昨天踏空今天哀嚎！中信狂推电池茅，这只股被内资买爆，发生了什么？

　　最近的港股仿佛7月的北方，阴晴不定，一会儿倾盆暴雨，一会儿碧空万里。昨天还拍断大腿，踏空腾讯、美团，今天就是哀嚎一片，都怪手贱为何买它？

　　港股全线大跌，恒生科指进8退5！

　　昨天还在为自己为何没有抄底腾讯、美团等而拍断大腿、老泪纵横，今天则为昨天的仓促买入，而痛不欲生！

　　有股民表示，“别人恐惧我贪婪了 但是别人更恐惧了 没完没了的恐惧了 巴菲特没告诉我们这种情况该怎么办啊 哎”，值此之际，股王的信心回来了吗？

　　至少从内资持股来看，目前的信心还没有恢复，内资通过港股通从7月19日以来连续减持，目前持仓占比也不足10%的流通股。

　　昨日暴涨今暴跌，恒指昨日涨3%，今天跌2%；恒生科指昨天涨8%，今天跌5%。

　　昨日，新东方在线涨20%，今天跌了12%；昨天快手涨不足4%，今天反手跌个9%；昨天阿里健康涨20%多，今天跌了9%；昨天美团涨10%，今天美团跌10%，一日回到解放前，昨天白涨；股王腾讯昨日涨10%，今天跌4%，股价现报475港元。

　　同样的，今天医药股也是大幅杀跌，其中，再鼎医药跌12%，阿里健康跌超8%，泰格医药(300347,股吧)、药明生物等跌超5%。不过，随着疫情升温，复星医药(600196,股吧)今日午后直线拉升，A股直接逼近涨停。

　　消费复苏缓慢，最近的消费股不断被看衰，澳优、青啤、华润啤酒等集体大跌。

　　屡现资金风波中的恒大再度大跌10%，今年以来逾6成市值被蒸发，地产茅也撑不住了，龙湖集团跌超8%，华润置地跌7%，世茂、融创等跌超5%。7月26日，据报道，被纳入“三条红线”试点的房企，已被监管部门要求买地金额不得超过年度销售额的40%。这一比例限制不仅包括房企在公开市场拿地，还包括通过收并购方式获地的支出。

　　今天的教育股还有不断新高的体育股走跌，其中，思考乐跌18%，新东方跌10%，海底捞跌6%，李宁、特步等集体大跌。

　　中信狂推电池茅，还能再涨4000亿？

　　在市场普跌情况之下，部分锂电池概念、半导体概念还有就是抗疫概念走高。近期，随着市场对动力电池的推崇，行业龙头宁德时代(300750,股吧)股价不断暴涨，去年翻倍的基础上今年再涨50%，最新市值高达1.27万亿元。

　　中信发表研报表示，公司率先发布第一代钠离子电池，能量密度等性能、AB结构创新等超出市场预期，彰显公司极强的创新能力，引领产业发展。全球汽车电动化趋势确定，高端动力电池持续紧缺，同时全球储能市场临近爆发，公司作为全球大型电池龙头，充分享受行业爆发成长。能源变革带来的市场空间巨大，公司成长确定性高，具备长期配置价值。考虑到公司业务高成长性，给予公司2023年65倍PE估值，对应市值17550亿元，目标价754元/股，继续推荐，维持“买入”评级。

　　对于中信证券(600030,股吧)这份研报和目标价，据中证报，投资者在东方财富(300059,股吧)网股吧中发帖、跟帖热议，宁德时代股吧的人气排名一度冲到所有股吧的第2名。有投资者乐观地喊出：“100万已全仓冲！！！！”也有投资者提示：“涨多了会跌，万年不变的真理。”

　　涨多了会跌，万年不变的真理，比如今年的股王腾还有A股的股王茅台(600519)，一个是互联网科技的代表，一个是白酒消费的代表，但今年以来，一个跌37%，一个跌27%，这和以宁德时代为代表的新能源股票是无法可比的。至于长期，腾讯和茅台还能涨多高，不在本文考虑范围。

　　内资狂买这只股，年内股价已翻倍！

　　在新能源概念遭资金追捧之下，无论是A股的宁德时代、隆基股份(601012,股吧)、石大胜华(603026,股吧)，还是港股的赣锋锂业(002460,股吧)、比亚迪(002594,股吧)、信义玻璃、金风科技(002202,股吧)等全部实现了非常大的涨幅。而在这波上涨中，一只股票在近期无疑成为内资的最爱。

　　今年以来，尤其7月以来，东岳集团被内资买爆，20天买了2.67亿股，持股占比从7月初的12%飙升至目前的24.85%，持股占比直接翻番，最新持股量5.25亿股，占港股流通股的45%。

　　仅仅7月，公司股价已经暴涨146%，市值336亿港元，市值净增了200亿港元。

　　公司股价暴涨背后，公司兼具新能源概念和分拆回A概念。东岳集团主业为1）含氟高分子材料，部分应用于锂电池粘结剂及锂电隔膜；2）有机硅，普遍用于建材、电子电器及纺织；3）制冷剂，以及4）氢能材料，包括氢燃料电池膜。

　　公司为内地氟硅行业龙头，受益于新能源汽车全面热销，运用于锂电池正极与隔膜的电池级PVDF需求持续暴增。浙商证券表示，从边际变化上来看，铁锂车型放量+光伏配套储能推进PVDF单耗更高的磷酸铁锂电池占比超预期；涂覆技术成熟+电池提质需求推动PVDF涂覆占比超预期将再度提升电池级PVDF需求。

　　浙商证券表示，由于R142b会破坏臭氧层，国内外均严格把控其产量，我国提出了《中华人民共和国大气污染防治法》，对生产R142b等氢氯氟烃的厂商给定生产和内用配额，严格控制其产量和用量。供不应求状态有望维持。从价格看，R142b价格从2万元/吨一路上涨至近8万/吨，原材料价格变动大，一体化布局企业将更为受益。

　　耀才证券植耀辉表示，该公司亦有分拆概念。去年3月【东岳硅材(300821)、股吧】已于A股创业板上市，而近日亦有消息指氢能源业务已申请在上海科创板上市。相关消息亦成为推升股价之原因。