【国旅联合（600358）最近三年基本每股收益分别为-0.03,-0.02,0.0029元；净利润-1680.26万元；净利润同比增长-136.14%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0087 | -0.0248 | 0.0034 | 0.0094 | -0.0023 | 0.0148 |
| 营业收入(万元) | 12288.56 | 54301.3 | 38981.99 | 23850.8 | 12758.47 | 56457.88 |
| 营业同比增长 | -9.81% | -3.82% | -13.39% | -19.5% | -21.52% | -31.48% |
| 净利润(万元) | -437.81 | -1253.32 | 172.94 | 475.2 | -113.99 | 747.4 |
| 净利润同比增长 | -76.44% | -265.05% | -60.67% | -49.86% | -113.68% | -70.42% |
| 净资产收益率 | -2.46% | -7.11% | 0.94% | 2.54% | -0.62% | 4.05% |
| 每股净资产(元) | 0.3136 | 0.4247 | 0.364 | 0.3757 | 0.3631 | 0.365 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0165 | -0.0131 | -0.0101 | 0.0123 | 0.0791 | 0.1489 |
| 销售毛利率 | 9.84% | 10.5% | 9.74% | 10.07% | 9.08% | 8.95% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 57867.7 | 59963.85 | 49262.27 | 46995.59 | 44997.48 | 47477.91 |
| 总资产同比 | 28.6% | 11.68% | -8.58% | -10.48% | -22.81% | -15.93% |
| 固定资产(万元) | 3661.16 | 3740.48 | 3779.8 | 3853.62 | 3899.7 | 3968.04 |
| 货币资金(万元) | 9756.62 | 9740.37 | 7817.43 | 5105.36 | 7027.64 | 4402.74 |
| 应收账款(万元) | 17811.43 | 18982.08 | 15057.87 | 14363.58 | 11584.06 | 14329.79 |
| 存货(万元) | 2154.39 | 1998.98 | 97.73 | 97.99 | 98.6 | 98.44 |
| 总负债(万元) | 40976.81 | 37490.97 | 31195.33 | 28397.18 | 27031.92 | 29165.01 |
| 总负债同比 | 51.59% | 21.34% | -10.37% | -12.4% | -29.41% | -20.83% |
| 应付账款(万元) | 1402.73 | 3848.19 | 1653.23 | 2132.5 | 1402.6 | 2851.93 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 16890.88 | 22472.88 | 18066.94 | 18598.41 | 17965.56 | 18312.9 |
| 资产负债率 | 70.81% | 62.52% | 63.32% | 60.43% | 60.07% | 61.43% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 12454.74 | 55883 | 39640.41 | 24301.05 | 12814.32 | 57631.57 |
| 营业支出(万元) | 11079.78 | 48598.91 | 35187.03 | 21448.36 | 11600.1 | 51402.73 |
| 销售费用(万元) | 221.17 | 767.37 | 670.89 | 428.36 | 133.45 | 662.63 |
| 管理费用(万元) | 802.54 | 4985.73 | 2773.27 | 1790.31 | 752.96 | 3880.18 |
| 财务费用(万元) | 354.62 | 1109.54 | 819.56 | 507.77 | 262.82 | 1394.67 |
| 营业利润(万元) | -144.37 | -2777.38 | -514.46 | -379.64 | -12.26 | -1411.91 |
| 利润总额(万元) | -248.19 | -1026.12 | 675.05 | 808.97 | -13.85 | 367.27 |
| 所得税(万元) | 158.91 | 201.45 | 451.65 | 340.39 | 103.02 | 529.22 |
| 营业税金及附加(万元) | -3.38 | 193.45 | 18.66 | 12.25 | 7.98 | 57.66 |
| 扣非净利润(万元) | -371.39 | -3336.38 | -1024.46 | -714.58 | -112.46 | -2920.68 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -832.49 | -659.39 | -511.11 | 618.8 | 3993.83 | 7518.2 |
| 经营净现金流占比 | -5123.59% | -20% | -14.97% | 88.07% | 152.15% | 182.12% |
| 净现金流同比增长 | -99.67% | 179.86% | 332.69% | 1255.42% | 48.44% | -202.8% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 19115.41 | 62711.89 | 49266.89 | 31003.38 | 16598.33 | 66628.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 1369.83 | 4919.88 | 3840.49 | 2473.46 | 1285.03 | 5045.62 |
| 投资现金流量(万元) | -2635.66 | -591.25 | -441.82 | -339.01 | -66 | -1113.83 |
| 投资净现金流占比 | -16221.22% | -17.94% | -12.94% | -48.25% | -2.51% | -26.98% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 91.63 | 586.53 | 450.07 | 339.01 | 66 | 1181.07 |
| 融资现金流量(万元) | 3491.68 | 4547.2 | 4367.56 | 422.75 | -1302.87 | -10532.75 |
| 融资净现金流占比 | 21489.6% | 137.94% | 127.9% | 60.17% | -49.64% | -255.14% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 16.25 | 3296.59 | 3414.69 | 702.62 | 2624.9 | -4128.16 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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