【ST泰禾（000732）最近三年基本每股收益分别为1.16,0.79,0.19元；净利润144439.43万元；净利润同比增长15.35%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.244 | -2.1592 | -1.255 | -0.816 | -0.1627 | -1.6124 |
| 营业收入(万元) | 96924.72 | 880284.75 | 526381.2 | 320240.3 | 24585.58 | 491112.75 |
| 营业同比增长 | 294.23% | 79.24% | 232.79% | 383.53% | -38.04% | 35.87% |
| 净利润(万元) | -60733.63 | -537394.25 | -312367.44 | -203097.27 | -40488.62 | -401312.22 |
| 净利润同比增长 | -50% | -33.91% | -309.83% | -138.18% | -14.16% | 19.73% |
| 净资产收益率 | 0% | 0% | -36.76% | -22.46% | -4.11% | 0% |
| 每股净资产(元) | 1.5555 | 1.7891 | 2.6828 | 3.1814 | 3.8822 | 4.0417 |
| 每股经营现金流(元) | 0.013 | -0.0893 | 0.0464 | 0.0831 | 0.0953 | 0.2126 |
| 销售毛利率 | 9.32% | 3.55% | 7.37% | -7.73% | 40.21% | 7.02% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 21558666 | 21459782 | 21689882 | 21826806 | 22134470 | 21912394 |
| 总资产同比 | -2.6% | -2.07% | -2.63% | -1.13% | 0.88% | 1.06% |
| 固定资产(万元) | 304959.3 | 307427.88 | 322003.6 | 324542.88 | 327628.3 | 330715.25 |
| 货币资金(万元) | 153999.88 | 162807.11 | 152755.72 | 179802.14 | 193277.89 | 190883.81 |
| 应收账款(万元) | 34507.5 | 34334.64 | 80593.77 | 81371.66 | 49935.57 | 52766.13 |
| 存货(万元) | 15702603 | 15591581 | 15663048 | 15758403 | 15912593 | 15727993 |
| 总负债(万元) | 20776478 | 20618178 | 20572668 | 20565176 | 20697358 | 20432958 |
| 总负债同比 | 0.38% | 0.91% | 0.59% | 1.46% | 3.61% | 3.84% |
| 应付账款(万元) | 603201.1 | 611851.44 | 497063.72 | 508570.47 | 506014.38 | 529913.6 |
| 预收账款(万元) | 24183.08 | 22816.18 | 23604.86 | 23801.61 | 23457.1 | 21033.57 |
| 股东权益合计(万元) | 782187.56 | 841605.2 | 1117212.8 | 1261630.5 | 1437111.5 | 1479435.5 |
| 资产负债率 | 96.37% | 96.08% | 94.85% | 94.22% | 93.51% | 93.25% |
利润表
| 截止日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 158716.28 | 1282569.1 | 855305.8 | 532868.75 | 68055.03 | 751499.1 |
| 营业支出(万元) | 87890.35 | 849077.8 | 487574.84 | 345007.16 | 14700.45 | 456647.47 |
| 销售费用(万元) | 4535.86 | 17263.91 | 12205.31 | 8589.16 | 3869.92 | 48111.39 |
| 管理费用(万元) | 13284.23 | 51949.93 | 42219.45 | 27524.55 | 14113.33 | 53723.7 |
| 财务费用(万元) | 51035.78 | 334845.12 | 293560.75 | 142653.9 | 33708.57 | 163642.69 |
| 营业利润(万元) | -62290.39 | -517659.97 | -320733.5 | -220064.92 | -43588.73 | -323879.44 |
| 利润总额(万元) | -62740.08 | -558071.5 | -324465.62 | -223176.66 | -44904.19 | -347301.5 |
| 所得税(万元) | -730.6 | -1065.4 | -9768.25 | -16398.57 | -1802.82 | 57893.29 |
| 营业税金及附加(万元) | 1970.06 | 29432.36 | 19745.53 | 9093.98 | 1662.77 | 29373.86 |
| 扣非净利润(万元) | -60547.14 | -473774.75 | -341911.44 | -203937.23 | -41704.4 | -432447.7 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 3235.13 | -22220.78 | 11537.86 | 20671.14 | 23716.63 | 52913.09 |
| 经营净现金流占比 | 142.85% | -42.13% | 30.94% | 209.89% | 1301.34% | 76.1% |
| 净现金流同比增长 | -224.27% | 24.15% | 60.67% | 84.76% | 103.74% | 92.85% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 79939.85 | 321359.12 | 248035.98 | 181444.45 | 108465.99 | 359680.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 18318.39 | 79234.92 | 55571.16 | 39109.64 | 18132.61 | 96911.36 |
| 投资现金流量(万元) | -9378.02 | 45565.38 | 38615.85 | 32228.99 | 2967.6 | 34680.67 |
| 投资净现金流占比 | -414.09% | 86.39% | 103.54% | 327.24% | 162.83% | 49.88% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 11.34 | 143.4 | 82.53 | 27.8 | 20.57 | 169.94 |
| 融资现金流量(万元) | 3918.69 | -76383.06 | -87486.99 | -62786.06 | -24858.42 | -157118.67 |
| 融资净现金流占比 | 173.03% | -144.82% | -234.58% | -637.5% | -1363.99% | -225.97% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -2264.71 | -52743.47 | -37295.91 | -9848.73 | 1822.47 | -69532.28 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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