8月2日板块复盘：军工股掀起涨停潮！工程机械龙头飙涨 发生了什么？

　　今日(8月2日)沪指全天低开高走，呈现脉冲式上行格局，而创业板指走势较为一波三折，高开之后迅速回落，午后拉升，并且走出V型态势。正如百瑞赢所述，沪指一路走高，最终成功站上3450平台，接下来就是3500重要关口的抉择，在该关口附近18日线下行与89日线死叉相交，所以该平台附近的抛压不可小觑，后面关注市场进一步上攻的力度。创业板的话，经过近期的修复再次走到前期小高点成交密集区附近，同样也是关注该成交区间的抛压。

　　与此同时，巨丰投顾认为，进入8月份，市场仍有反复，不排除还以后剧震，建议保持观望同时耐心等待调整结束，在这个过程中，继续规避高位高估值品种，对于能力把握比较强的投资者，还可逢低进行波段操作。而把握能力弱的投资者，则轻仓观望为主。下半年市场系统性风险可能性很低，更多的依旧是风格轮动的结构行情。

　　板块方面：

　　一、工程机械

　　　　太平洋证券指出，近期大挖需求出现爆发迹象，主要原因是用煤需求大增，煤炭供应吃紧，针对这一情况，各部门要求保供煤炭，确保用煤需求，而大挖约50%用于煤炭开采，各种限制已经消除。今年以来，多地专项债发行快马加鞭，加速推动各类项目建设，补短板、惠民生，稳投资、促发展。另外，今年上半年钢价持续上涨，5月中旬创下历史新高，但随着“保供稳价”政策提出后，钢材价格逐渐下降，回归合理区间，原材料价格的下降促使各类项目的施工成本降低，提升施工方的开工积极性，加快开工速度，开工需求好转。

　　太平洋证券进一步提到，目前来看，7月份挖机整体销量同比会继续改善，随着基建、房地产等项目落地，9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。看好工程机械行业龙头公司，重点推荐大挖市占率高的三一重工，以及恒立液压、中联重科、徐工机械等。

　　二、军工

　　　　首创证券表示，军工市场已经复苏，把握黄金入场机会。经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨，部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高，军工股可看齐科技股，未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快，属于A股市场各行业优质稳定的“压舱石”。

　　中航证券指出，军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动，而军工行业迎来了历史发展机遇期，也迎来了黄金时代，从当前披露情况看，本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季，伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现，有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位，我们判断，军工概念难以再次出现一蹴而就、一气呵成的上涨，“进二退一”式的震荡上行或是常态。

　　华西证券认为，飞机代工(材料+零部件)、军事信息化(元器件相关)和智能化(网络攻防对抗和无人机)是军工产业三条主线。同时，军工主机厂存在价值重估的空间。与其它高科技制造业相比，军工概念泡沫成份较低，估值和成长性的匹配度非常合理。我们预计，在回归先进制造业的投资潮流中，业绩高速增长的军工概念将迎来主升浪。

　　一张图汇总：