大基金、高毅抢筹半导体龙头！下半年券商最看好板块曝光 7股受关注

　　从券商的中期策略来看，大多数都以乐观为主，各大首席分析师的言语中透露出对A股、对中国资本市场的自信。

　　7月2日晚间，半导体设备龙头中微公司公布定增情况报告书，募资总额82.1亿元，大基金二期获配25亿元，【中金公司(601995)、股吧】获配4.06亿元，高毅旗下合计获配5.4亿元。募资金额超过市值的一成。

　　公司表示，本次募集资金投资项目为设立产业化基地、建设总部和研发中心、科技储备资金，均围绕公司主营业务开展，通过项目的实施，公司将进一步扩充现有集成电路设备及泛半导体设备产品线产能、提高公司产品的科技创新水平、储备科研资金，以满足公司研发项目发展与业务扩张需求，持续强化公司的科创实力。本次募集资金用于研发投入具备技术可行性，随着本次募集资金投资项目陆续投产，公司业务及产品将进一步得到升级，收入结构进一步优化，将为公司未来持续健康发展奠定坚实基础。

　　　　招商策略会是“魔咒”还是凑巧

　　券商策略会是历年投资者最为关注的资本市场大事件之一，策略会上会对A股市场、全球经济以及重点关注的板块个股进行判断。通常股民普遍认为策略会对投资有较强的参考意义，但是也有投资者视策略会为魔咒，最典型的是招商证券策略会魔咒。那么真相到底是怎样的，数据宝为你逐一揭晓。

　　数据宝根据招商年度及中期策略会的召开时间，计算了策略会召开前后大盘的表现。在下图中呈现出来的时间区间，大盘下跌概率均较高，尤其是召开后表现尤为明显，在策略会召开期间，大盘下跌概率接近80%，召开首日下跌概率也超过了70%，召开后5日大盘累计下跌的概率依然是居高不下；召开后10日大盘下跌的概率下降至50%左右。

　　　　再拿中信证券策略会召开时间做对比发现，召开前3日大盘下跌概率只有33%，召开首日下跌概率与上涨概率持平。

　　策略千万条，赚钱第一条！琳琅满目的策略难免会让投资者看花眼，因为各大券商对后市走势看法不一致。数据宝整理了中信证券、中金公司、国泰君安、兴业证券及招商证券等5家头部券商历年策略会的观点，发现中信证券策略观点以“乐观”为主，中金公司以“中立”为主，国泰君安证券自2018年后对后市观点以“乐观”为主，而在任泽平担任首席分析师(2016年6月以前)期间投资观点以“中立”为主。招商策略会对后市的判断准确度相对一般。

　　　　机构称要拥抱低估值高景气度板块

　　后疫情时代，全球产业竞争引发的先进制造业转移，碳中和引领全球能源清洁化大势加速，中国正在由低端制造业向产业链上游攀升。从券商的中期策略来看，大多数都以乐观为主，各大首席分析师的言语中透露出对A股、对中国资本市场的自信。低估值、高景气度、核心资产成为策略报告中出现频率最高的词汇。

　　中信证券中期策略会围观人次超5万，其核心观点是全球经济共振复苏，通胀扰动高点已过，国内政策密集落地，宏观流动性平稳，市场流动性充裕，认为A股下半年将进入慢涨“三部曲”中的共振上行期，且四季度空间更大。

　　安信证券2021年中期策略会吸引了30多万人次线上观看。首席经济学家高善文以及首席策略分析师陈果对后市较为看好，2021年是A股从“复苏牛”迈向“高质量牛”的过渡年，今年下半年A股还是处于过渡期，整体上依然不是趋势市，在操作上，投资者要怀抱“牛心熊胆”。

　　招商证券认为A股估值分化的二元结构将会依然存在，不过新兴行业和传统行业估值分化仍有一定的收缩空间。南京证券、方正证券及华西证券等机构认为低估值、高景气度板块值得重点关注。

　　　　机构扎堆调研7只绩优低估值股

　　根据以上机构观点，数据宝筛选了以消费、制造以及碳中和领域中估值低于30倍(大于0)，且今年一季度净资产收益率超过5%，2020年净资产收益率超过10%，且二季度以来调研机构超过30家的个股共计27只。

　　从投资回报来看，估值低于20倍的英科医疗、华峰化学以及估值接近30倍的汤臣倍健今年一季度净资产收益率超过10%，3股2020年净资产收益率均超过20%。从机构调研情况来看，6股调研机构超百家，其中TCL科技调研机构超过400家，【伊之密(300415)、股吧】、拓邦股份调研机构超200家。

　　市场表现来看，27家公司中有7股年内下跌，涨幅超10%个股数量过半，拓邦股份、卫星石化2股翻倍。

　　上述27股中有7家公司上半年业绩预喜，卫星石化、齐翔腾达上半年净利润同比增幅下限超过200%，2股二季度以来分别获得61家、50家机构调研。

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