关于本公司“11健康元”公司债券回售的第二次提示性公告
摘要: 回售代码:100948回售简称:健康回售回售价格:100元/张回售登记期:2016年9月12日至2016年9月14日回售资金发放日:2016年10月28日债券利率是否调整:不调整特别提示1、根据《健康
回售代码:100948
回售简称:健康回售
回售价格:100元/张
回售登记期:2016年9月12日至2016年9月14日
回售资金发放日:2016年10月28日
债券利率是否调整:不调整
特别提示
1、根据《健康元药业集团股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权,发行人健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)有权决定本期债券的存续期限的第五年末上调票面利率,上调幅度为1至100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。根据当前的市撤境和公司的实际情况,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后两年的票面年利率仍维持7.10%不变;
2、根据《健康元药业集团股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权,本公司发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期公司债券第5个计息年度的付息日,即2016年10月28日,将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司;
3、“11健康元”公司债券的持有人可按本公告的规定在本次回售登记期健康元药业集团(2016年9月12日至9月14日)对其所持有的全部或部分“11健康元”申报回售。本次回售价格为债券面值(100元/张)。“11健康元”公司债券的持有人在本次回售登记期不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于本期债券票面利率不调整的决定;
4、债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权。
5、本次回售等同于“11健康元”公司债券持有人于债券存续期间第五个计息年度的付息日(2016年10月28日)以100元/张的价格卖出“11健康元”公司债券。请“11健康元”公司债券持有人慎重判断本次回售的风险。
6、本公告仅对“11健康元”公司债券持有人申报本次回售的相关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“11健康元”公司债券持有人欲了解本次债券回售的详细情况,请通过上海证券交易所网站(httpπ//www。sse.com.cn)查阅相关文件。
7、本次回售资金发放日指发行人向本次有效申报回售的“11健康元”公司债券持有人支付本金及当期利息之日,即“11健康元”公司债券存续期间第五个付息日(2016年10月28日)。 :
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