【开滦股份（600997）最近三年基本每股收益分别为0.23,0.86,0.62元；净利润36844.36万元；净利润同比增长44.75%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.13 | 0.69 | 0.62 | 0.49 | 0.26 | 1.17 |
| 营业收入(万元) | 537194.1 | 2284149 | 1703954.2 | 1194198.4 | 626206.9 | 2600393.2 |
| 营业同比增长 | -14.21% | -12.16% | -13.2% | -9.75% | 8.71% | 12.25% |
| 净利润(万元) | 20940.83 | 109037.82 | 99007.8 | 78422.77 | 40772.89 | 185112.3 |
| 净利润同比增长 | -48.64% | -41.1% | -45.62% | -41.76% | -40.51% | -3.9% |
| 净资产收益率 | 1.46% | 7.79% | 7.03% | 5.53% | 2.85% | 13.29% |
| 每股净资产(元) | 9.0715 | 8.9675 | 8.9344 | 8.8022 | 9.1415 | 8.8592 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0944 | 0.3549 | 0.5156 | 0.2287 | 0.0887 | 2.5453 |
| 销售毛利率 | 12.47% | 14.11% | 14.74% | 14.82% | 14.2% | 16.26% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 2846268 | 2882369 | 2981136.8 | 2856307.8 | 2901989.2 | 2905356 |
| 总资产同比 | -1.92% | -0.79% | 2.52% | -5.66% | -5.92% | -5.59% |
| 固定资产(万元) | 1206188.8 | 1228405.8 | 1145593.6 | 1164092.8 | 1179658.6 | 1202342 |
| 货币资金(万元) | 636706.3 | 673971.9 | 869465.44 | 757301.75 | 762294.6 | 746711.75 |
| 应收账款(万元) | 136442.3 | 122927.41 | 103002.02 | 93578.47 | 120351.95 | 124594.85 |
| 存货(万元) | 120395.77 | 98637.8 | 110995.51 | 93212.07 | 129772.09 | 124005.48 |
| 总负债(万元) | 1285350 | 1323448.9 | 1420344 | 1311062.2 | 1297964.4 | 1331699.5 |
| 总负债同比 | -0.97% | -0.62% | 8.14% | -10.56% | -11.22% | -8.36% |
| 应付账款(万元) | 433864.4 | 445329.4 | 379929.4 | 401929.3 | 456796.72 | 535782.5 |
| 预收账款(万元) | 9.6 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
| 股东权益合计(万元) | 1560917.9 | 1558920.1 | 1560792.9 | 1545245.4 | 1604024.8 | 1573656.5 |
| 资产负债率 | 45.16% | 45.92% | 47.64% | 45.9% | 44.73% | 45.84% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 518010.4 | 2163203.5 | 1593698.9 | 1107448.6 | 580524.25 | 2392401 |
| 营业支出(万元) | 470229.5 | 1961804.4 | 1452764.8 | 1017205.06 | 537262.3 | 2177646.2 |
| 销售费用(万元) | 4864.26 | 23836.97 | 16060.38 | 11077.62 | 5572.89 | 30992.41 |
| 管理费用(万元) | 17644.41 | 83196.63 | 58756.38 | 36079.12 | 18823.08 | 82872.94 |
| 财务费用(万元) | 3820.63 | 13039.76 | 7285.05 | 5716.67 | 2560.07 | 22879.39 |
| 营业利润(万元) | 20468.63 | 126053.93 | 119883.2 | 94272.13 | 46702.37 | 225169.56 |
| 利润总额(万元) | 20509.72 | 123718.7 | 118444.13 | 93389.27 | 46268.2 | 222831.56 |
| 所得税(万元) | 13603.13 | 48045.6 | 45753.67 | 36631.64 | 19695.73 | 68966.02 |
| 营业税金及附加(万元) | 10195.24 | 41080.22 | 31499.86 | 22232.28 | 11786.69 | 48005.31 |
| 扣非净利润(万元) | 19827.19 | 107452.62 | 97614.2 | 77217.22 | 40232.61 | 169978.7 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -14990.94 | 56358.34 | 81872.41 | 36311.61 | 14083.63 | 404137.34 |
| 经营净现金流占比 | -44.37% | 94.41% | 58.26% | 133.91% | 43.64% | 207.7% |
| 净现金流同比增长 | -204.7% | 69.32% | 203.28% | 153.51% | -75.53% | -197.56% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 339726.5 | 1210266.6 | 905155.4 | 558012 | 459535.62 | 2676992.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 64038.13 | 291770.12 | 203982.77 | 132137.39 | 69432.93 | 286084.78 |
| 投资现金流量(万元) | -24985.66 | -108866.9 | -82736.84 | -38010.54 | -33823.79 | -155557.6 |
| 投资净现金流占比 | -73.95% | -182.37% | -58.88% | -140.18% | -104.81% | -79.95% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 25416.44 | 100264.26 | 72451.42 | 28727.67 | 21513.82 | 142876.8 |
| 融资现金流量(万元) | 6456.38 | -8520.95 | 139843.28 | 26795.75 | 52427.26 | -444594.3 |
| 融资净现金流占比 | 19.11% | -14.27% | 99.51% | 98.82% | 162.46% | -228.49% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -33787.1 | -59696.18 | 140526.38 | 27116.2 | 32270.4 | -194576.31 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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