【北京利尔（002392）最近三年基本每股收益分别为0.28,0.20,0.15元；净利润33307.95万元；净利润同比增长102.66%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.07 | 0.33 | 0.2498 | 0.1607 | 0.0656 | 0.2153 |
| 营业收入(万元) | 149261.3 | 564867.94 | 408788.47 | 254090.83 | 123310.63 | 471936.1 |
| 营业同比增长 | 21.04% | 19.69% | 9.64% | 1.48% | 6.76% | -3.9% |
| 净利润(万元) | 8238.06 | 38992.34 | 29738.11 | 19128.39 | 7805.23 | 25625.34 |
| 净利润同比增长 | 5.55% | 52.15% | 3.23% | -14.01% | 11.35% | -35.58% |
| 净资产收益率 | 1.54% | 7.71% | 6.79% | 4.42% | 1.77% | 5.4% |
| 每股净资产(元) | 4.4655 | 4.3962 | 4.3222 | 4.2336 | 4.1687 | 4.1046 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1262 | -0.1345 | -0.1069 | -0.1514 | -0.2743 | 0.3703 |
| 销售毛利率 | 15.78% | 18.37% | 21.38% | 21.63% | 19.81% | 17.1% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 875906.44 | 861736.3 | 843799.06 | 800370.5 | 772023.3 | 757693.94 |
| 总资产同比 | 13.46% | 13.72% | 12.42% | 8.51% | 11.59% | 10.96% |
| 固定资产(万元) | 107900 | 109590.21 | 97753.83 | 96670.53 | 97874.72 | 96789.54 |
| 货币资金(万元) | 50890.45 | 75952.82 | 65425.59 | 56702.61 | 47808.87 | 58240.87 |
| 应收账款(万元) | 291212.1 | 260093.55 | 265280.97 | 243361.53 | 243337.86 | 193085.92 |
| 存货(万元) | 130137.02 | 127226.99 | 122097.66 | 119487.96 | 116188.87 | 115878.18 |
| 总负债(万元) | 334941.53 | 329172.84 | 320347.62 | 287673.94 | 267153.6 | 260223 |
| 总负债同比 | 25.37% | 26.45% | 26.34% | 17.76% | 24.71% | 18.21% |
| 应付账款(万元) | 111516.91 | 107929.78 | 97403.41 | 101228.52 | 94332.9 | 92522.82 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 540964.9 | 532563.5 | 523451.47 | 512696.53 | 504869.72 | 497470.94 |
| 资产负债率 | 38.24% | 38.2% | 37.96% | 35.94% | 34.6% | 34.34% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 140197.38 | 514624.4 | 372446.7 | 231360.16 | 113572.83 | 441167.1 |
| 营业支出(万元) | 125704.83 | 461095.56 | 321389.94 | 199143.39 | 98880.62 | 391241.38 |
| 销售费用(万元) | 3091 | 9182.18 | 8428.46 | 5454.04 | 2538.89 | 6743.86 |
| 管理费用(万元) | 4260.89 | 19776.16 | 13437.15 | 9642.61 | 4887.86 | 16430.99 |
| 财务费用(万元) | 44.92 | 119.85 | -450.29 | -932.64 | 101.83 | -1458.5 |
| 营业利润(万元) | 9506.75 | 45050.2 | 32185.36 | 20036.94 | 8797.05 | 27480.16 |
| 利润总额(万元) | 9546.95 | 45032.44 | 32605.8 | 20374.3 | 8905.47 | 28968.24 |
| 所得税(万元) | 1149.93 | 5325.35 | 2482.37 | 1070.93 | 1327.7 | 2868.16 |
| 营业税金及附加(万元) | 722.62 | 3877.45 | 2743.37 | 1582.35 | 663.3 | 3518.2 |
| 扣非净利润(万元) | 7799.94 | 35031.41 | 27454.2 | 17567.06 | 6834.6 | 20827.41 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -15022.19 | -16016.59 | -12727.7 | -18026.23 | -32656.32 | 44078.25 |
| 经营净现金流占比 | -99.96% | -331.93% | -172.61% | -342.55% | -275% | 713.85% |
| 净现金流同比增长 | -26.55% | -21.86% | 33.48% | -102.95% | -139.1% | 21.91% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 139140.98 | 480508.97 | 297831 | 181274.84 | 86031.96 | 386606.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 9321.86 | 43423.38 | 23108.1 | 13599.47 | 7274.3 | 35712.11 |
| 投资现金流量(万元) | 522.11 | 8122.33 | 17805.28 | 14837.71 | 17900.07 | -28644.52 |
| 投资净现金流占比 | 3.47% | 168.33% | 241.47% | 281.96% | 150.74% | -463.9% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 147.32 | 6153.71 | 1075.57 | 897.62 | 668.79 | 2418.72 |
| 融资现金流量(万元) | -647.06 | 12584.88 | -12746.07 | -2298.73 | 2861.71 | -9243.56 |
| 融资净现金流占比 | -4.31% | 260.81% | -172.86% | -43.68% | 24.1% | -149.7% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -15027.76 | 4825.24 | -7373.84 | -5262.39 | -11875.1 | 6174.75 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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