(4.07%)、华新水泥(2.92%)、南玻A(2.77%)、塔牌集团(2.70%)、祁连山(2.32%)和罗普斯金(2.03%)等个股涨幅也均在2%以上。

　　资金流向方面，昨日板块内共有30只个股呈现大单资金净流入态势，其中，旗滨集团大单资金净流入居首达到24310.54万元，南玻A以5209.65万元大单资金净流入次之，万年青(4729.45万元)、金晶科技(4492.71万元)、兔宝宝(2233.10万元)、华新水泥(2009.71万元)、洛阳玻璃(1747.87万元)和天山股份(1334.00万元)等个股大单资金净流入也均在1000万元以上。

　　在建筑建材行业的水泥领域，日前，水泥价格整体震荡企稳，水泥价格指数短期反弹。全国水泥价格整体震荡回升，中南、西南地区价格上涨明显；水泥价格全国指数周二上涨0.92%，收于82.98点，继续反弹。8月初，受高温、降雨和台风天气影响，下游需求疲弱为主，企业出货多在六成至七成，因不同地区企业均有主动或被动限产，库存相对稳定，因此水泥价格上升并不明显。国君泰安预计，未来水泥供需有望伴随基建投资力度加大而改善，涨价趋势有望延续。

　　在板块的投资机会方面，国信证券表示，PPP项目逐步落地带来需求支撑，推荐主业扎实、管理层优秀、区域把控力强的标的海螺水泥、华新水泥、冀东水泥等。