吴大葱：期货交易必须面对的关键准则（二）

　　摘要：吴大葱交易理念，金融投资最重要的一环是风险控制，风险控制最重要的手段是及时止损。

　　关键词：吴大葱，峰级战法，裸K分析，定式交易，金融市场，风险控制。

　　吴大葱，本名吴佳栋，复旦大学新财商研究中心主任，0529全球操盘手节发起人，05年起每个交易日都有交易持仓单至今从未间断，从业至今获荣誉无数，3起3落的人生经历练就成熟稳健交易技术，曾创连续17个月收益30%+神级记录，现致力于新财商教育赋能事业，带领团队为实现帮助一亿家庭实现财富正增长的使命而奋斗！

　　谨慎准则

　　谨慎准则是指要慎重交易。老话说：“小心驶得万年船”，价格市场中的机会与陷阱往往很难分得清楚，它们就像一对孪生兄弟，有时候以为是机会，到头来却是一个陷阱，有时候看上去很危险，没想到却偏偏是个机会。

　　小时候去小河边钓鱼，河水清，鱼饵一放下去，看见小鱼都围上来抢吃，大一点的鱼则在附近观察，由于大鱼谨慎，不轻易上当，所以钓上来的都是小鱼。市场有不少所谓的机会其实是包裹了鱼钩的饵，一不小心就会上当受骗，故交易不慎重不行啊！当然，坚持谨慎原则不等于不作为，也不等于畏缩不前、缩手缩脚，若有一定的交易依据，该出手时还是应该出手，只要谨记在积极进取的同时不忘市场风险就可以了。

　　依据准则

　　所谓依据准则是指做交易要讲究理由和依据。坚守这个准则可以让你减少许多盲目的操作，其中道理和“不打无准备的仗”一样。江恩曾说过，他没有充足的理由绝不会买入，而没有充足的理由也不会卖出，这是一个好习惯。有的人做交易凭一时冲动，“拍拍头买入、咬咬牙卖出”，或者是“听到传闻就买入，有了情绪就卖出”，反正是不讲章法，不讲依据，把希望寄托在运气上。这种做法是不可取的，纯粹是一种低水平兼危险的操作。

　　入市交易一定要讲究依据，什么是交易的依据呢？对于一个信奉技术分析的交易员来说，交易依据就是图表出现的机会形态信号，或者说价格图表符合交易定式。要想成为一个好的操盘手或交易员，应该尽可能了解和熟悉这些信号并将它们当作入市交易的图表依据。有些交易员在预测价格走向之后，为了贪图买个好一点的价位，常常价格未发他先动，那样做他自以为是主动，其实是鲁莽。

　　在市场还没有发出入市信号之前，你所有判断实际上都只是一种主观的个人猜测，若仅凭这种猜测就急忙冲进去，不叫鲁莽叫什么？入市如此，出市又如何？其实出市同样需要强调依据，因为进入交易之后，交易者心理压力比交易前大得多，故更容易做出纯粹因心理需要而平仓的行为。出市重视依据，不仅是为了合理平仓这么简单，还涉及到风险的有效控制。

　　比如，你入市的依据是因为相信某个“位”能守得住，如果“位”被破了怎么办？假如是一个坚持依据准则的人，既然所凭持的依据已经失效，自然会选择出市离场；而不重视交易依据的人，很可能反应麻木，或者侥幸价格不会走远很快将会回来，因无法做到及时应对而吃大亏。

　　依据市场信号形态出市入市，不仅对当前的交易有好处，对以后的交易也有好处，因为既然是凭图表信号做的买卖决定，那么事后可以根据交易效果来评估和检验该形态信号的可靠度，从而逐步提高交易的成功率。

　　壮士准则

　　所谓壮士准则即是止损原则；这个准则用一句话来表示，就是“两害相权，务取其轻”。民间有故事说，有壮士的手指被毒蛇咬了，立即挥刀断臂，不是手臂不值钱，而是生命更值钱。壮士断臂是为了生命安全，交易止损是为了资金安全，两者的做法本质上是一样的，都是为了防止损失进一步扩大。

　　在千变万化的价格市场，任何人都不可能不犯错。交易犯错有时是交易员的主观原因，主要还是价格市场变化的客观原因，不管什么原因，只要价格不按你交易的方向走就是做错了。交易做错方向及因此而付出代价也是不可避免的，但人为降低犯错的代价或减少因错造成的损失却是可以做到的，这取决于你肯不肯和敢不敢壮士断臂。若发现交易做错了方向，当机立断止损离场，虽然形成实际亏损，但此时的损失有限而且在交易者的承受范围之内。

　　若心存侥幸而不肯忍痛认赔，万一价格一去不回头怎么办？不可否定，有时不理它，待会价格又漂回来了，只是虚惊一场！此时，该不该恭喜你？只论眼前是应该恭喜的，若看远一点，也许将来“爆仓”就因此而起。赌场有句老话：输钱皆因赢钱起。如果有人初次赌博就赢钱，或头次偷抢就得手，恭喜他就是害他，还怎么恭喜？

　　金融投资最重要的一环是风险控制，风险控制最重要的手段是及时止损。“及时”二字太重要了，试想壮士如果开始时犹豫不定，等到蛇毒攻心再断臂还有意义吗？同样，止损如果不及时，等到亏损越来越大时，恐怕更难下决心“砍仓”了。要坚持壮士准则，除了要有很强的“丢卒保车”意识之外，还要有不怕暂时亏损、敢于断臂的勇气和决断。

　　完。

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