【田中精机(300461)最近三年基本每股收益分别为0.29,-0.71,0.85元;净利润3593.75万元;净利润同比增长869.25%】
主要指标
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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每股收益(元) | -0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.51 |
营业收入(万元) | 4486.36 | 25994.7 | 19302.91 | 12025.81 | 5446.24 | 19053.62 |
营业同比增长 | -17.62% | 36.43% | 37.2% | 22.12% | 59.42% | -44.59% |
净利润(万元) | -1233.62 | 987.58 | 523.2 | 406.82 | 219.99 | -6347.18 |
净利润同比增长 | -660.76% | 115.56% | 114.07% | 131.67% | 120.03% | -298.94% |
净资产收益率 | -1.84% | 1.47% | 0.78% | 0.61% | 0.33% | -25.49% |
每股净资产(元) | 4.2643 | 4.3419 | 4.2959 | 4.2894 | 4.1631 | 4.15 |
每股经营现金流(元) | -0.028 | -0.5909 | -0.4778 | -0.4029 | -0.2356 | -0.074 |
销售毛利率 | 24.21% | 33.25% | 32.01% | 34.66% | 31.15% | 20.89% |
资产负债
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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总资产(万元) | 100112.45 | 92156.82 | 87864.57 | 87270.76 | 90034.19 | 93047.01 |
总资产同比 | 11.19% | -0.96% | 57.74% | 53.49% | 67.43% | 75.1% |
固定资产(万元) | 15277.77 | 15881.13 | 4639.68 | 4547.33 | 4291.32 | 4623.93 |
货币资金(万元) | 8678.08 | 6606.96 | 25313.54 | 27801.69 | 34418.39 | 41264.48 |
应收账款(万元) | 10783.26 | 12783.24 | 11391.34 | 8659.59 | 6932.35 | 8662.68 |
存货(万元) | 24808.87 | 19682.74 | 15993.49 | 16560.45 | 15617.55 | 14251.81 |
总负债(万元) | 33818.58 | 25397.49 | 21607.3 | 20708.3 | 23358.85 | 26382.87 |
总负债同比 | 44.78% | -3.73% | -35.24% | -36.97% | -22.13% | -7.72% |
应付账款(万元) | 11873.07 | 8438.98 | 4075.27 | 3912.93 | 5240.91 | 6239.13 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 66293.87 | 66759.34 | 66257.27 | 66562.46 | 66675.33 | 66664.14 |
资产负债率 | 33.78% | 27.56% | 24.59% | 23.73% | 25.94% | 28.35% |
利润表
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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营业总支出(万元) | 5911.68 | 27006.98 | 20504.43 | 12705.08 | 5858.5 | 24752.92 |
营业支出(万元) | 3400.34 | 17351.88 | 13123.58 | 7857.77 | 3749.95 | 15072.71 |
销售费用(万元) | 470.11 | 1917.48 | 1488.83 | 927.33 | 421.09 | 2092.31 |
管理费用(万元) | 1195.58 | 5132.99 | 3923.49 | 2804.32 | 1259.32 | 5445.54 |
财务费用(万元) | 54.83 | -544.16 | -506.62 | -384.78 | -164.77 | 107.95 |
营业利润(万元) | -1759.22 | -1447.54 | -1345.2 | -523.13 | -104.88 | -8157.56 |
利润总额(万元) | -1723.64 | -1149.34 | -835.86 | -290.22 | -48.35 | -7974.86 |
所得税(万元) | -232.82 | -1019.73 | -456.95 | -200.32 | -69.68 | -1382.43 |
营业税金及附加(万元) | 73.78 | 271.93 | 171.02 | 99.68 | 50.12 | 159.47 |
扣非净利润(万元) | -1268.61 | 376.67 | -0.07 | 150.02 | 119.58 | -6625.95 |
现金流量
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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经营现金流量净额(万元) | -436.61 | -9202.43 | -7441.84 | -6274.34 | -3770.13 | -1184.5 |
经营净现金流占比 | -16.13% | -27.1% | -46.18% | -46.16% | -58.01% | -3.85% |
净现金流同比增长 | 141.65% | -210.46% | -319.97% | -1659.25% | -498.81% | 9981.66% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 7705.6 | 23434.29 | 19070.53 | 12094.73 | 5646.06 | 27366.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 3349.82 | 14114.3 | 9478.32 | 6484.19 | 3494.68 | 11737.94 |
投资现金流量(万元) | -3053.36 | -22213.16 | -6199.89 | -4997.65 | -2224.01 | -7519.3 |
投资净现金流占比 | -112.81% | -65.42% | -38.47% | -36.77% | -34.22% | -24.46% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 553.36 | 7280.1 | 6251.1 | 5003.96 | 2224.88 | 5019.64 |
融资现金流量(万元) | 6197.94 | -2547.63 | -2471.23 | -2330.24 | -505.9 | 39449.19 |
融资净现金流占比 | 228.99% | -7.5% | -15.33% | -17.14% | -7.78% | 128.33% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | 2706.59 | -33956.42 | -16114.98 | -13593.13 | -6498.74 | 30741.13 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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