涨涨涨！有机硅概念再度爆发 高频度调研！明星基金调仓路径浮现

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　　有机硅概念走势活跃 【润禾材料(300727)、股吧】、东岳硅材等大涨

　　有机硅概念13日盘中走势活跃，截至发稿，润禾材料大涨近12%，晨光新材、三孚股份涨停，东岳硅材、金银河、合盛硅业等涨幅超6%，鲁西化工、【三友化工(600409)、股吧】、宏柏新材等涨幅超4%。

　　数据显示，7月8日，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。

　　万联证券指出，供给端来看，目前新疆石河子装置检修进入尾声，将于七月中旬陆续恢复生产。其他主要装置正常开工，生产商主要以交付前期订单为主。随着订单交付进入中后期，市场有机硅库存量将逐步提升。需求端方面，下游产品生胶、硅胶在原料的支撑下二季度整体上涨行情也已陆续收官，备货态度将开始逐步由积极转为消极，高价订单量开始下降。综合来看，预计后续随着市场供需结构的转变，有机硅价格将开始出现小幅下调，不排除市场让利出货的可能。建议关注相关龙头企业。

　　BIPV概念发力走高 启迪设计、【森特股份(603098)、股吧】等涨停

　　BIPV概念13日盘中发力走高，截至发稿，启迪设计涨幅达20%封涨停，嘉寓股份涨近11%，清源股份、森特股份、瑞和股份等涨停，【南玻A(000012)、股吧】、林洋能源涨逾9%。

　　近日，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，推进屋顶分布式光伏建设。市场普遍认为，BIPV(光伏建筑一体化)行业有望进入放量增长阶段。

　　国泰君安证券指出，近年来，国内密集发布近零能耗绿色建筑发展目标和支持政策，各省市绿色建筑补贴政策逐步落地。BIPV作为绿色建筑的重要表现形式之一，显着受益于政策支持和引导。此外，近期分布式光伏整县试点政策发布，测算在该试点政策支持下，我国屋顶分布式光伏市场规模将超600GW。随着试点政策在基层落实，有望逐步发挥市场示范作用，快速激活BIPV广阔市场。中性测算至2025年，国内工商业BIPV年新增装机将达到27.5GW，对应市场规模有望超千亿元。

　　酒类股强势反弹 舍得酒业涨停 山西汾酒等大涨

　　近日连续回调的酒类股13日盘中强势反弹，截至发稿，舍得酒业涨停，山西汾酒、皇台酒业涨幅超7%，伊力特涨近6%，水井坊、酒鬼酒、金徽酒、青青稞酒、重庆啤酒等涨幅超4%。

　　消息面上，舍得酒业12日晚间披露，预计公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为71,000万元到75,000万元，与上年同期相比增加54,580.77万元到58,580.77万元，同比增长332.42%到356.78%。

　　招商证券表示，近日白酒概念出现调整，主要系市场风格切换，板块整体中报表现趋势良好，高端茅五泸稳定性与确定性凸显，汾酒、酒鬼延续高增长趋势，下半年白酒逐步进入旺季后量价端有望迎来催化，长期看白酒配置价值凸显，重点布局：茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份、今世缘、顺鑫农业；黑马：酒鬼酒、迎驾贡酒。

　　高频度调研 机构关注网安行业核心竞争力

　　7月7日至7月9日短短3天，奇安信吸引多家机构调研。继7月8日股价大涨12.8%后，昨日奇安信再次大涨20%。这意味着4个交易日奇安信股价涨幅超过30%。

　　网络安全概念的另一个标的深信服7月12日也大涨17.92%。有意思的是，去年12月，高毅资产旗下的冯柳、邓晓峰、孙庆瑞均参与了深信服的定增，最终冯柳管理的高毅邻山1号远望基金获配151.82万股，定增价格为185.01元。此次定增股份已于今年6月15日上市流通，深信服最新股价为298.01元，若冯柳持有至今不卖出，截至目前盈利近2亿元。

　　对于网络安全概念的投资机会，天风证券分析师缪欣君表示，展望下半年，网络安全尤其是数据安全政策红利值得期待。随着对数据安全和个人信息保护监管的加强，持续看好各大厂商在数据安全方面的业务发展。

　　明星基金调仓路径浮现 高景气细分赛道受关注

　　二季度以来市场持续震荡，多只明星基金的估算净值与实际净值出现了较大偏差，这意味着基金经理其实已经调仓，因此，基金二季报披露的最新持仓数据颇具参考意义。

　　近日，新晋百亿级基金经理的恒越基金高楠管理的多只基金披露了基金二季报，百亿级基金经理的调仓路径开始浮出水面。从整体来看，高景气细分赛道成为多位基金经理重点关注的方向。

　　业绩最高预增32倍！这个行业凭什么这么赚钱？

　　7月12日，多家上市公司就上半年业绩进行了预告。受益于下游市场需求的持续景气，涉及有色金属业务的上市公司业绩表现亮眼。

　　例如，盛屯矿业称，公司投建的镍钴铜项目均处于历史最好的满产状态，预计上半年归母净利润增加6.67亿元到7.57亿元，同比增加1803%到2046%。稀土、钢材“两手抓”的包钢股份上半年业绩预增23倍至32倍。

　　中信证券认为，在疫情得到控制的背景下，海外消费逐季回暖，铜矿和电解铝供应也逐步释放，成长性的矿业公司具备季度业绩环比持续提升的能力。