9月28日交易策略及重点事项提示
摘要: 今日走出探底回升的走势,下档在13100验证支撑有效,全天减仓8000手资金以规避长假风险为主。我们中线继续看多做多,多单换手后继续持有,无仓的朋友可在13200附近买入,有浮赢可考虑少量多单过节。操作上我们前期建议的37100多单继续持有中,等待行情进一步明朗,跌破37400需要止盈部分仓位。操作上前期建议的12360位置多单已提示客户12500之上少量减仓,剩下仓位可继续持有,如突破12650将会打开进一步上涨空间。
【精彩回顾】
白糖:白糖延续昨日强势高开高走,增仓放量上行,目前内外盘呈现全面走强的共振态势,此波上涨从6300算有400点,离历史次高点还有100多点的距离,在节前继续保持强势格局的概率较大。小时图的上涨通道下轨支撑已经上移到6580,以此为止盈续持,无仓的可逢低买入。方向:多 星级:★★★★★
【盘面表现】
今日盘中呈先抑后扬的走势,夜盘和早盘延续昨日的调整,午后在有色中镍和锌的带动下,工业品整体反弹。目前呈板块品种轮换的态势,保持市场人气的集聚,为规避国庆长假的风险,大多品种均呈减仓态势,节前想突破关键的压力很难,但回调就是买入的机会,为多头搜集较好的筹码。沪镍今日在菲律宾关停镍矿的消息刺激下过山车行情演绎,走强时一路增仓放量,为节后的冲关打下基础。油脂在外盘的带动下调整,但多头的态度坚决,在关键位置保住多头趋势不丢;豆粕则越走越弱创近期新低收盘,菜粕略强于豆粕可继续看空,建议有高位空单的可续持,无仓的朋友不建议在杀跌;黑色中煤炭走势明显强于建材在高位蓄势多单可续持,螺纹等可逐步布局多单了。
【重点事项提示】
【行业宏观】
1、⑴【楼市18个月的上涨周期后:购房者恐慌入市 政策收紧箭在弦上】尽管一些城市已经出台抑制房价政策,但房地产市场的恐慌情绪仍然在蔓延。
⑵【铁路单月货运量32个月来首现增长】8月份全国铁路货运量达到2.79亿吨,比上年同期增加298万吨,同比增长1%。这是自2013年12月以来铁路货运首现增长。1-8月全国铁路货运量同比仍下滑6.2%。
⑶【国家统计局:8月工业企业利润增速创今年来新高】国家统计局工业司何平博士介绍,8月份利润增速比7月份加快8.5个百分点,为今年以来月度最高增速。但很大程度是由于去年同期利润基数较低所致。目前,支撑企业效益继续较快增长的基础还不牢固,内外需求仍然不足,企业应收账款回收期依然偏长,传统行业特别是产能过剩行业生产经营依然困难,实体经济提质增效仍需努力。
⑷【央行继续大额净回笼 今日净回笼951亿元】中国央行将进行700亿元14天期逆回购、100亿元28天期逆回购。另外,公开市场今日有1800亿元逆回购到期。今日有49亿元三年期央票到期。
2、农产品:
⑴、美豆出口检验量383953吨,去年同期541570吨,本年累计2291973吨,上年同期1440864吨。
⑵、美国向未知地出口销售24万吨大豆。
⑶、ITS和SGS数据显示,马来西亚9月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑近16%。
⑷、美玉米出口检验量1335643吨,去年同期810386吨,本年度累计4267096吨,上年同期2751029吨。
⑸、美豆收割10%,去年同期17%,五年13%;优良率连续五周在73%,去年62%。
⑹、美玉米收割15%,去年同期16%,五年19%;优良率第四周74%,去年同期68%。
3、黑色:
⑴【菲律宾关停镍矿产量占总量55.5%】环境部部长Gina Lopez今日宣布40座金属矿山审查结果:20座矿山企业需要接受进一步审查,其中多为镍矿场,10座矿山已经停止生产,10座矿山通过审查,在最终结果公布之前未能通过审查的企业将有7天时间回应审查质询,副部长Leo Jasareno表示关停的镍矿产量将占到菲律宾的55.5%。
⑵花旗:世界最大的两个铁矿石出口国澳洲和巴西将分别在2020年底前增加铁矿石供应量1亿吨,这将加剧供应过剩的局面;预计澳洲铁矿石运输量将从今年的8.35亿吨增加至2020年的9.34吨,而巴西的运输量则从3.71亿吨增至4.8亿吨。
⑶【数据梳理】港口库存:本周Mysteel统计全国45个主要港口铁矿石库存为10493,较上周五增加221,日均疏港总量231.2,上周五为252。(单位:万吨)
⑷【9月钢材社会库存环比继续回升】9月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续回升,其中线材、螺纹钢库存仍是升幅较大的品种。本月库存总量864万吨,环比增加66.8万吨,上升8.38%。其中钢材市场库存总量769万吨,环比增加63.6万吨,上升9.01%;港口库存95万吨,环比增加3.2万吨,上升3.49%。
4、贵金属:
⑴【花旗预计未来三个月黄金价格料为每盎司1350美元,未来6至12个月在每盎司1270美元。按照该行的基线情境,金价第四季度料在每盎司1320美元;看涨情境下为每盎司1425美元,这一情境的条件之一是特朗普可能获胜。
⑵星展集团(DBS Group)等其他预测机构也曾表示,由于市场担心特朗普当选总统的潜在影响,美国大选可能对金价构成支撑。
5、化工:
⑴LLDPE市场价格震荡整理,变动不大。线性期货高开窄幅震荡,但周初市场交投清淡,商家随行谨慎报盘。终端补仓意向不高,刚需采购仍为主势。
⑵9月27日,山东联盟甲醇出厂现汇报价稳定在1870-1890元/吨,年产75万吨/年甲醇装置稳定,日产1000吨左右。9月27日,山东联盟甲醇出厂现汇报价稳定在1870-1890元/吨,年产75万吨/年甲醇装置稳定,日产1000吨左右。9月27日,河北正元化工甲醇对外承兑报价稳定在1970元/吨,实际可商谈,目前灵寿及无极分厂稳定日产200余吨甲醇。
【重点推荐】
推荐一:橡胶方向:多 星级:★★★
橡胶:今日走出探底回升的走势,下档在13100验证支撑有效,全天减仓8000手资金以规避长假风险为主。日胶走势也弱于国内,节前恐维持在13000-13600的区域震荡,为节后的突破行情做准备。我们中线继续看多做多,多单换手后继续持有,无仓的朋友可在13200附近买入,有浮赢可考虑少量多单过节。
推荐二:沪铜方向:多 星级:★★
沪铜:1612合约,今日出现回调走势走势,午盘探底回升,尾盘报收阴线,中线有横盘震荡的可能。操作上我们前期建议的37100多单继续持有中,等待行情进一步明朗,跌破37400需要止盈部分仓位。
推荐三:豆粕 方向:空 星级:★★★
豆粕:近期缺乏基本面的指引,也缺乏炒作的因数,短期内受美豆走势带动比较大。不过就近期的豆粕的基本面来看还算可以,对豆粕会构成一定的支撑,但是中期也存在着一定的下行的风险,特别是4季度后期,水产养殖的淡季,跟11,12月进口大豆的大量到港,会给豆粕造成一定的冲击。今天日内跌破了前期的支撑位置2850,顺势可以参与少量的空单。操作上:2885止损可以少量参与空单。
推荐四:螺纹钢 方向:多 星级:★★
螺纹钢:昨天已经提示螺纹钢这波的上涨,还是应该看作是暴跌之后的反弹,今天开盘一路增仓下杀,随后临近尾盘减仓反弹,整体来看表现还是相对弱势,但是对于1705合约来说2250-2280这一带对于中线来说都是比较安全的多单建仓区域。操作上:昨天减仓后的多单继续持有,在2250-2280这个区间内可以把减仓的仓位加回来。
推荐五 沪铝方向:多 星级:★★★
沪铝:1611合约,今日在颈线附近寻求支撑后开始有效拉涨,中线创出近期新高12555,尾盘略有回落,但依旧强势。操作上前期建议的12360位置多单已提示客户12500之上少量减仓,剩下仓位可继续持有,如突破12650将会打开进一步上涨空间。
推荐六 沪镍 方向:震荡 星级:★★★
沪:镍1701合约,早盘大幅下跌至80200低位,午后受到菲律宾关停镍矿消息影响,大幅拉升,日内价涨量增,收盘接近82800前期高点,如突破将会开启进一步上涨空间。操作上建议中线有效突破82800后轻仓买入持有,止损82350之下。
推荐七 淀粉 方向:空 星级:★★★★
淀粉:淀粉缩量减仓下行,在次创出历史新低,在空头趋势之中,暂时看多头抄底的情绪已经逐渐减弱。我们建议客户在1688布局的空单一直持有,利润逐渐扩大,现在空单需要注意的是空单节前会不会出现减仓反弹的行情,盘中发现这种迹象注意锁仓保护盈利。多头千万不要急于抄底,下跌行情还没有结束,顺势而为。
推荐八 豆油方向:多 星级:★★★
豆油:豆油今日随外盘出现长阴调整的走势,但在强支撑震荡区间下沿企稳有所反弹,整体仍保持强势震荡的格局,且内盘明显强于外盘。操作上我们昨日对冲的棕油空单在低位获利了结,豆油的多单续持,关注6320的支撑,不破则多单续持;下破则还有调整空间,多单离场。
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