【厦门国贸（600755）最近三年基本每股收益分别为0.70,0.44,0.20元；净利润177339.20万元；净利润同比增长10.39%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.13 | 0.64 | 0.67 | 0.61 | 0.29 | 1.4 |
| 营业收入(万元) | 9687985 | 46824688 | 40071556 | 27188988 | 12356257 | 52191800 |
| 营业同比增长 | -21.6% | -10.29% | -0.89% | 2.17% | 12.69% | 12.3% |
| 净利润(万元) | 41036.5 | 191486.5 | 186563.94 | 157753.33 | 73940.12 | 358899.16 |
| 净利润同比增长 | -44.5% | -46.72% | -19.35% | -12.03% | 5.25% | 4.41% |
| 净资产收益率 | 1.31% | 6.65% | 6.99% | 6.25% | 2.97% | 15.35% |
| 每股净资产(元) | 9.7565 | 9.594 | 9.643 | 9.4647 | 9.8457 | 9.5535 |
| 每股经营现金流(元) | -9.8335 | 1.4543 | -2.043 | -4.5535 | -11.7932 | 0.1599 |
| 销售毛利率 | 1.69% | 1.37% | 1.22% | 1.14% | 1.56% | 1.82% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 14781835 | 11312680 | 13539560 | 13174357 | 14519291 | 11295124 |
| 总资产同比 | 1.81% | 0.13% | -3.83% | -9.94% | 0.82% | 15.5% |
| 固定资产(万元) | 495285.38 | 498821.88 | 487724.75 | 448289.12 | 447940.6 | 447282.88 |
| 货币资金(万元) | 2104561 | 1433635.2 | 1452123.5 | 1173416.6 | 1461105.5 | 1785183.1 |
| 应收账款(万元) | 1241896.4 | 998659.2 | 1171418.9 | 1083079.9 | 1010663 | 913938.75 |
| 存货(万元) | 4401404.5 | 3160803.2 | 3516079.8 | 3926620.5 | 4625551 | 2926591.5 |
| 总负债(万元) | 10637344 | 7450288.5 | 9579370 | 8934132 | 10646749 | 7488480 |
| 总负债同比 | -0.09% | -0.53% | -5.52% | -16.2% | 0.27% | 20.3% |
| 应付账款(万元) | 641198.2 | 824691.2 | 576755.7 | 628061.75 | 698771.3 | 768733.5 |
| 预收账款(万元) | 2047.89 | 1035.82 | 1351.73 | 1401.06 | 3400.93 | 3051.72 |
| 股东权益合计(万元) | 4144491.2 | 3862391.8 | 3960189.5 | 4240224.5 | 3872542.8 | 3806643.5 |
| 资产负债率 | 71.96% | 65.86% | 70.75% | 67.81% | 73.33% | 66.3% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 9650926 | 46627096 | 39870424 | 27054216 | 12264664 | 51661512 |
| 营业支出(万元) | 9524299 | 46183464 | 39584676 | 26877756 | 12163306 | 51243228 |
| 销售费用(万元) | 44411.35 | 206647.5 | 142648.81 | 95654.91 | 43858.45 | 228177.48 |
| 管理费用(万元) | 13746.76 | 47277.82 | 30063.96 | 20977.81 | 9281.93 | 37619.09 |
| 财务费用(万元) | 56739.81 | 134631.67 | 74855.77 | 35646.49 | 37052.85 | 108407.22 |
| 营业利润(万元) | 57831.93 | 203547.27 | 200143.08 | 206581.2 | 99300.91 | 559095.94 |
| 利润总额(万元) | 58255.71 | 255135.67 | 248501.25 | 215748.61 | 103966.28 | 567898.9 |
| 所得税(万元) | 10972.48 | 50023.69 | 46442.29 | 42877.6 | 19791.95 | 116406.03 |
| 营业税金及附加(万元) | 9862.76 | 49922.9 | 34793.3 | 23088.64 | 10955.84 | 43587.79 |
| 扣非净利润(万元) | -7727.22 | 45835.96 | 61896.54 | 35633.7 | 42490.96 | 231623.27 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -2167519.8 | 320557.03 | -450316.66 | -1011625.3 | -2595670.8 | 35195.79 |
| 经营净现金流占比 | -322.91% | 1184.16% | -10901.37% | -374.77% | -751.9% | 5.54% |
| 净现金流同比增长 | 294.41% | -104.26% | -99.17% | -162.86% | -314.83% | 339.41% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 10695649 | 53048728 | 44385772 | 30497322 | 13832975 | 57325904 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 47612.08 | 187368.1 | 135715.69 | 92774.36 | 39049.41 | 158964.02 |
| 投资现金流量(万元) | -341757.12 | -125693.45 | -794797.1 | -664525.9 | -227050.22 | -104759.92 |
| 投资净现金流占比 | -50.91% | -464.32% | -19240.64% | -246.18% | -65.77% | -16.5% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 67498.14 | 230276.42 | 202473.27 | 172160.56 | 20109.62 | 124060.7 |
| 融资现金流量(万元) | 3184186.5 | -211630.2 | 1251154.1 | 1398739.2 | 2475417 | 700074.5 |
| 融资净现金流占比 | 474.37% | -781.77% | 30288.24% | 518.18% | 717.07% | 110.27% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 671247.3 | -27070.5 | 4130.82 | -269932.1 | -345213.53 | 634866.8 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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